Analisis Keuangan Saham ALECP - EuropaCorp (ENXTPA) Stock

Gambaran Umum

EuropaCorp S.A. adalah perusahaan multinasional Prancis yang khusus bergerak di bidang produksi dan distribusi film. Berbasis di Saint-Denis, Prancis, perusahaan ini beroperasi di industri hiburan, memproduksi dan mendistribusikan film fitur dan serial televisi. Didirikan oleh pembuat film terkenal Luc Besson pada tahun 2000, EuropaCorp dikenal karena proyek-proyeknya yang terkenal, termasuk trilogi ""Taken"", ""Lucy"", dan ""Valerian and the City of a Thousand Planets"".

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk EuropaCorp per 2025 Mar 31 adalah 31.57 MM.
Nilai operating income untuk EuropaCorp per 2025 Mar 31 adalah -3.41 MM.
Nilai net income untuk EuropaCorp per 2025 Mar 31 adalah -4.94 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-03-31	31.57	-3.41	-4.94
2024-12-31	32.46	-3.18	-4.54
2024-09-30	33.36	-2.96	-4.14
2024-06-30	34.34	-0.91	-1.64
2024-03-31	35.33	1.14	0.86
2023-09-30	37.69	4.98	-0.52
2023-06-30	37.59	4.58	-0.23
2023-03-31	37.49	4.17	0.06
2022-12-31	34.31	4.10	9.63
2022-09-30	31.14	4.04	19.19
2022-06-30	33.22	5.25	17.92
2022-03-31	35.29	6.46	16.65
2021-12-31	33.97	5.35	6.93
2021-09-30	32.65	4.25	-2.79
2021-06-30	37.07	3.96	59.91
2021-03-31	41.49	3.68	122.61
2020-12-31	48.36	6.37	86.90
2020-09-30	55.23	9.07	51.19
2020-06-30

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	-0.03	-0.03
2024-06-30	-0.01	-0.01
2024-03-31	0.01	0.01
2023-09-30	-0.00	-0.01
2023-06-30	-0.00	-0.00
2023-03-31	0.00	0.00
2022-12-31	0.08	0.08
2022-09-30	0.16	0.16
2022-06-30	0.15	0.14
2022-03-31	0.14	0.13
2021-12-31	0.06	0.06
2021-09-30	-0.03	-0.03
2021-06-30	0.63	0.62
2021-03-31	1.28	1.28
2020-12-31	0.98	0.98
2020-09-30	0.63	0.63
2020-06-30	-0.36	-0.36

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk EuropaCorp per 2025 Mar 31 adalah 20.57 MM.
Nilai cash from investing activities untuk EuropaCorp per 2025 Mar 31 adalah -20.74 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk EuropaCorp per 2025 Mar 31 adalah -6.06 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-03-31	20.57	-20.74	-6.06
2024-12-31	21.62	-21.04	-6.53
2024-09-30	22.66	-21.34	-7.01
2024-06-30	20.54	-21.20	-6.88
2024-03-31	18.43	-21.07	-6.75
2023-09-30	17.04	-22.38	-7.25
2023-06-30	17.08	-15.68	-10.14
2023-03-31	17.11	-8.97	-13.03
2022-12-31	17.51	-3.73	-13.54
2022-09-30	17.91	1.52	-14.04
2022-06-30	19.05	1.88	-11.43
2022-03-31	20.19	2.25	-8.82
2021-12-31	18.76	0.62	-5.78
2021-09-30	17.32	-1.00	-2.74
2021-06-30	10.10	0.30	-3.75
2021-03-31	2.88	1.59	-4.75
2020-12-31	8.99	1.75	-9.26
2020-09-30	15.10	1.92	-13.78
2020-06-30

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk EuropaCorp pada 2025 Mar 31 adalah -13.94.
p/libro untuk EuropaCorp pada 2025 Mar 31 adalah -29.57.
p/tbv untuk EuropaCorp pada 2025 Mar 31 adalah -1.41.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-03-31	-13.94	-29.57	-1.41
2024-12-31	-9.52	-20.19	-0.96
2024-09-30
2024-06-30	-92.36
2024-03-31	-86.94	26.93	-2.49
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	-23.31	-3.47	-1.79
2021-12-31	-26.71	-3.98	-2.05
2021-09-30	-31.26	-4.65	-2.40
2021-06-30	1.45	-4.65	-2.40
2021-03-31	0.71	-5.03	-2.15
2020-12-31	1.00	-6.40	-2.37
2020-09-30	1.70	-6.40	-2.19
2020-06-30	-1.33	-2.15	-0.74

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk EuropaCorp pada 2025 Mar 31 adalah -0.05.
EBIT (3 tahun) / EV untuk EuropaCorp pada 2025 Mar 31 adalah -0.01.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-03-31	-0.05	-0.01
2024-12-31	-0.06	0.02
2024-09-30	0.00	0.09
2024-06-30	0.00	0.00
2024-03-31	0.00	0.09
2023-09-30	0.00	0.33
2023-06-30
2023-03-31	0.16	0.58
2022-12-31	0.19	0.34
2022-09-30	0.26	0.44
2022-06-30	0.26	0.40
2022-03-31	0.04	0.18
2021-12-31	0.03	0.12
2021-09-30	0.03	0.06
2021-06-30	0.57	-0.04
2021-03-31	1.05	-0.13
2020-12-31	0.78	-0.14
2020-09-30	0.49	-0.15
2020-06-30	-0.13	-0.70

Efektivitas Manajemen

roa untuk EuropaCorp pada 2025 Mar 31 adalah -0.04.
roe untuk EuropaCorp pada 2025 Mar 31 adalah -1.28.
roic untuk EuropaCorp pada 2025 Mar 31 adalah -0.06.
croic untuk EuropaCorp pada 2025 Mar 31 adalah -0.09.
ocroic untuk EuropaCorp pada 2025 Mar 31 adalah 0.33.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-03-31	-0.04	-1.28	-0.06	-0.09	0.33
2024-12-31	-0.04	-2.93	-0.06	-0.09	0.33
2024-09-30	0.00	-2.69
2024-06-30
2024-03-31	-0.00	-0.25	-0.01	0.00	0.00
2023-09-30
2023-06-30		0.00	0.00	0.00
2023-03-31	0.15		0.00	0.00	0.00
2022-12-31	0.15		0.23	0.00	0.00
2022-09-30	0.13		2.36
2022-06-30	0.13		2.21
2022-03-31	-0.02		0.18	0.15	0.21
2021-12-31	-0.02		0.09	0.15	0.23
2021-09-30	-0.02		-0.04	0.11	0.23
2021-06-30	0.37		0.78	0.03	0.13
2021-03-31	0.64		1.47	-0.04	0.03
2020-12-31	0.45		0.99	0.03	0.10
2020-09-30	0.24		0.57	0.09	0.17
2020-06-30	-0.10		-0.24	0.20	0.26

Gross Margins

marjin kotor untuk EuropaCorp pada 2025 Mar 31 adalah 0.28.
marjin bersih untuk EuropaCorp pada 2025 Mar 31 adalah -0.12.
marjin operasi untuk EuropaCorp pada 2025 Mar 31 adalah -0.09.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-03-31	0.28	-0.12	-0.09
2024-12-31	0.28	-0.12	-0.09
2024-09-30
2024-06-30	0.38	-0.01	0.11
2024-03-31	0.38	-0.01	0.11
2023-09-30	0.46	-0.01	0.10
2023-06-30
2023-03-31	0.53	0.00	0.09
2022-12-31	0.53	0.62	0.13
2022-09-30	0.54	0.62	0.13
2022-06-30	0.54	0.54	0.16
2022-03-31	0.53	0.47	0.18
2021-12-31	0.53	0.20	0.16
2021-09-30	0.53	-0.09	0.13
2021-06-30	0.49	1.62	0.11
2021-03-31	0.46	2.96	0.09
2020-12-31	0.39	1.80	-0.11
2020-09-30	0.34	0.93	-0.26
2020-06-30	0.32	-0.35	-0.26

GB:0IB7	€ 0.37
DE:AZ6	€ 0.36