Analisis Keuangan Saham CLX - Calnex Solutions plc (AIM) Stock

Gambaran Umum

Calnex Solutions plc, based in the United Kingdom, is a prominent player in the technology sector, specializing in the design and manufacture of equipment for testing telecommunications and IT networks. Established to cater to the growing demand for robust network infrastructure, Calnex provides innovative solutions that assess the performance and reliability of network services, ensuring they meet the requirements of increasing digital communication complexity. Key projects of the company involve developing testing hardware and software that support network synchronization, simulate real-world conditions and monitor service quality across various network types, including 5G, transport, and cloud infrastructures. This strategic focus not only aligns with global digital expansion trends but also positions Calnex as a critical facilitator in the evolution of telecommunications standards.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Calnex Solutions plc per 2025 Mar 31 adalah 18.39 MM.
Nilai operating income untuk Calnex Solutions plc per 2025 Mar 31 adalah 0.44 MM.
Nilai net income untuk Calnex Solutions plc per 2025 Mar 31 adalah 0.34 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-03-31	18.39	0.44	0.34
2024-12-31	17.09	-0.45	-0.12
2024-09-30	15.79	-1.33	-0.57
2024-06-30	16.03	-0.97	-0.27
2024-03-31	16.27	-0.62	0.04
2023-12-31	19.42	1.33	1.57
2023-09-30	22.57	3.28	3.10
2023-06-30	25.01	5.26	4.51
2023-03-31	27.45	7.23	5.91
2022-12-31	26.49	7.05	5.54
2022-09-30	25.52	6.87	5.17
2022-06-30	23.78	6.43	4.86
2022-03-31	22.05	5.99	4.54
2021-12-31	20.78	5.01	4.17
2021-09-30	19.51	4.03	3.80
2021-06-30	18.74	3.92	3.63
2021-03-31	17.98	3.80	3.45
2020-12-31	16.89	3.95	3.38
2020-09-30	15.80	4.09	3.30

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk Calnex Solutions plc pada 2025 Mar 31 adalah 0.00.
laba per saham yang terdilusi untuk Calnex Solutions plc pada 2025 Mar 31 adalah 0.00.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-03-31	0.00	0.00
2024-12-31	-0.00	-0.00
2024-09-30	-0.01	-0.01
2024-06-30	-0.00	-0.00
2024-03-31	0.00	0.00
2023-12-31	0.02	0.02
2023-09-30	0.04	0.03
2023-06-30	0.05	0.05
2023-03-31	0.07	0.06
2022-12-31	0.06	0.06
2022-09-30	0.06	0.06
2022-06-30	0.06	0.05
2022-03-31	0.05	0.05
2021-12-31	0.05	0.05
2021-09-30	0.04	0.04
2021-06-30	0.05	0.04
2021-03-31	0.05	0.04
2020-12-31	0.05	0.04
2020-09-30	0.05	0.04

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Calnex Solutions plc per 2025 Mar 31 adalah 4.58 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Calnex Solutions plc per 2025 Mar 31 adalah -4.57 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Calnex Solutions plc per 2025 Mar 31 adalah -0.97 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-03-31	4.58	-4.57	-0.97
2024-12-31	3.05	-4.95	-1.03
2024-09-30	1.52	-5.33	-1.09
2024-06-30	0.37	-4.58	-1.09
2024-03-31	-0.78	-3.84	-1.09
2023-12-31	1.83	-3.32	-1.10
2023-09-30	4.44	-2.80	-1.10
2023-06-30	7.78	-4.60	-1.05
2023-03-31	11.11	-6.39	-0.99
2022-12-31	9.79	-7.31	-0.97
2022-09-30	8.46	-8.23	-0.94
2022-06-30	7.91	-6.97	-0.69
2022-03-31	7.35	-5.71	-0.45
2021-12-31	8.32	-4.81	1.66
2021-09-30	9.28	-3.91	3.76
2021-06-30	9.17	-3.63	3.53
2021-03-31	9.05	-3.34	3.30
2020-12-31	8.03	-3.15	1.12
2020-09-30	7.01	-2.96	-1.05

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Calnex Solutions plc pada 2025 Mar 31 adalah -70.44.
p/libro untuk Calnex Solutions plc pada 2025 Mar 31 adalah 1.54.
p/tbv untuk Calnex Solutions plc pada 2025 Mar 31 adalah 3.26.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-03-31	-70.44	1.54	3.26
2024-12-31	-100.68	2.21	4.67
2024-09-30	1,138.26	1.67	1.85
2024-06-30	1,050.70	1.54	1.71
2024-03-31	32.57	1.87	2.09
2023-12-31	17.76	2.05	3.77
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	3,450.32	688.65	694.44
2021-12-31	2,771.75	553.22	557.87
2021-09-30	2,597.38	522.75	529.16
2021-06-30	3,749.83	713.90	719.91
2021-03-31	3,940.41	793.04	802.78
2020-12-31	4,029.88	793.04	802.78
2020-09-30	5,935.54	2,266.72	2,335.88

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Calnex Solutions plc pada 2025 Mar 31 adalah -0.03.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Calnex Solutions plc pada 2025 Mar 31 adalah 0.06.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-03-31	-0.03	0.06
2024-12-31	-0.02	0.05
2024-09-30	-0.01	0.10
2024-06-30	-0.01	0.14
2024-03-31	0.04	0.11
2023-12-31	0.08	0.11
2023-09-30	0.08	0.07
2023-06-30	0.09	0.07
2023-03-31	0.08	0.07
2022-12-31	0.00	0.00
2022-09-30	0.00	0.00
2022-06-30	0.00	0.00
2022-03-31	0.00	0.00
2021-12-31	0.00	0.00
2021-09-30	0.00	0.00
2021-06-30	0.00	0.00
2021-03-31	0.00	0.00
2020-12-31	0.00	0.00
2020-09-30	0.00	0.00

Efektivitas Manajemen

roa untuk Calnex Solutions plc pada 2025 Mar 31 adalah -0.02.
roe untuk Calnex Solutions plc pada 2025 Mar 31 adalah -0.02.
roic untuk Calnex Solutions plc pada 2025 Mar 31 adalah -0.02.
croic untuk Calnex Solutions plc pada 2025 Mar 31 adalah -0.18.
ocroic untuk Calnex Solutions plc pada 2025 Mar 31 adalah 0.06.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-03-31	-0.02	-0.02	-0.02	-0.18	0.06
2024-12-31	-0.02	-0.00	-0.02	-0.18	0.06
2024-09-30	0.00	-0.02	0.00	-0.21	-0.03
2024-06-30	0.00	0.00	0.00	-0.21	-0.03
2024-03-31	0.04	0.06	0.06	-0.09	0.07
2023-12-31	0.09	0.13	0.11	0.02	0.16
2023-09-30	0.17	0.19	0.16	0.08	0.28
2023-06-30	0.17	0.19	0.16	0.08	0.28
2023-03-31	0.17	0.27	0.21	0.13	0.40
2022-12-31	0.19	0.27	0.21	-0.03	0.34
2022-09-30	0.17	0.27	0.21	-0.03	0.34
2022-06-30	0.17	0.25	0.20	0.01	0.32
2022-03-31	0.16	0.26	0.20	0.05	0.32
2021-12-31	0.16	0.24	0.18	0.23	0.47
2021-09-30	0.24	0.44	0.19	0.46	0.51
2021-06-30	0.23	0.42	0.18	0.46	0.47
2021-03-31	0.23	0.49	0.18	0.46	0.46
2020-12-31	0.22	0.48	0.17	0.31	0.41
2020-09-30	0.31	0.57	0.10	0.23	0.51

Gross Margins

marjin kotor untuk Calnex Solutions plc pada 2025 Mar 31 adalah 0.36.
marjin bersih untuk Calnex Solutions plc pada 2025 Mar 31 adalah -0.04.
marjin operasi untuk Calnex Solutions plc pada 2025 Mar 31 adalah -0.08.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-03-31	0.36	-0.04	-0.08
2024-12-31	0.36	-0.04	-0.08
2024-09-30	0.50	0.00	-0.04
2024-06-30	0.50	0.00	-0.04
2024-03-31	0.47	0.08	0.07
2023-12-31	0.51	0.14	0.15
2023-09-30	0.63	0.18	0.21
2023-06-30	0.75	0.18	0.21
2023-03-31	0.57	0.22	0.27
2022-12-31	0.57	0.20	0.27
2022-09-30	0.62	0.20	0.27
2022-06-30	0.62	0.20	0.27
2022-03-31	0.64	0.21	0.27
2021-12-31	0.64	0.20	0.24
2021-09-30	0.64	0.19	0.21
2021-06-30	0.64	0.19	0.21
2021-03-31	0.64	0.19	0.21
2020-12-31	0.63	0.20	0.23
2020-09-30	0.76	0.08	0.24