Analisis Keuangan Saham ALI2S - i2S SA (ENXTPA) Stock

Gambaran Umum

i2S S.A. is a Portugal-based company that operates in the information technology sector, specifically providing software solutions for the insurance industry. The company has been a key player in the market for over 30 years and focuses on offering innovative, flexible, and comprehensive software that caters to the entire insurance value chain. i2S S.A. is known for its suite of products including i2S Life, i2S Non-Life, and i2S Analytics, which have been adopted by numerous insurance companies worldwide.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk i2S SA per 2024 Dec 31 adalah 18.34 MM.
Nilai operating income untuk i2S SA per 2024 Dec 31 adalah 0.78 MM.
Nilai net income untuk i2S SA per 2024 Dec 31 adalah 0.11 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2024-12-31	18.34	0.78	0.11
2024-09-30	18.63	0.39	0.18
2024-06-30	18.92	0.01	0.25
2024-03-31	18.22	0.38	0.57
2023-12-31	17.52	0.75	0.89
2023-09-30	15.61	0.36	2.58
2023-06-30	13.71	-0.03	4.28
2023-03-31	15.21	0.18	4.34
2022-12-31	16.71	0.39	4.41
2022-09-30	18.55	0.69	2.63
2022-06-30	20.60	0.99	0.85
2022-03-31	19.66	0.91	0.79
2021-12-31	18.72	0.83	0.73
2021-09-30	17.31	0.64	0.51
2021-06-30	15.69	0.45	0.29
2021-03-31	14.70	0.28	0.10
2020-12-31	13.70	0.10	-0.10
2020-09-30	14.72	0.12	-0.00
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31	0.53	0.53
2023-09-30	1.56	1.56
2023-06-30	2.58	2.58
2023-03-31	2.62	2.62
2022-12-31	2.45	2.45
2022-09-30	1.48	1.48
2022-06-30	0.48	0.48
2022-03-31	0.44	0.44
2021-12-31	0.41	0.41
2021-09-30	0.29	0.29
2021-06-30	0.16	0.16
2021-03-31	0.05	0.05
2020-12-31	-0.05
2020-09-30	-0.00	-0.00
2020-06-30	0.05	0.05
2020-03-31	0.05	0.05

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30	1.11	-0.83	-1.24
2022-03-31	1.34	-0.87	-0.95
2021-12-31	1.56	-0.91	-0.67
2021-09-30
2021-06-30	-0.31	-0.44	1.66
2021-03-31	0.30	-0.42	2.73
2020-12-31	0.90	-0.40	3.80
2020-09-30	0.79	-0.37	3.09
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2024-12-31
2024-09-30	14.49
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	13.04	1.39	1.68
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	37.35	1.65	1.85
2021-03-31	112.49	1.65	1.85
2020-12-31	-111.19	1.73	1.89
2020-09-30	-2,382.34	1.73	1.89
2020-06-30	122.63	1.72	1.91
2020-03-31	115.38	1.72	1.91

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk i2S SA pada 2024 Dec 31 adalah 0.00.
EBIT (3 tahun) / EV untuk i2S SA pada 2024 Dec 31 adalah 0.12.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2024-12-31	0.00	0.12
2024-09-30	0.07	0.16
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30	0.00	-0.00
2022-06-30	0.05	0.02
2022-03-31	0.06	0.02
2021-12-31
2021-09-30	0.00	-0.01
2021-06-30	0.02	-0.00
2021-03-31	-0.00	-0.01
2020-12-31	-0.02	-0.02
2020-09-30	-0.01	-0.02
2020-06-30	-0.01	-0.03
2020-03-31	-0.01	-0.03

Efektivitas Manajemen

roa untuk i2S SA pada 2024 Dec 31 adalah 0.00.
roe untuk i2S SA pada 2024 Dec 31 adalah 0.01.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2024-12-31	0.00	0.01
2024-09-30	0.01	0.02
2024-06-30	0.04	0.05	0.05	0.00	0.00
2024-03-31	0.04	0.08	0.05	0.00	0.00
2023-12-31	0.21	0.23	0.16	0.00	0.00
2023-09-30
2023-06-30	0.25	0.60	0.28	0.00	0.00
2023-03-31	0.25	0.62	0.29	0.00	0.00
2022-12-31	0.05	0.40	0.17	-0.06	0.07
2022-09-30		0.00	0.00
2022-06-30	0.05	0.13	0.07	-0.08	0.09
2022-03-31	0.05	0.12	0.06	-0.04	0.11
2021-12-31	0.02	0.12	0.06	-0.00	-0.03
2021-09-30	0.00	0.00	0.00
2021-06-30	0.02	0.05	0.02	0.08	-0.03
2021-03-31	0.01	0.02	0.01	0.22	0.02
2020-12-31	-0.01	-0.02	-0.01	0.40	0.08
2020-09-30	-0.00	-0.00	-0.00	0.29	0.07
2020-06-30	0.01	0.01	0.01	0.36	0.09
2020-03-31	0.01	0.02	0.01	0.14	0.05

Gross Margins

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2024-12-31
2024-09-30	0.38	0.05	0.04
2024-06-30	0.38	0.05	0.04
2024-03-31	0.39	0.05	0.04
2023-12-31	0.37	0.31	-0.00
2023-09-30
2023-06-30	0.43	0.31	-0.00
2023-03-31	0.43	0.29	0.01
2022-12-31	0.26	0.14	0.04
2022-09-30		0.00	0.04
2022-06-30	0.39	0.04	0.05
2022-03-31	0.39	0.04	0.05
2021-12-31	0.32	0.04	0.04
2021-09-30		0.00	0.04
2021-06-30	0.32	0.02	0.03
2021-03-31	0.33	0.01	0.02
2020-12-31	0.34	-0.01	0.01
2020-09-30	0.32	-0.00	0.01
2020-06-30	0.31	0.01	0.01
2020-03-31	0.30	0.01	0.01