Analisis Keuangan Saham CSC - Chesterfield Special Cylinders Holdings Plc (AIM) Stock

Gambaran Umum

Pressure Technologies plc, based in the United Kingdom, is a specialized company operating primarily in the high-pressure engineering sector. Established with a focus on the design and manufacture of high-integrity, safety-critical components and systems, the company serves a diverse range of sectors including oil and gas, defense, and industrial gases. Key projects and products under Pressure Technologies include bespoke air pressure vessels and gas cylinders, reflecting their expertise in handling high-pressure environments safely and efficiently. The company capitalizes on its strong engineering heritage to drive innovation, ensuring compliance with rigorous industry standards and customer requirements, positioning itself as a leader in its niche of high-pressure technology solutions.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Chesterfield Special Cylinders Holdings Plc per 2025 Mar 29 adalah 13.70 MM.
Nilai operating income untuk Chesterfield Special Cylinders Holdings Plc per 2025 Mar 29 adalah -2.27 MM.
Nilai net income untuk Chesterfield Special Cylinders Holdings Plc per 2025 Mar 29 adalah -3.42 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-03-29	13.70	-2.27	-3.42
2024-12-29	14.27	-1.97	-2.93
2024-09-28	14.83	-1.67	-2.44
2024-03-30	13.41	0.56	-0.51
2023-09-30	20.67	1.18	-0.68
2023-06-30	30.58	-0.29	-2.13
2023-04-01	29.21	-1.12	-3.57
2023-01-01	27.08	-1.92	-3.81
2022-10-01	24.94	-2.73	-4.04
2022-07-01	22.61	-3.77	-5.15
2022-04-02	20.28	-4.82	-6.26
2022-01-02	22.78	-3.28	-5.23
2021-10-02	25.28	-1.75	-4.20
2021-07-02	25.64	-1.68	-10.50
2021-04-03	26.00	-2.39	-17.58
2021-01-03	25.70	-3.36	-18.23
2020-10-03	25.40	-4.34	-18.88
2020-07-03

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-03-29
2024-12-29
2024-09-28	-0.06	-0.06
2024-03-30
2023-09-30	-0.02	-0.02
2023-06-30	-0.06	-0.06
2023-04-01	-0.11	-0.11
2023-01-01	-0.12	-0.12
2022-10-01	-0.13	-0.13
2022-07-01	-0.17	-0.17
2022-04-02	-0.20	-0.20
2022-01-02	-0.18	-0.18
2021-10-02	-0.15	-0.15
2021-07-02	-0.41	-0.41
2021-04-03	-0.79	-0.79
2021-01-03	-0.89	-0.89
2020-10-03	-1.02	-1.01
2020-07-03	-0.53	-0.53

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Chesterfield Special Cylinders Holdings Plc per 2025 Mar 29 adalah -0.40 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Chesterfield Special Cylinders Holdings Plc per 2025 Mar 29 adalah 4.13 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Chesterfield Special Cylinders Holdings Plc per 2025 Mar 29 adalah -1.99 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-03-29	-0.40	4.13	-1.99
2024-12-29	0.12	1.86	-1.34
2024-09-28	0.63	-0.42	-0.68
2024-03-30	1.53	-0.58	-1.40
2023-09-30	-0.03	-0.40	-0.41
2023-06-30	-0.36	0.37	-0.57
2023-04-01	-0.68	1.13	-0.74
2023-01-01	-0.01	1.33	-2.18
2022-10-01	0.67	1.53	-3.63
2022-07-01	-2.07	0.48	-2.78
2022-04-02	-4.80	-0.57	-1.94
2022-01-02	-5.69	0.83	1.11
2021-10-02	-6.58	2.23	4.15
2021-07-02	-4.04	3.86	3.10
2021-04-03	-1.51	5.50	2.05
2021-01-03	0.11	4.55	-1.04
2020-10-03	1.73	3.61	-4.13
2020-07-03

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-03-29
2024-12-29	-5.16	1.13	1.13
2024-09-28		1.07	1.07
2024-03-30	-18.51	0.92	0.92
2023-09-30	-5.64	0.88	0.88
2023-06-30	-5.64	0.88	0.88
2023-04-01	-3.15	0.93	0.93
2023-01-01	-2.39	0.80	0.80
2022-10-01	-1.87	0.80	0.80
2022-07-01	-1.87	0.80	0.80
2022-04-02	-2.16	0.63	0.64
2022-01-02	-2.81	0.56	0.57
2021-10-02	-0.92	0.56	0.57
2021-07-02	-0.92	0.56	0.57
2021-04-03	-0.53	0.47	0.47
2021-01-03	-0.31	0.43	0.44
2020-10-03	-0.59	0.43	0.44
2020-07-03	-0.59	0.43	0.44

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-03-29
2024-12-29	-0.18	-0.18
2024-09-28	0.00	-0.19
2024-03-30	-0.08	-0.25
2023-09-30	-0.16	-0.49
2023-06-30	-0.16	-0.70
2023-04-01	-0.27	-0.73
2023-01-01	-0.39	-0.92
2022-10-01	-0.40	-0.66
2022-07-01	-0.40	-0.61
2022-04-02	-0.32	-0.52
2022-01-02	-0.38	-0.76
2021-10-02	-0.70	-0.48
2021-07-02	-0.70	-0.28
2021-04-03	-3.32	-1.31
2021-01-03	-2.19	-0.86
2020-10-03	-1.21	-0.54
2020-07-03	-1.21	-0.57

Efektivitas Manajemen

roa untuk Chesterfield Special Cylinders Holdings Plc pada 2025 Mar 29 adalah -0.09.
roe untuk Chesterfield Special Cylinders Holdings Plc pada 2025 Mar 29 adalah -0.18.
roic untuk Chesterfield Special Cylinders Holdings Plc pada 2025 Mar 29 adalah -0.18.
croic untuk Chesterfield Special Cylinders Holdings Plc pada 2025 Mar 29 adalah -0.03.
ocroic untuk Chesterfield Special Cylinders Holdings Plc pada 2025 Mar 29 adalah 0.05.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-03-29	-0.09	-0.18	-0.18	-0.03	0.05
2024-12-29	-0.09	-0.18	-0.18	-0.03	0.05
2024-09-28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2024-03-30	-0.03	-0.05	-0.04	-0.05	-0.00
2023-09-30	-0.08	-0.18	-0.12	-0.03	-0.02
2023-06-30	-0.06	-0.14	-0.12	-0.03	-0.02
2023-04-01	-0.11	-0.25	-0.22	-0.05	-0.00
2023-01-01	-0.13	-0.24	-0.23	-0.08	0.04
2022-10-01	-0.16	-0.30	-0.24	-0.20	-0.10
2022-07-01	-0.11	-0.25	-0.24	-0.20	-0.10
2022-04-02	-0.10	-0.22	-0.17	-0.14	-0.21
2022-01-02	-0.10	-0.26	-0.14	-0.01	-0.26
2021-10-02	-0.30	-0.79	-0.35	0.10	-0.13
2021-07-02	-0.18	-0.34	-0.35	0.10	-0.13
2021-04-03	-0.31	-0.59	-0.63	0.12	0.00
2021-01-03	-0.32	-0.61	-0.78	0.05	0.07
2020-10-03	-0.18	-0.30	-0.40	-0.01	0.05
2020-07-03	-0.18	-0.30	-0.40	-0.01	0.05

Gross Margins

marjin kotor untuk Chesterfield Special Cylinders Holdings Plc pada 2025 Mar 29 adalah 0.25.
marjin bersih untuk Chesterfield Special Cylinders Holdings Plc pada 2025 Mar 29 adalah -0.16.
marjin operasi untuk Chesterfield Special Cylinders Holdings Plc pada 2025 Mar 29 adalah -0.11.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-03-29	0.25	-0.16	-0.11
2024-12-29	0.25	-0.16	-0.11
2024-09-28
2024-03-30	0.28	-0.02	0.02
2023-09-30	0.26	-0.07	-0.01
2023-06-30	0.26	-0.07	-0.01
2023-04-01	0.22	-0.14	-0.07
2023-01-01	0.21	-0.16	-0.11
2022-10-01	0.19	-0.23	-0.17
2022-07-01	0.19	-0.23	-0.17
2022-04-02	0.24	-0.20	-0.11
2022-01-02	0.27	-0.14	-0.04
2021-10-02	0.25	-0.41	-0.07
2021-07-02	0.25	-0.41	-0.07
2021-04-03	0.22	-0.71	-0.13
2021-01-03	0.21	-0.74	-0.17
2020-10-03	0.25	-0.37	-0.10
2020-07-03	0.25	-0.37	-0.10