Analisis Keuangan Saham PEH - PEH Wertpapier AG (DB) Stock

Gambaran Umum

PEH Wertpapier AG, yang berbasis di Jerman, beroperasi terutama di industri jasa keuangan, dengan fokus pada manajemen aset dan layanan investasi. Perusahaan ini menyediakan rangkaian layanan komprehensif, termasuk manajemen kekayaan, manajemen dana, dan konsultasi keuangan, yang ditujukan untuk klien swasta dan institusional. PEH Wertpapier AG menekankan strategi investasi yang disesuaikan dengan profil klien individu, memanfaatkan analisis pasar yang mendalam dan pendekatan manajemen proaktif untuk mendorong pertumbuhan dan keberlanjutan aset. Proyek-proyek signifikannya biasanya berputar di sekitar optimasi portofolio dan pengembangan produk keuangan inovatif yang dirancang untuk memenuhi beragam kebutuhan investor, berupaya memadukan prinsip-prinsip investasi tradisional dengan teknik keuangan modern untuk mengoptimalkan pengembalian klien dan mempertahankan posisi pasar yang kompetitif.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk PEH Wertpapier AG per 2025 Jun 30 adalah 177.32 MM.
Nilai operating income untuk PEH Wertpapier AG per 2025 Jun 30 adalah 10.31 MM.
Nilai net income untuk PEH Wertpapier AG per 2025 Jun 30 adalah 4.39 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	177.32	10.31	4.39
2025-03-31	172.79	9.53	3.77
2024-12-31	167.19	9.23	4.08
2024-09-30	152.86	9.97	4.13
2024-06-30	146.80	8.32	3.62
2024-03-31	140.46	8.47	3.83
2023-12-31	135.66	7.87	3.53
2023-09-30	128.80	7.52	3.06
2023-06-30	126.33	8.58	3.06
2023-03-31	125.80	8.52	2.46
2022-12-31	125.80	9.52	2.26
2022-09-30	190.00	10.31	4.38
2022-06-30	193.29	11.27	5.11
2022-03-31	196.24	12.55	6.33
2021-12-31	190.60	11.31	6.08
2021-09-30	140.78	10.49	4.39
2021-06-30	130.23	9.02	3.86
2021-03-31	118.31	7.08	2.56
2020-12-31	116.58	7.29	2.39
2020-09-30	110.40	13.15	2.11
2020-06-30

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	2.52	2.52
2024-06-30	2.21	2.21
2024-03-31	2.16	2.15
2023-12-31	2.16	2.16
2023-09-30	1.85	1.85
2023-06-30	1.87	1.87
2023-03-31	1.52	1.52
2022-12-31	1.38	1.38
2022-09-30
2022-06-30	3.14	3.13
2022-03-31
2021-12-31	3.72	3.72
2021-09-30
2021-06-30	2.37	2.36
2021-03-31
2020-12-31	1.46	1.46
2020-09-30
2020-06-30	0.73	0.72

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk PEH Wertpapier AG per 2025 Jun 30 adalah 9.95 MM.
Nilai cash from investing activities untuk PEH Wertpapier AG per 2025 Jun 30 adalah -4.61 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk PEH Wertpapier AG per 2025 Jun 30 adalah -7.03 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	9.95	-4.61	-7.03
2025-03-31
2024-12-31	9.07	-1.20	-7.73
2024-09-30
2024-06-30	5.13	3.30	-5.64
2024-03-31
2023-12-31	3.87	-1.60	-8.01
2023-09-30
2023-06-30	5.21	-3.76	-7.55
2023-03-31
2022-12-31	13.55	-2.26	-5.82
2022-09-30
2022-06-30	16.06	-0.32	-8.57
2022-03-31
2021-12-31	10.86	1.93	-7.27
2021-09-30
2021-06-30	8.26	0.18	-7.40
2021-03-31
2020-12-31	7.71	-0.76	-6.15
2020-09-30
2020-06-30

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31	9.49	1.41	1.41
2024-12-31	8.93	1.33	1.46
2024-09-30	9.92	1.29	1.42
2024-06-30	10.54	1.26	1.39
2024-03-31
2023-12-31		1.27	1.42
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30	10.24	1.54	1.71
2021-06-30	11.00	1.65	1.99
2021-03-31	16.57	1.70	1.91
2020-12-31	17.75	1.70	1.91
2020-09-30	20.09	1.67	1.89
2020-06-30	35.51	1.67	2.06

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk PEH Wertpapier AG pada 2025 Jun 30 adalah 0.00.
EBIT (3 tahun) / EV untuk PEH Wertpapier AG pada 2025 Jun 30 adalah 0.14.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.00	0.14
2025-03-31	0.27	0.24
2024-12-31	0.38	0.34
2024-09-30	0.35	0.36
2024-06-30	0.33	0.27
2024-03-31	0.00	0.23
2023-12-31	0.00	0.25
2023-09-30	0.00	0.25
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30	0.25	0.19
2021-06-30	0.23	0.16
2021-03-31	0.21	0.17
2020-12-31	0.18	0.17
2020-09-30	0.27	0.18
2020-06-30	0.15	0.16

Efektivitas Manajemen

roa untuk PEH Wertpapier AG pada 2025 Jun 30 adalah 0.00.
roe untuk PEH Wertpapier AG pada 2025 Jun 30 adalah 0.00.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.00	0.00
2025-03-31	0.08	0.13	0.15	0.00	0.00
2024-12-31	0.07	0.14	0.12	0.08	0.15
2024-09-30	0.07	0.15	0.11	0.08	0.15
2024-06-30			0.10	-0.16	0.10
2024-03-31		0.00
2023-12-31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2023-09-30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2023-06-30	0.00	0.00	0.09	-0.19
2023-03-31		0.08	0.08	0.00	0.00
2022-12-31	0.09	0.17	0.13	0.00	0.00
2022-09-30	0.11	0.17	0.13	0.21	0.47
2022-06-30	0.14	0.20	0.15	0.21	0.47
2022-03-31	0.07	0.25	0.22	0.00	0.00
2021-12-31	0.07	0.24	0.17	0.15	0.00
2021-09-30	0.12	0.17	0.16	0.04	0.30
2021-06-30	0.10	0.15	0.14	0.04	0.30
2021-03-31	0.05	0.10	0.09	0.03	0.28
2020-12-31	0.05	0.10	0.09	0.03	0.28
2020-09-30	0.05	0.09	0.08	0.03	0.16
2020-06-30	0.03	0.05	0.04	0.03	0.16

Gross Margins

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30
2025-03-31	0.25	0.03	0.07
2024-12-31	0.25	0.03	0.07
2024-09-30	0.26	0.02	0.06
2024-06-30	0.27	0.03	0.06
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30		0.02	0.07
2023-03-31	0.19	0.02	0.07
2022-12-31	0.19	0.02	0.06
2022-09-30	0.19	0.02	0.05
2022-06-30	0.19	0.03	0.06
2022-03-31	0.25	0.03	0.06
2021-12-31	0.25	0.03	0.06
2021-09-30	0.25	0.03	0.07
2021-06-30	0.25	0.03	0.07
2021-03-31	0.26	0.02	0.06
2020-12-31	0.26	0.02	0.06
2020-09-30	0.30	0.02	0.09
2020-06-30	0.26	0.01	0.07