Analisis Keuangan Saham EXPL - EPC Groupe (ENXTPA) Stock

Gambaran Umum

d'Explosifs et de Produits Chimiques S.A., also known as EXPL, is a France-based company operating in the chemicals industry. The company specializes in the production and distribution of explosives, detonators, and other chemical products, primarily serving the mining, construction, and defense sectors. Key projects include its ongoing research and development initiatives aimed at improving safety and efficiency in explosive materials.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk EPC Groupe per 2024 Dec 31 adalah 494.39 MM.
Nilai operating income untuk EPC Groupe per 2024 Dec 31 adalah 20.25 MM.
Nilai net income untuk EPC Groupe per 2024 Dec 31 adalah 23.37 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2024-12-31	494.39	20.25	23.37
2024-09-30	490.97	18.91	22.34
2024-06-30	487.56	17.57	21.30
2024-03-31	487.64	16.82	21.33
2023-12-31	487.72	16.06	21.35
2023-09-30	486.76	16.44	19.75
2023-06-30	485.80	16.81	18.14
2023-03-31	477.82	17.71	17.91
2022-12-31	469.85	18.61	17.67
2022-09-30	469.27	18.91	14.97
2022-06-30	468.70	19.20	12.28
2022-03-31	424.37	15.66	9.07
2021-12-31	380.04	12.11	5.86
2021-09-30	352.59	9.74	5.69
2021-06-30	325.13	7.36	5.52
2021-03-31	333.30	4.50	-6.49
2020-12-31	341.47	1.65	-18.49
2020-09-30	335.83	1.25	-23.10

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk EPC Groupe pada 2024 Dec 31 adalah 11.09.
laba per saham yang terdilusi untuk EPC Groupe pada 2024 Dec 31 adalah 11.03.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2024-12-31	11.09	11.03
2024-09-30	10.61	10.58
2024-06-30	10.13	10.13
2024-03-31	10.14	10.14
2023-12-31	10.16	10.16
2023-09-30	9.39	9.39
2023-06-30	8.63	8.62
2023-03-31	8.52	8.51
2022-12-31	8.40	8.40
2022-09-30	7.12	7.12
2022-06-30	5.84	5.84
2022-03-31	4.59	4.59
2021-12-31	3.17	3.17
2021-09-30	3.08	3.08
2021-06-30	2.99	2.99
2021-03-31	-3.52	-3.51
2020-12-31	-10.02	-10.02
2020-09-30	-12.71	-12.71

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk EPC Groupe per 2024 Dec 31 adalah 67.00 MM.
Nilai cash from investing activities untuk EPC Groupe per 2024 Dec 31 adalah -27.00 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk EPC Groupe per 2024 Dec 31 adalah -36.71 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2024-12-31	67.00	-27.00	-36.71
2024-09-30	64.63	-25.20	-31.38
2024-06-30	62.26	-23.41	-26.04
2024-03-31	47.70	-20.17	-22.19
2023-12-31	33.13	-16.93	-18.33
2023-09-30	22.11	-17.29	-7.34
2023-06-30	11.09	-17.64	3.65
2023-03-31	15.82	-22.43	7.99
2022-12-31	20.55	-27.21	12.32
2022-09-30	26.83	-26.45	4.92
2022-06-30	33.10	-25.69	-2.48
2022-03-31	30.58	-21.43	-4.51
2021-12-31	28.05	-17.16	-6.53
2021-09-30	26.87	-17.48	-5.21
2021-06-30	25.70	-17.80	-3.90
2021-03-31	33.00	-16.78	-10.26
2020-12-31	40.31	-15.77	-16.62
2020-09-30	33.89	-17.20	-11.94

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk EPC Groupe pada 2024 Dec 31 adalah 18.51.
p/libro untuk EPC Groupe pada 2024 Dec 31 adalah 2.47.
p/tbv untuk EPC Groupe pada 2024 Dec 31 adalah 2.72.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2024-12-31	18.51	2.47	2.72
2024-09-30	19.15	2.55	2.82
2024-06-30	12.71	1.87	2.07
2024-03-31	16.11
2023-12-31	13.21	1.73	1.92
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	22.97
2021-12-31	25.52	1.42	1.57
2021-09-30	23.67	1.31	1.46
2021-06-30	31.62	1.76	1.94
2021-03-31	-19.49	1.27	1.41
2020-12-31	-6.84	1.57	1.77
2020-09-30	-6.53	1.87	2.11

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk EPC Groupe pada 2024 Dec 31 adalah 0.06.
EBIT (3 tahun) / EV untuk EPC Groupe pada 2024 Dec 31 adalah 0.05.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2024-12-31	0.06	0.05
2024-09-30	0.06	0.05
2024-06-30	0.07	0.06
2024-03-31	0.08	0.04
2023-12-31	0.07	0.06
2023-09-30	0.00	0.02
2023-06-30	0.07	0.05
2023-03-31	0.00	0.02
2022-12-31	0.06	0.01
2022-09-30	0.13	0.03
2022-06-30	0.09	0.00
2022-03-31	0.09	-0.00
2021-12-31	0.07	-0.00
2021-09-30	0.07	-0.00
2021-06-30	0.06	-0.00
2021-03-31	0.00	-0.01
2020-12-31	-0.08	-0.01
2020-09-30	-0.09	-0.01

Efektivitas Manajemen

roa untuk EPC Groupe pada 2024 Dec 31 adalah 0.05.
roe untuk EPC Groupe pada 2024 Dec 31 adalah 0.16.
roic untuk EPC Groupe pada 2024 Dec 31 adalah 0.07.
croic untuk EPC Groupe pada 2024 Dec 31 adalah 0.04.
ocroic untuk EPC Groupe pada 2024 Dec 31 adalah 0.21.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2024-12-31	0.05	0.16	0.07	0.04	0.21
2024-09-30	0.05	0.15	0.07	0.04	0.22
2024-06-30	0.05	0.15	0.08	-0.01	0.12
2024-03-31
2023-12-31	0.04	0.15	0.07	-0.01	0.08
2023-09-30
2023-06-30	0.04	0.15	0.07	-0.01	0.04
2023-03-31		0.00	0.00	0.01
2022-12-31	0.03	0.15	0.06	0.02	0.12
2022-09-30	0.03	0.15	0.10
2022-06-30	0.02	0.12	0.08
2022-03-31	0.02	0.09	0.07
2021-12-31	0.02	0.07	0.03	0.02	0.14
2021-09-30	0.02	0.07	0.03	0.03	0.14
2021-06-30	0.02	0.07	0.03	0.03	0.14
2021-03-31	-0.02	-0.08	-0.03	0.03	0.17
2020-12-31	-0.05	-0.18	-0.12	0.05	0.26
2020-09-30	-0.07	-0.22	-0.13	0.03	0.19

Gross Margins

marjin kotor untuk EPC Groupe pada 2024 Dec 31 adalah 0.40.
marjin bersih untuk EPC Groupe pada 2024 Dec 31 adalah 0.04.
marjin operasi untuk EPC Groupe pada 2024 Dec 31 adalah 0.03.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2024-12-31	0.40	0.04	0.03
2024-09-30	0.40	0.04	0.03
2024-06-30	0.33	0.04	0.04
2024-03-31	0.34	0.04	0.03
2023-12-31	0.34	0.04	0.03
2023-09-30
2023-06-30	0.34	0.04	0.03
2023-03-31		0.00	0.04
2022-12-31	0.67	0.03	0.04
2022-09-30	0.44	0.03	0.04
2022-06-30	1.00	0.03	0.04
2022-03-31	1.00	0.02	0.04
2021-12-31	0.39	0.02	0.04
2021-09-30	0.38	0.02	0.03
2021-06-30	0.39	0.01	0.02
2021-03-31	0.38	-0.02	0.02
2020-12-31	0.37	-0.05	0.01
2020-09-30	0.37	-0.07	0.00

GB:EXPLP
GB:0AVG
DE:9Z50	€ 181.50