Analisis Keuangan Saham GRLA - GrønlandsBANKEN A/S (CPSE) Stock

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk GrønlandsBANKEN A/S per 2025 Jun 30 adalah 460.50 MM.
Nilai operating income untuk GrønlandsBANKEN A/S per 2025 Jun 30 adalah 216.18 MM.
Nilai net income untuk GrønlandsBANKEN A/S per 2025 Jun 30 adalah 202.47 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	460.50	216.18	202.47
2025-03-31	467.83	229.21	212.23
2024-12-31	485.33	251.91	209.01
2024-09-30	502.92	273.10	225.21
2024-06-30	492.63	267.50	221.02
2024-03-31	481.32	262.68	217.40
2023-12-31	466.71	250.34	192.40
2023-09-30	434.21	219.39	169.92
2023-06-30	382.35	170.97	133.31
2023-03-31	344.56	136.42	107.14
2022-12-31	314.19	113.77	98.75
2022-09-30	306.68	114.17	102.76
2022-06-30	325.24	134.36	117.59
2022-03-31	341.36	150.00	129.08
2021-12-31	354.80	163.37	132.83
2021-09-30	350.41	155.55	123.14
2021-06-30	346.14	154.22	122.17
2021-03-31	345.49	158.69	125.45
2020-12-31	319.19	135.16	96.23
2020-09-30	311.20	132.53	102.77
2020-06-30

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31	122.54	122.54
2024-12-31	116.10
2024-09-30	125.10	125.10
2024-06-30	125.53	125.53
2024-03-31	116.39	116.39
2023-12-31	106.90
2023-09-30	94.56	94.56
2023-06-30	74.12	74.12
2023-03-31	59.59	59.59
2022-12-31	54.90
2022-09-30	57.08	57.08
2022-06-30	65.30	65.30
2022-03-31	71.70	71.70
2021-12-31	73.80
2021-09-30	68.41	68.41
2021-06-30	67.89	67.89
2021-03-31	69.71	69.71
2020-12-31	53.50
2020-09-30	57.10	57.10
2020-06-30	59.20	59.20

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-165.09	-16.50	941.08
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31	-372.18	-16.70	693.06
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31	-524.31	-11.45	590.18
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31	192.39	-19.38	-340.31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31	-174.30	-2.83	269.57
2020-09-30
2020-06-30

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk GrønlandsBANKEN A/S pada 2025 Jun 30 adalah 6.57.
p/libro untuk GrønlandsBANKEN A/S pada 2025 Jun 30 adalah 0.94.
p/tbv untuk GrønlandsBANKEN A/S pada 2025 Jun 30 adalah 0.94.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	6.57	0.94	0.94
2025-03-31	6.63	0.87	0.87
2024-12-31	5.59	0.81	0.81
2024-09-30	5.50	0.81	0.81
2024-06-30	5.51	0.82	0.82
2024-03-31	7.20	0.94	0.94
2023-12-31	8.16	0.97	0.97
2023-09-30	10.40	1.01	1.01
2023-06-30	8.84	0.86	0.86
2023-03-31	11.00	0.89	0.89
2022-12-31	13.49	1.10	1.10
2022-09-30	11.47	0.93	0.93
2022-06-30	10.03	0.94	0.94
2022-03-31	8.99	0.95	0.95
2021-12-31	11.26	1.13	1.13
2021-09-30	9.57	0.96	0.96
2021-06-30	9.65	0.98	0.98
2021-03-31	9.40	1.00	1.00
2020-12-31	13.49	1.21	1.21
2020-09-30	11.47	1.03	1.03
2020-06-30	11.08	1.05	1.05

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk GrønlandsBANKEN A/S pada 2025 Jun 30 adalah -1.56.
EBIT (3 tahun) / EV untuk GrønlandsBANKEN A/S pada 2025 Jun 30 adalah -1.52.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	-1.56	-1.52
2025-03-31	-0.54	-0.46
2024-12-31	-2.05	-1.51
2024-09-30	15.79	11.78
2024-06-30	-1.00	-0.70
2024-03-31	-9.23	-6.45
2023-12-31	3.68	2.72
2023-09-30	0.57	0.51
2023-06-30	3.58	3.20
2023-03-31	-6.08	-6.69
2022-12-31	0.41	0.48
2022-09-30	32.68	38.68
2022-06-30	1.26	1.34
2022-03-31	-0.91	-0.88
2021-12-31	-1.30	-1.22
2021-09-30	-0.46	-0.44
2021-06-30	-0.28	-0.27
2021-03-31	3.31	3.05
2020-12-31	0.11	0.11
2020-09-30	0.13	0.14
2020-06-30	0.14	0.13

Efektivitas Manajemen

roa untuk GrønlandsBANKEN A/S pada 2025 Jun 30 adalah 0.02.
roe untuk GrønlandsBANKEN A/S pada 2025 Jun 30 adalah 0.14.
roic untuk GrønlandsBANKEN A/S pada 2025 Jun 30 adalah 0.11.
croic untuk GrønlandsBANKEN A/S pada 2025 Jun 30 adalah 0.39.
ocroic untuk GrønlandsBANKEN A/S pada 2025 Jun 30 adalah -0.09.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.02	0.14	0.11	0.39	-0.09
2025-03-31	0.02	0.14	0.11	0.38	-0.08
2024-12-31	0.03	0.16	0.12	0.00	0.00
2024-09-30	0.03	0.16	0.13	0.17	-0.21
2024-06-30	0.03	0.16	0.13	0.18	-0.22
2024-03-31	0.02	0.15	0.11	0.17	-0.21
2023-12-31	0.02	0.13	0.11	0.00	0.00
2023-09-30	0.02	0.11	0.09	0.00	0.00
2023-06-30	0.01	0.11	0.09	0.00	0.00
2023-03-31	0.01	0.09	0.07	0.04	-0.36
2022-12-31	0.01	0.08	0.07	0.00	0.00
2022-09-30	0.02	0.08	0.08	0.00	0.00
2022-06-30	0.02	0.10	0.09	0.00	0.00
2022-03-31	0.02	0.11	0.10	-0.13	0.15
2021-12-31	0.02	0.11	0.10	0.00	0.00
2021-09-30	0.02	0.11	0.10	0.00	0.00
2021-06-30	0.02	0.11	0.10	0.08	-0.14
2021-03-31	0.02	0.12	0.11	0.08	-0.15
2020-12-31	0.01	0.10	0.09	0.00	0.00
2020-09-30	0.01	0.10	0.09	0.00	0.00
2020-06-30	0.02	0.11	0.09	0.91	0.23

Gross Margins

marjin kotor untuk GrønlandsBANKEN A/S pada 2025 Jun 30 adalah 1.00.
marjin bersih untuk GrønlandsBANKEN A/S pada 2025 Jun 30 adalah 0.45.
marjin operasi untuk GrønlandsBANKEN A/S pada 2025 Jun 30 adalah 0.49.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	1.00	0.45	0.49
2025-03-31	1.00	0.43	0.52
2024-12-31	1.00	0.45	0.54
2024-09-30	1.00	0.45	0.54
2024-06-30	1.00	0.45	0.55
2024-03-31	1.00	0.41	0.54
2023-12-31	1.00	0.39	0.52
2023-09-30	1.00	0.35	0.46
2023-06-30	1.00	0.35	0.46
2023-03-31	1.00	0.31	0.41
2022-12-31	1.00	0.34	0.37
2022-09-30	1.00	0.34	0.37
2022-06-30	1.00	0.36	0.41
2022-03-31	1.00	0.38	0.44
2021-12-31	1.00	0.35	0.44
2021-09-30	1.00	0.35	0.44
2021-06-30	1.00	0.35	0.45
2021-03-31	1.00	0.36	0.46
2020-12-31	1.00	0.33	0.42
2020-09-30	1.00	0.33	0.42
2020-06-30	1.00	0.34	0.45