Analisis Keuangan Saham DFDS - DFDS A/S (CPSE) Stock

Gambaran Umum

DFDS A/S adalah perusahaan pelayaran dan logistik internasional Denmark yang berkantor pusat di Kopenhagen, Denmark. Didirikan pada tahun 1866, DFDS terutama beroperasi di bidang jasa feri transportasi dan pengiriman barang, menawarkan layanan pelayaran dan terminal pelabuhan, serta solusi transportasi dan logistik di seluruh Eropa. Proyek-proyek utama melibatkan perluasan armada logistiknya dan integrasi teknologi digital untuk menyederhanakan operasi dan meningkatkan layanan pelanggan. Arah strategis ini bertujuan untuk mendukung upaya keberlanjutan DFDS dengan mengurangi emisi melalui adopsi prosedur operasional yang lebih efisien dan teknologi yang lebih ramah lingkungan. Dengan jaringan yang luas, DFDS A/S secara strategis diposisikan untuk memanfaatkan peluang pasar yang berkembang dan mempertahankan pertumbuhannya di industri pengiriman barang dan logistik yang sangat kompetitif.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk DFDS A/S per 2025 Jun 30 adalah 30,511.00 MM.
Nilai operating income untuk DFDS A/S per 2025 Jun 30 adalah 631.00 MM.
Nilai net income untuk DFDS A/S per 2025 Jun 30 adalah -121.00 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	30,511.00	631.00	-121.00
2025-03-31	30,281.00	1,005.00	255.00
2024-12-31	29,753.00	1,437.00	534.00
2024-09-30	29,389.00	1,713.00	980.00
2024-06-30	28,613.00	1,824.00	1,082.00
2024-03-31	27,974.00	2,068.00	1,330.00
2023-12-31	27,304.00	2,235.00	1,516.00
2023-09-30	27,014.00	2,419.00	1,711.00
2023-06-30	27,148.00	2,493.00	1,868.00
2023-03-31	27,377.00	2,618.00	2,035.00
2022-12-31	26,873.00	2,464.00	2,010.00
2022-09-30	26,223.00	2,278.00	1,876.00
2022-06-30	23,305.00	1,642.00	1,302.00
2022-03-31	20,348.00	1,192.00	901.00
2021-12-31	18,279.00	1,267.00	958.00
2021-09-30	16,149.00	1,167.00	813.00
2021-06-30	15,340.00	1,220.00	812.00
2021-03-31	13,926.00	872.00	523.00
2020-12-31	13,971.00	724.00	433.00
2020-09-30	14,218.00	826.00	454.00
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	9.68	9.67
2024-09-30	17.61	17.57
2024-06-30	19.06	19.02
2024-03-31	23.31	23.29
2023-12-31	26.90	26.83
2023-09-30	30.22	30.15
2023-06-30	32.84	32.78
2023-03-31	35.73	35.63
2022-12-31	35.10	35.04
2022-09-30	32.77	32.78
2022-06-30	22.72	22.68
2022-03-31	15.72	15.71
2021-12-31	16.69	16.67
2021-09-30	14.15	14.12
2021-06-30	14.14	14.15
2021-03-31	9.11	9.12
2020-12-31	7.56	7.56
2020-09-30	7.93	7.90
2020-06-30	14.76	14.71
2020-03-31	22.14	22.07

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk DFDS A/S per 2025 Jun 30 adalah 3,414.00 MM.
Nilai cash from investing activities untuk DFDS A/S per 2025 Jun 30 adalah -2,107.00 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk DFDS A/S per 2025 Jun 30 adalah -597.00 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	3,414.00	-2,107.00	-597.00
2025-03-31	3,711.00	-2,227.00	-206.00
2024-12-31	3,420.00	-3,647.00	1,075.00
2024-09-30	3,512.00	-1,328.00	-2,242.00
2024-06-30	3,468.00	-1,377.00	-1,956.00
2024-03-31	3,136.00	-1,279.00	-1,961.00
2023-12-31	3,675.00	-1,149.00	-2,980.00
2023-09-30	4,138.00	-2,697.00	-1,713.00
2023-06-30	4,302.00	-3,255.00	-1,482.00
2023-03-31	4,771.00	-3,560.00	-1,046.00
2022-12-31	4,480.00	-2,989.00	-1,203.00
2022-09-30	4,242.00	-4,092.00	-86.00
2022-06-30	4,080.00	-4,210.00	-23.00
2022-03-31	3,483.00	-3,816.00	-309.00
2021-12-31	3,208.00	-3,210.00	-359.00
2021-09-30	3,133.00	-1,809.00	-672.00
2021-06-30	2,905.00	-1,160.00	-664.00
2021-03-31	2,573.00	-1,334.00	3.00
2020-12-31	2,499.00	-1,618.00	-458.00
2020-09-30	2,504.00	-2,202.00	-32.00
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk DFDS A/S pada 2025 Jun 30 adalah 23.81.
p/libro untuk DFDS A/S pada 2025 Jun 30 adalah 0.44.
p/tbv untuk DFDS A/S pada 2025 Jun 30 adalah 1.61.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	23.81	0.44	1.61
2025-03-31	9.33	0.36	1.24
2024-12-31	7.32	0.50	1.16
2024-09-30	9.40	0.72	1.74
2024-06-30	8.38	0.81	1.91
2024-03-31	4.25	0.46	0.95
2023-12-31	3.73	0.46	0.97
2023-09-30	3.43	0.48	1.07
2023-06-30	6.09	0.86	1.86
2023-03-31	5.56	0.89	2.04
2022-12-31	3.47	0.51	1.05
2022-09-30	6.17	0.91	1.84
2022-06-30	8.89	0.95	1.97
2022-03-31	13.05	1.01	2.23
2021-12-31	8.01	0.58	1.33
2021-09-30	14.25	1.03	2.31
2021-06-30	14.27	1.05	1.89
2021-03-31	22.15	1.07	1.94
2020-12-31	14.35	0.62	1.18
2020-09-30	25.43	1.10	2.06
2020-06-30	13.66	1.11	2.12
2020-03-31	9.11	1.11	2.13

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk DFDS A/S pada 2025 Jun 30 adalah 0.02.
EBIT (3 tahun) / EV untuk DFDS A/S pada 2025 Jun 30 adalah 0.07.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.02	0.07
2025-03-31	0.04	0.09
2024-12-31	0.06	0.10
2024-09-30	0.06	0.08
2024-06-30	0.07	0.07
2024-03-31	0.11	0.11
2023-12-31	0.11	0.10
2023-09-30	0.12	0.09
2023-06-30	0.09	0.06
2023-03-31	0.10	0.06
2022-12-31	0.12	0.07
2022-09-30	0.09	0.05
2022-06-30	0.07	0.05
2022-03-31	0.05	0.05
2021-12-31	0.06	0.07
2021-09-30	0.05	0.05
2021-06-30	0.05	0.06
2021-03-31	0.03	0.06
2020-12-31	0.03	0.08
2020-09-30	0.02	0.06
2020-06-30	0.04	0.07
2020-03-31	0.06	0.08

Efektivitas Manajemen

roa untuk DFDS A/S pada 2025 Jun 30 adalah 0.01.
roe untuk DFDS A/S pada 2025 Jun 30 adalah 0.02.
roic untuk DFDS A/S pada 2025 Jun 30 adalah 0.01.
croic untuk DFDS A/S pada 2025 Jun 30 adalah 0.04.
ocroic untuk DFDS A/S pada 2025 Jun 30 adalah 0.11.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.01	0.02	0.01	0.04	0.11
2025-03-31	0.01	0.04	0.02	0.03	0.10
2024-12-31	0.03	0.07	0.03	-0.00	0.11
2024-09-30	0.03	0.07	0.04	0.00	0.12
2024-06-30	0.04	0.10	0.04	-0.00	0.11
2024-03-31	0.04	0.11	0.05	-0.02	0.13
2023-12-31	0.05	0.13	0.06	-0.01	0.14
2023-09-30	0.06	0.15	0.06	-0.01	0.15
2023-06-30	0.06	0.15	0.06	-0.01	0.14
2023-03-31	0.06	0.18	0.07	0.01	0.17
2022-12-31	0.06	0.17	0.07	0.00	0.15
2022-09-30	0.04	0.12	0.07	0.00	0.15
2022-06-30	0.03	0.12	0.05	-0.01	0.15
2022-03-31	0.03	0.08	0.03	-0.02	0.13
2021-12-31	0.03	0.08	0.03	0.03	0.13
2021-09-30	0.03	0.08	0.03	0.03	0.12
2021-06-30	0.03	0.08	0.03	0.05	0.12
2021-03-31	0.02	0.05	0.02	0.05	0.11
2020-12-31	0.02	0.04	0.02	0.01	0.11
2020-09-30	0.02	0.04	0.02	0.01	0.11
2020-06-30	0.03	0.09	0.04	0.01	0.10
2020-03-31	0.05	0.14	0.06	-0.01	0.12

Gross Margins

marjin kotor untuk DFDS A/S pada 2025 Jun 30 adalah 0.18.
marjin bersih untuk DFDS A/S pada 2025 Jun 30 adalah 0.01.
marjin operasi untuk DFDS A/S pada 2025 Jun 30 adalah 0.03.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.18	0.01	0.03
2025-03-31	0.15	0.02	0.05
2024-12-31	0.21	0.03	0.06
2024-09-30	0.22	0.04	0.06
2024-06-30	0.22	0.05	0.07
2024-03-31	0.23	0.05	0.08
2023-12-31	0.23	0.06	0.09
2023-09-30	0.23	0.07	0.09
2023-06-30	0.23	0.07	0.09
2023-03-31	0.22	0.07	0.10
2022-12-31	0.22	0.07	0.09
2022-09-30	0.21	0.07	0.09
2022-06-30	0.22	0.06	0.07
2022-03-31	0.22	0.04	0.06
2021-12-31	0.23	0.05	0.07
2021-09-30	0.24	0.05	0.07
2021-06-30	0.24	0.05	0.08
2021-03-31	0.23	0.04	0.06
2020-12-31	0.23	0.03	0.05
2020-09-30	0.22	0.03	0.05
2020-06-30	0.25	0.06	0.08
2020-03-31	0.26	0.08	0.10

US:DFDDF
GB:DFDSC
GB:0RB3	DKK 101.20
DE:29K	€ 13.20