Analisis Keuangan Saham CNC - Concurrent Technologies Plc (AIM) Stock

Gambaran Umum

Concurrent Technologies Plc is a UK-based company that operates primarily within the global technology and defense sectors. Founded in 1985, the company specializes in the design, manufacture, and marketing of high-end embedded computer products for use in various data-intensive, high-reliability applications. These applications span across defense, security, telecommunications, and scientific research sectors. Concurrent Technologies Plc is recognized for its innovative approach in developing advanced solutions that integrate the latest processing technologies. Key projects typically involve the creation of ruggedized, high-performance computing boards and systems that are capable of withstanding harsh operational environments while maintaining optimal performance. This focus has positioned the company as a crucial player in supporting the technological backbone of mission-critical military and commercial systems worldwide.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Concurrent Technologies Plc per 2024 Dec 31 adalah 40.32 MM.
Nilai operating income untuk Concurrent Technologies Plc per 2024 Dec 31 adalah 4.89 MM.
Nilai net income untuk Concurrent Technologies Plc per 2024 Dec 31 adalah 4.70 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2024-12-31	40.32	4.89	4.70
2024-09-30	38.32	5.08	4.52
2024-06-30	36.32	5.27	5.04
2024-03-31	33.99	4.62	4.46
2023-12-31	31.66	3.97	3.16
2023-09-30	27.32	2.47	2.36
2023-06-30	22.99	0.98	1.56
2023-03-31	20.63	0.50	1.28
2022-12-31	18.27	0.02	0.99
2022-09-30	18.42	0.98	1.41
2022-06-30	18.56	1.93	1.83
2022-03-31	19.50	2.71	2.32
2021-12-31	20.45	3.49	2.82
2021-09-30	20.86	3.46	2.97
2021-06-30	21.27	3.42	3.09
2021-03-31	21.20	3.23	2.92
2020-12-31	21.14	3.03	2.75
2020-09-30	20.09	3.10	2.77
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	0.06	0.06
2024-03-31	0.06	0.05
2023-12-31	0.05	0.05
2023-09-30	0.04	0.04
2023-06-30	0.02	0.02
2023-03-31	0.02	0.02
2022-12-31	0.01	0.01
2022-09-30	0.02	0.02
2022-06-30	0.02	0.02
2022-03-31	0.03	0.03
2021-12-31	0.04	0.04
2021-09-30	0.04	0.04
2021-06-30	0.04	0.04
2021-03-31	0.04	0.04
2020-12-31	0.04	0.04
2020-09-30	0.04	0.04
2020-06-30	0.04	0.04
2020-03-31	0.05	0.05

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Concurrent Technologies Plc per 2024 Dec 31 adalah 7.89 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Concurrent Technologies Plc per 2024 Dec 31 adalah -4.18 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Concurrent Technologies Plc per 2024 Dec 31 adalah -1.12 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2024-12-31	7.89	-4.18	-1.12
2024-09-30	6.66	-4.82	2.44
2024-06-30	5.42	-5.46	6.00
2024-03-31	5.53	-5.27	6.03
2023-12-31	5.63	-5.09	6.05
2023-09-30	2.32	-4.57	2.40
2023-06-30	-0.99	-4.04	-1.26
2023-03-31	-0.94	-4.62	-1.24
2022-12-31	-0.89	-5.19	-1.22
2022-09-30	0.66	-4.72	-1.13
2022-06-30	2.21	-4.25	-1.04
2022-03-31	3.27	-3.19	-1.57
2021-12-31	4.33	-2.13	-2.10
2021-09-30	5.66	-2.23	-2.24
2021-06-30	6.83	-2.16	-2.39
2021-03-31	6.18	-2.21	-2.20
2020-12-31	5.53	-2.27	-2.01
2020-09-30	4.80	-1.81	-1.85
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Concurrent Technologies Plc pada 2024 Dec 31 adalah 22.49.
p/libro untuk Concurrent Technologies Plc pada 2024 Dec 31 adalah 3.02.
p/tbv untuk Concurrent Technologies Plc pada 2024 Dec 31 adalah 5.08.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2024-12-31	22.49	3.02	5.08
2024-09-30	19.22	2.58	4.34
2024-06-30	19.88	2.36	3.97
2024-03-31	46.76		5.64
2023-12-31	44.36	2.87	4.83
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31	1,861.09	250.22	367.44
2021-09-30	2,112.72	284.05	417.12
2021-06-30	1,815.99	244.16	358.53
2021-03-31	1,921.89	244.16	358.53
2020-12-31	2,040.91	248.81	365.59
2020-09-30	2,032.90	249.86	367.13
2020-06-30	2,016.54	247.50	379.43
2020-03-31	1,635.70	244.33	374.56

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Concurrent Technologies Plc pada 2024 Dec 31 adalah 0.05.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Concurrent Technologies Plc pada 2024 Dec 31 adalah 0.03.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2024-12-31	0.05	0.03
2024-09-30	0.05	0.03
2024-06-30	0.05	0.03
2024-03-31	0.02	0.01
2023-12-31	0.02	0.03
2023-09-30	0.02	0.04
2023-06-30	0.00	0.04
2023-03-31	0.00	0.02
2022-12-31	0.00	0.00
2022-09-30	0.00	0.00
2022-06-30	0.00	0.00
2022-03-31	0.00	0.00
2021-12-31	0.00	0.00
2021-09-30	0.00	0.00
2021-06-30	0.00	0.00
2021-03-31	0.00	0.00
2020-12-31	0.00	0.00
2020-09-30	0.00	0.00
2020-06-30	0.00	0.00
2020-03-31	0.00	0.00

Efektivitas Manajemen

roa untuk Concurrent Technologies Plc pada 2024 Dec 31 adalah 0.11.
roe untuk Concurrent Technologies Plc pada 2024 Dec 31 adalah 0.14.
roic untuk Concurrent Technologies Plc pada 2024 Dec 31 adalah 0.13.
croic untuk Concurrent Technologies Plc pada 2024 Dec 31 adalah 0.16.
ocroic untuk Concurrent Technologies Plc pada 2024 Dec 31 adalah 0.14.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2024-12-31	0.11	0.14	0.13	0.16	0.14
2024-09-30	0.11	0.14	0.13	0.16	0.14
2024-06-30	0.13		0.12	0.16	0.14
2024-03-31
2023-12-31	0.05	0.07	0.11	0.01	0.09
2023-09-30	0.05	0.06	0.06	-0.25	-0.04
2023-06-30	0.00	0.06	0.06	-0.25
2023-03-31		0.00	0.00	-0.27
2022-12-31	0.06	0.06	0.06	-0.21	0.03
2022-09-30	0.06	0.08	0.06	-0.21	0.03
2022-06-30	0.09	0.08	0.07	-0.12	0.09
2022-03-31	0.00	0.00	0.00
2021-12-31	0.11	0.13	0.12	0.00	0.29
2021-09-30	0.10	0.13	0.12	0.05	0.29
2021-06-30	0.10	0.14	0.13	0.10	0.29
2021-03-31	0.10	0.13	0.12	0.08	0.26
2020-12-31	0.10	0.13	0.12	0.05	0.24
2020-09-30	0.10	0.13	0.12	0.05	0.21
2020-06-30	0.10	0.13	0.12	0.04	0.17
2020-03-31	0.13	0.16	0.14	0.08	0.24

Gross Margins

marjin kotor untuk Concurrent Technologies Plc pada 2024 Dec 31 adalah 0.50.
marjin bersih untuk Concurrent Technologies Plc pada 2024 Dec 31 adalah 0.14.
marjin operasi untuk Concurrent Technologies Plc pada 2024 Dec 31 adalah 0.14.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2024-12-31	0.50	0.14	0.14
2024-09-30	0.50	0.14	0.14
2024-06-30	0.50	0.13	0.14
2024-03-31	0.49	0.12	0.13
2023-12-31	0.49	0.07	0.04
2023-09-30	0.49	0.07	0.04
2023-06-30		0.07	0.04
2023-03-31		0.00	0.02
2022-12-31	0.55	0.08	0.07
2022-09-30	0.55	0.08	0.07
2022-06-30	0.56	0.10	0.10
2022-03-31		0.00	0.14
2021-12-31	0.54	0.14	0.17
2021-09-30	0.54	0.14	0.19
2021-06-30	0.54	0.15	0.20
2021-03-31	0.54	0.14	0.19
2020-12-31	0.54	0.13	0.14
2020-09-30	0.54	0.14	0.18
2020-06-30	0.53	0.15	0.17
2020-03-31	0.53	0.18	0.17