Analisis Keuangan Saham CHRT - Cohort plc (AIM) Stock

Gambaran Umum

Cohort plc, yang berkantor pusat di Inggris Raya, beroperasi terutama di sektor pertahanan dan keamanan. Perusahaan ini merupakan induk perusahaan bagi beberapa anak perusahaan yang menyediakan berbagai solusi dan layanan, termasuk peperangan elektronik, keamanan siber, intelijen, dan sistem pengawasan. Beberapa proyek utama Cohort melibatkan sistem komunikasi canggih untuk pertahanan garis depan dan solusi pelatihan inovatif untuk aplikasi militer. Perusahaan ini berfokus pada pengembangan platform R&D yang kuat dan menjalin kolaborasi signifikan dengan kementerian pertahanan dan perusahaan komersial di seluruh dunia. Cohort plc unggul dalam mengintegrasikan sistem kompleks dan memastikan kesiapan operasional dalam misi-misi penting, memposisikan dirinya sebagai pemimpin teknologi di industri pertahanan.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Cohort plc per 2025 Apr 30 adalah 270.04 MM.
Nilai operating income untuk Cohort plc per 2025 Apr 30 adalah 25.94 MM.
Nilai net income untuk Cohort plc per 2025 Apr 30 adalah 19.25 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-04-30	270.04	25.94	19.25
2025-01-31	248.25	25.68	19.32
2024-10-30	226.47	25.41	19.40
2024-07-30	214.50	23.22	17.36
2024-04-30	202.53	21.03	15.32
2023-10-31	199.55	17.93	13.26
2023-07-31	191.13	16.52	12.31
2023-04-30	182.71	15.11	11.36
2023-01-31	168.95	14.31	11.19
2022-10-31	155.19	13.51	11.02
2022-07-31	146.48	11.91	10.11
2022-04-30	137.76	10.31	9.20
2022-01-31	143.34	8.38	6.93
2021-10-31	148.91	6.45	4.65
2021-07-31	146.11	7.77	5.06
2021-04-30	143.31	9.10	5.46
2021-01-31	134.33	10.65	7.36
2020-10-31	125.35	12.21	9.26
2020-07-31

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk Cohort plc pada 2025 Apr 30 adalah 0.45.
laba per saham yang terdilusi untuk Cohort plc pada 2025 Apr 30 adalah 0.44.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-04-30	0.45	0.44
2025-01-31	0.46	0.46
2024-10-30	0.48	0.48
2024-07-30	0.43	0.43
2024-04-30	0.38	0.38
2023-10-31	0.33	0.33
2023-07-31	0.30	0.30
2023-04-30	0.28	0.28
2023-01-31	0.28	0.27
2022-10-31	0.27	0.27
2022-07-31	0.25	0.25
2022-04-30	0.23	0.22
2022-01-31	0.17	0.17
2021-10-31	0.11	0.11
2021-07-31	0.12	0.12
2021-04-30	0.13	0.13
2021-01-31	0.18	0.18
2020-10-31	0.23	0.22
2020-07-31	0.23	0.23

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Cohort plc per 2025 Apr 30 adalah 51.18 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Cohort plc per 2025 Apr 30 adalah -93.65 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Cohort plc per 2025 Apr 30 adalah 46.18 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-04-30	51.18	-93.65	46.18
2025-01-31	49.01	-53.32	13.35
2024-10-30	46.83	-12.99	-19.48
2024-07-30	34.92	-9.58	-18.20
2024-04-30	23.02	-6.16	-16.92
2023-10-31	29.73	-5.01	-17.13
2023-07-31	23.01	-5.05	-14.24
2023-04-30	16.29	-5.10	-11.35
2023-01-31	10.56	-4.52	-9.74
2022-10-31	4.83	-3.94	-8.12
2022-07-31	12.18	-3.16	-8.41
2022-04-30	19.52	-2.37	-8.70
2022-01-31	21.00	-2.73	-5.46
2021-10-31	22.48	-3.09	-2.22
2021-07-31	19.35	-2.81	-1.89
2021-04-30	16.22	-2.54	-1.55
2021-01-31	12.47	-1.91	-4.17
2020-10-31	8.73	-1.29	-6.78
2020-07-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Cohort plc pada 2025 Apr 30 adalah 31.27.
p/libro untuk Cohort plc pada 2025 Apr 30 adalah 5.46.
p/tbv untuk Cohort plc pada 2025 Apr 30 adalah 10.84.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-04-30	31.27	5.46	10.84
2025-01-31	26.79	4.67	9.29
2024-10-30
2024-07-30	25.70		-6.17
2024-04-30	23.04	3.12	7.05
2023-10-31
2023-07-31
2023-04-30
2023-01-31
2022-10-31
2022-07-31	2,061.71	235.19	679.36
2022-04-30
2022-01-31	4,044.98	232.33	1,077.22
2021-10-31	4,291.49	275.65	891.59
2021-07-31	115.96	7.45	24.09
2021-04-30	3,739.29	240.18	776.87
2021-01-31	68.51	8.00	23.27
2020-10-31	67.32	7.99	23.24
2020-07-31	2,164.66	256.79	747.19

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Cohort plc pada 2025 Apr 30 adalah 0.04.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Cohort plc pada 2025 Apr 30 adalah 0.03.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-04-30	0.04	0.03
2025-01-31	0.05	0.04
2024-10-30	0.00	0.03
2024-07-30	0.05	0.04
2024-04-30	0.06	0.05
2023-10-31	0.08	0.06
2023-07-31	0.07	0.05
2023-04-30	0.07	0.05
2023-01-31	0.00	0.00
2022-10-31	0.00	0.00
2022-07-31	0.00	0.00
2022-04-30	0.00	0.00
2022-01-31	0.00	0.00
2021-10-31	0.00	0.00
2021-07-31	0.01	0.01
2021-04-30	0.00	0.00
2021-01-31	0.01	0.01
2020-10-31	0.02	0.01
2020-07-31	0.00	0.00

Efektivitas Manajemen

roa untuk Cohort plc pada 2025 Apr 30 adalah 0.08.
roe untuk Cohort plc pada 2025 Apr 30 adalah 0.18.
roic untuk Cohort plc pada 2025 Apr 30 adalah 0.12.
croic untuk Cohort plc pada 2025 Apr 30 adalah 0.08.
ocroic untuk Cohort plc pada 2025 Apr 30 adalah 0.30.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-04-30	0.08	0.18	0.12	0.08	0.30
2025-01-31	0.09	0.20	0.12	0.08	0.30
2024-10-30	0.00	0.20
2024-07-30	0.08	0.17
2024-04-30	0.07	0.15	0.10	0.05	0.23
2023-10-31	0.06	0.15	0.10	0.05	0.23
2023-07-31	0.06	0.14	0.09	0.03	0.18
2023-04-30	0.05	0.12	0.08	-0.02	0.08
2023-01-31	0.05	0.13	0.08	-0.02	0.08
2022-10-31	0.05	0.14	0.09	-0.05	0.04
2022-07-31	0.05	0.12	0.08	0.01	0.10
2022-04-30	0.02	0.08	0.05	0.09	0.16
2022-01-31	0.02	0.08	0.05	0.09	0.19
2021-10-31	0.03	0.06	0.04	0.12	0.13
2021-07-31	0.04	0.07	0.04	0.10	0.13
2021-04-30	0.04	0.07	0.04	0.10	0.13
2021-01-31	0.06	0.12	0.08	0.01	0.08
2020-10-31	0.06	0.13	0.08	0.01	0.09
2020-07-31	0.06	0.13	0.08	0.01	0.09

Gross Margins

marjin kotor untuk Cohort plc pada 2025 Apr 30 adalah 0.37.
marjin bersih untuk Cohort plc pada 2025 Apr 30 adalah 0.09.
marjin operasi untuk Cohort plc pada 2025 Apr 30 adalah 0.11.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-04-30	0.37	0.09	0.11
2025-01-31	0.37	0.09	0.11
2024-10-30
2024-07-30	0.37	0.08	0.09
2024-04-30	0.36	0.07	0.09
2023-10-31	0.35	0.07	0.09
2023-07-31	0.35	0.06	0.09
2023-04-30	0.39	0.07	0.09
2023-01-31	0.39	0.07	0.09
2022-10-31	0.41	0.07	0.09
2022-07-31	0.40	0.07	0.08
2022-04-30	0.37	0.05	0.06
2022-01-31	0.37	0.05	0.06
2021-10-31	0.37	0.03	0.05
2021-07-31	0.37	0.04	0.06
2021-04-30	0.37	0.04	0.06
2021-01-31	0.40	0.07	0.10
2020-10-31	0.39	0.07	0.09
2020-07-31	0.39	0.07	0.09

US:COHTF
GB:CHRTL
DE:C7K	€ 15.10