Analisis Keuangan Saham ADME - ADM Energy plc (AIM) Stock

Gambaran Umum

Ang ADM Energy plc ay isang kumpanya ng pamumuhunan na nakabase sa United Kingdom, na pangunahing nakatuon sa sektor ng langis at gas. Ang kumpanya ay nagta-target ng mga kilalang proyekto sa West Africa, lalo na ang mga nag-aalok ng paggalugad na pinangungunahan ng imprastraktura. Ang isang makabuluhang aspeto ng portfolio ng ADM Energy ay ang pamumuhunan nito sa Nigeria, kung saan nakikilahok ito sa mga yugto ng pagbuo at produksyon ng ilang larangan ng langis. Ang kumpanya ay may mga stake sa Aje Field, na matatagpuan sa offshore na rehiyon ng OML 113, na kilala sa malaking reserbang langis at gas nito, na higit na nagpoposisyon sa ADM Energy bilang pangunahing manlalaro sa industriya ng hydrocarbon sa Nigeria. Nilalayon ng ADM Energy plc na pahusayin ang halaga ng shareholder sa pamamagitan ng mga estratehikong pamumuhunan at mahusay na pamamahala ng mga asset ng enerhiya nito.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk ADM Energy plc per 2024 Jun 30 adalah 0.14 MM.
Nilai operating income untuk ADM Energy plc per 2024 Jun 30 adalah -0.48 MM.
Nilai net income untuk ADM Energy plc per 2024 Jun 30 adalah -17.94 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2024-06-30	0.14	-0.48	-17.94
2024-03-31	0.07	-0.37	-17.87
2023-12-31		-0.26	-17.80
2023-09-30	0.03	-0.62	-9.77
2023-06-30	0.06	-0.97	-1.75
2023-03-31	0.36	-1.20	-1.94
2022-12-31	0.66	-1.43	-2.12
2022-09-30	1.11	-1.61	-1.98
2022-06-30	1.57	-1.80	-1.84
2022-03-31	1.66	-2.14	-2.19
2021-12-31	1.75	-2.48	-2.54
2021-09-30	1.67	-2.97	-5.00
2021-06-30	1.58	-3.46	-7.47
2021-03-31	1.19	-3.17	-7.18
2020-12-31	0.80	-2.89	-6.90
2020-09-30	0.57	-2.52	-4.55
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk ADM Energy plc pada 2024 Jun 30 adalah -0.04.
laba per saham yang terdilusi untuk ADM Energy plc pada 2024 Jun 30 adalah -0.04.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2024-06-30	-0.04	-0.04
2024-03-31	-0.04	-0.04
2023-12-31	-0.05
2023-09-30	-0.03	-0.03
2023-06-30	-0.01	-0.01
2023-03-31	-0.01	-0.01
2022-12-31	-0.01
2022-09-30	-0.01	-0.01
2022-06-30	-0.01	-0.01
2022-03-31	-0.01	-0.01
2021-12-31	-0.02
2021-09-30	-0.04	-0.04
2021-06-30	-0.06	-0.06
2021-03-31	-0.07	-0.07
2020-12-31	-0.09
2020-09-30	-0.07	-0.07
2020-06-30	-0.04	-0.04
2020-03-31	-0.04	-0.04

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk ADM Energy plc per 2024 Jun 30 adalah 0.43 MM.
Nilai cash from investing activities untuk ADM Energy plc per 2024 Jun 30 adalah -1.71 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk ADM Energy plc per 2024 Jun 30 adalah 1.25 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2024-06-30	0.43	-1.71	1.25
2024-03-31	-0.15	-0.86	1.01
2023-12-31	-0.73	-0.01	0.77
2023-09-30	-1.07	-0.00	1.07
2023-06-30	-1.41		1.37
2023-03-31	-1.20		1.13
2022-12-31	-0.98		0.89
2022-09-30	-1.00	0.00	0.98
2022-06-30	-1.02	0.00	1.07
2022-03-31	-1.29	0.34	1.03
2021-12-31	-1.56	0.67	1.00
2021-09-30	-1.59	0.58	1.06
2021-06-30	-1.62	0.49	1.13
2021-03-31	-1.29	0.15	1.12
2020-12-31	-0.95	-0.18	1.10
2020-09-30	-1.30	-0.09	1.36
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk ADM Energy plc pada 2024 Jun 30 adalah -0.11.
p/libro untuk ADM Energy plc pada 2024 Jun 30 adalah -0.44.
p/tbv untuk ADM Energy plc pada 2024 Jun 30 adalah -0.44.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2024-06-30	-0.11	-0.44	-0.44
2024-03-31	-0.12		-0.40
2023-12-31	-0.74	0.12	0.12
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31	-21.23	14.35	14.35
2021-09-30
2021-06-30	-14.25	9.63	-19.76
2021-03-31	-14.23	9.26	9.26
2020-12-31	-12.00	7.53	7.53
2020-09-30	-13.47	5.57	5.57
2020-06-30	-21.50	3.20	-50.98
2020-03-31	-20.74	2.72	-43.28

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk ADM Energy plc pada 2024 Jun 30 adalah -6.03.
EBIT (3 tahun) / EV untuk ADM Energy plc pada 2024 Jun 30 adalah -2.25.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2024-06-30	-6.03	-2.25
2024-03-31	-8.64	-2.88
2023-12-31	-0.75	-1.24
2023-09-30	-0.60	-0.41
2023-06-30	0.00	-2.32
2023-03-31	0.00	-1.10
2022-12-31	-0.01	-0.02
2022-09-30	-0.01	-0.01
2022-06-30	-0.01	-0.02
2022-03-31	0.00	-0.02
2021-12-31	-0.05	-0.03
2021-09-30	0.00	-0.00
2021-06-30	-0.07	-0.03
2021-03-31	-0.07	-0.03
2020-12-31	-0.08	-0.04
2020-09-30	-0.07	-0.04
2020-06-30	-0.05	-0.04
2020-03-31	-0.05	-0.05

Efektivitas Manajemen

roa untuk ADM Energy plc pada 2024 Jun 30 adalah -1.00.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2024-06-30	-1.00
2024-03-31
2023-12-31	-0.10	-0.16	-0.80	-0.00	-0.09
2023-09-30	-0.09	-0.15	-0.14	-0.00	-0.12
2023-06-30	0.00	-0.15	-0.16	-0.00
2023-03-31			0.00	0.00
2022-12-31	-0.11	-0.18	-0.17	-0.00	-0.09
2022-09-30		-0.18	-0.17	-0.00	-0.09
2022-06-30	-0.15	-0.17	-0.15	-0.00	-0.08
2022-03-31	0.00	0.00	0.00
2021-12-31	-0.44	-0.23	-0.22	0.01	-0.14
2021-09-30	0.00	0.00	0.00
2021-06-30	-0.43	-0.51	-0.64	0.01	-0.14
2021-03-31	-0.41	-0.49	-0.61	0.00	-0.11
2020-12-31	-0.42	-0.46	-0.58	0.00	-0.08
2020-09-30	-0.28	-0.30	-0.38	-0.00	-0.11
2020-06-30	-0.13	-0.14	-0.15	-0.00	-0.11
2020-03-31	-0.12	-0.13	-0.13	-0.01	-0.12

Gross Margins

marjin kotor untuk ADM Energy plc pada 2024 Jun 30 adalah -2.62.
marjin bersih untuk ADM Energy plc pada 2024 Jun 30 adalah -258.97.
marjin operasi untuk ADM Energy plc pada 2024 Jun 30 adalah -5.39.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2024-06-30	-2.62	-258.97	-5.39
2024-03-31	-5.77	-574.16	-8.52
2023-12-31	2.34	-28.19	-15.69
2023-09-30	2.34	-28.19	-15.69
2023-06-30		-28.19	-15.69
2023-03-31		0.00	-3.32
2022-12-31	0.17	-1.78	-1.45
2022-09-30	0.17	-1.78	-1.45
2022-06-30	-0.08	-1.17	-1.15
2022-03-31		0.00	-1.29
2021-12-31	-0.61	-1.45	-1.42
2021-09-30		0.00	-1.78
2021-06-30	-0.61	-4.71	-2.18
2021-03-31	-0.67	-6.03	-2.66
2020-12-31	-0.78	-8.64	-3.61
2020-09-30	-0.55	-7.94	-4.39
2020-06-30	-0.01	-6.32	-6.18
2020-03-31	0.03	-1.35	-1.32