Analisis Keuangan Saham CHH - Churchill China plc (AIM) Stock

Gambaran Umum

Churchill China plc is a United Kingdom-based company that operates primarily in the ceramics industry. Renowned for its high-quality tableware and crockery, Churchill China manufactures and distributes its products globally, catering to both the hospitality sector and retail markets. The company’s extensive range includes fine china, ceramic plates, cups, and more, which are particularly valued for their durability and innovative designs. Key projects and initiatives have focused on enhancing product quality and expanding into new international markets, leveraging advanced manufacturing technologies at its Stoke-on-Trent facilities to meet diverse customer needs. By persistently emphasizing quality and design, Churchill China secures its reputation and market standing in the ceramics manufacturing sector.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Churchill China plc per 2025 Jun 30 adalah 76.16 MM.
Nilai operating income untuk Churchill China plc per 2025 Jun 30 adalah 6.29 MM.
Nilai net income untuk Churchill China plc per 2025 Jun 30 adalah 5.07 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	76.16	6.29	5.07
2025-03-31	77.22	7.11	5.72
2024-12-31	78.28	7.93	6.37
2024-09-30	78.58	9.30	7.09
2024-06-30	78.88	10.67	7.82
2024-03-31	80.61	10.62	7.77
2023-12-31	82.34	10.56	7.72
2023-09-30	83.77	10.39	7.96
2023-06-30	85.19	10.23	8.21
2023-03-31	83.86	9.64	8.05
2022-12-31	82.53	9.06	7.89
2022-09-30	80.41	8.64	7.38
2022-06-30	78.29	8.22	6.86
2022-03-31	69.57	7.00	5.51
2021-12-31	60.84	5.77	4.17
2021-09-30	51.13	1.67	2.55
2021-06-30	41.43	-2.43	0.93
2021-03-31	38.90	-2.71	0.52
2020-12-31	36.36	-2.98	0.11
2020-09-30	45.39	2.00	2.72
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	0.71	0.71
2024-03-31	0.71	0.71
2023-12-31	0.70
2023-09-30	0.72	0.72
2023-06-30	0.75	0.75
2023-03-31	0.73	0.73
2022-12-31	0.72
2022-09-30	0.67	0.67
2022-06-30	0.62	0.62
2022-03-31	0.50	0.50
2021-12-31	0.38
2021-09-30	0.23	0.23
2021-06-30	0.08	0.08
2021-03-31	0.05	0.05
2020-12-31	0.01	0.01
2020-09-30	0.25	0.24
2020-06-30	0.48	0.48
2020-03-31	0.66	0.65

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Churchill China plc per 2025 Jun 30 adalah 5.43 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Churchill China plc per 2025 Jun 30 adalah -3.15 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Churchill China plc per 2025 Jun 30 adalah -4.50 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	5.43	-3.15	-4.50
2025-03-31	4.54	-3.12	-4.44
2024-12-31	3.65	-3.10	-4.38
2024-09-30	4.88	-1.71	-4.35
2024-06-30	6.11	-0.32	-4.31
2024-03-31	7.29	-0.31	-4.08
2023-12-31	8.47	-0.30	-3.85
2023-09-30	5.60	-1.79	-3.81
2023-06-30	2.73	-3.29	-3.76
2023-03-31	3.35	-4.52	-3.72
2022-12-31	3.97	-5.74	-3.68
2022-09-30	7.27	-6.29	-4.60
2022-06-30	10.57	-6.84	-5.52
2022-03-31	10.16	-5.65	-3.25
2021-12-31	9.75	-4.46	-0.99
2021-09-30	4.38	-3.07	-0.35
2021-06-30	-1.00	-1.68	0.29
2021-03-31	-0.01	-2.05	-0.06
2020-12-31	0.99	-2.41	-0.41
2020-09-30	5.91	-3.19	0.29
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Churchill China plc pada 2025 Jun 30 adalah 11.32.
p/libro untuk Churchill China plc pada 2025 Jun 30 adalah 1.18.
p/tbv untuk Churchill China plc pada 2025 Jun 30 adalah 1.19.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	11.32	1.18	1.19
2025-03-31
2024-12-31	9.84	1.27	1.28
2024-09-30	12.65	1.63	1.65
2024-06-30	16.06	2.06	2.08
2024-03-31	6.27		0.82
2023-12-31	19.36	2.74	2.78
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31	20,980.29	508.49	524.29
2021-09-30	22,200.42	538.06	554.79
2021-06-30	15,355.79	372.17	383.74
2021-03-31	27,371.43	372.17	383.74
2020-12-31	125,835.90	382.85	396.80
2020-09-30	5,232.55	382.85	396.80
2020-06-30	2,662.95	343.00	355.33
2020-03-31	1,970.42	343.00	355.33

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Churchill China plc pada 2025 Jun 30 adalah 0.14.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Churchill China plc pada 2025 Jun 30 adalah 0.16.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.14	0.16
2025-03-31	0.00	0.12
2024-12-31	0.16	0.15
2024-09-30	0.12	0.11
2024-06-30	0.09	0.08
2024-03-31	0.31	0.10
2023-12-31	0.07	0.05
2023-09-30	0.08	0.05
2023-06-30	0.07	0.05
2023-03-31	0.00	0.00
2022-12-31	0.00	0.00
2022-09-30	0.00	0.00
2022-06-30	0.00	0.00
2022-03-31	0.00	0.00
2021-12-31	0.00	0.00
2021-09-30	0.00	0.00
2021-06-30	0.00	0.00
2021-03-31	0.00	0.00
2020-12-31	0.00	0.00
2020-09-30	0.00	0.00
2020-06-30	0.00	0.00
2020-03-31	0.00	0.00

Efektivitas Manajemen

roa untuk Churchill China plc pada 2025 Jun 30 adalah 0.08.
roe untuk Churchill China plc pada 2025 Jun 30 adalah 0.08.
roic untuk Churchill China plc pada 2025 Jun 30 adalah 0.10.
croic untuk Churchill China plc pada 2025 Jun 30 adalah -0.06.
ocroic untuk Churchill China plc pada 2025 Jun 30 adalah 0.06.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.08	0.08	0.10	-0.06	0.06
2025-03-31	0.00	0.00
2024-12-31	0.10	0.11	0.13	0.02	0.10
2024-09-30	0.10	0.12	0.13	0.02	0.10
2024-06-30	0.10	0.13	0.13	0.05	0.12
2024-03-31
2023-12-31	0.11	0.14	0.14	0.00	0.10
2023-09-30	0.12	0.19	0.14	-0.07	0.05
2023-06-30	0.12	0.19	0.14	-0.07	0.05
2023-03-31		0.00	0.00	-0.08
2022-12-31	0.11	0.17	0.13	-0.06	0.13
2022-09-30	0.11	0.17	0.13	-0.06	0.13
2022-06-30	0.07	0.18	0.15	-0.04	0.24
2022-03-31	0.00	0.00	0.00
2021-12-31	0.02	0.11	0.10	0.10	-0.03
2021-09-30	0.05	0.07	0.06	0.02	-0.03
2021-06-30	0.02	0.02	0.02	-0.06	-0.03
2021-03-31	0.01	0.01	0.01	-0.05	-0.00
2020-12-31	0.00	0.00	0.00	-0.05	0.03
2020-09-30	0.04	0.06	0.07	0.08	0.16
2020-06-30	0.09	0.13	0.13	0.19	0.26
2020-03-31	0.12	0.17	0.17	0.07	0.24

Gross Margins

marjin kotor untuk Churchill China plc pada 2025 Jun 30 adalah 0.86.
marjin bersih untuk Churchill China plc pada 2025 Jun 30 adalah 0.08.
marjin operasi untuk Churchill China plc pada 2025 Jun 30 adalah 0.11.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.86	0.08	0.11
2025-03-31
2024-12-31	0.91	0.10	0.14
2024-09-30	0.91	0.10	0.14
2024-06-30	0.91	0.10	0.13
2024-03-31	0.91	0.09	0.13
2023-12-31	0.89	0.10	0.12
2023-09-30	0.89	0.10	0.12
2023-06-30	1.00	0.10	0.12
2023-03-31
2022-12-31	0.87	0.09	0.11
2022-09-30	0.87	0.09	0.11
2022-06-30	0.83	0.09	0.11
2022-03-31		0.00	0.10
2021-12-31	0.90	0.07	0.10
2021-09-30	0.90	0.05	0.04
2021-06-30	0.90	0.02	-0.06
2021-03-31	0.90	0.01	-0.07
2020-12-31	0.89	0.00	0.02
2020-09-30	0.84	0.06	0.04
2020-06-30	0.81	0.10	0.13
2020-03-31	0.83	0.12	0.15