Analisis Keuangan Saham DELT - Deltic Energy Plc (AIM) Stock

Gambaran Umum

Deltic Energy Plc adalah perusahaan gas dan minyak independen yang berbasis di Inggris Raya, yang terutama berfokus pada eksplorasi dan produksi. Operasi perusahaan secara strategis terkonsentrasi di Laut Utara Selatan dan Tengah, menargetkan prospek hidrokarbon utama. Deltic telah menjalin kemitraan dengan perusahaan-perusahaan terkemuka di sektor ini, bertujuan untuk memanfaatkan sinergi dan mengurangi risiko eksplorasi. Proyek-proyek utama meliputi prospek Pensacola dan Selene, di mana Deltic sedang berupaya menuju pengeboran, yang didukung oleh evaluasi geologi yang kuat dan data seismik. Upaya-upaya ini menggambarkan komitmen Deltic untuk meningkatkan portofolio asetnya dan berkontribusi pada bauran energi dalam upayanya untuk meningkatkan nilai pemegang saham dan eksplorasi energi berkelanjutan.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai operating income untuk Deltic Energy Plc per 2024 Dec 31 adalah -21.40 MM.
Nilai net income untuk Deltic Energy Plc per 2024 Dec 31 adalah -21.24 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2024-12-31		-21.40	-21.24
2024-09-30		-21.36	-21.14
2024-06-30		-21.31	-21.04
2024-03-31		-12.26	-12.00
2023-12-31		-3.22	-2.96
2023-09-30		-3.33	-3.07
2023-06-30		-3.44	-3.18
2023-03-31		-3.26	-3.08
2022-12-31		-3.09	-2.99
2022-09-30		-2.82	-2.63
2022-06-30		-2.56	-2.27
2022-03-31		-2.38	-2.10
2021-12-31		-2.20	-1.94
2021-09-30		-1.83	-1.71
2021-06-30		-1.45	-1.49
2021-03-31		-1.58	-1.58
2020-12-31		-1.70	-1.67
2020-09-30		-2.19	-1.67
2020-06-30

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	-0.23	-0.23
2024-03-31	-0.13	-0.13
2023-12-31	-0.03
2023-09-30	-0.03	-0.03
2023-06-30	-0.04	-0.04
2023-03-31	-0.04	-0.04
2022-12-31	-0.04
2022-09-30	-0.04	-0.04
2022-06-30	-0.03	-0.03
2022-03-31	-0.03	-0.03
2021-12-31	-0.03
2021-09-30	-0.02	-0.02
2021-06-30	-0.02	-0.02
2021-03-31	-0.02	-0.02
2020-12-31	-0.02
2020-09-30	-0.02	-0.02
2020-06-30	-0.02	-0.02

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Deltic Energy Plc per 2024 Dec 31 adalah -2.52 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Deltic Energy Plc per 2024 Dec 31 adalah -1.46 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Deltic Energy Plc per 2024 Dec 31 adalah -0.15 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2024-12-31	-2.52	-1.46	-0.15
2024-09-30	-2.50	-2.11	-0.13
2024-06-30	-2.48	-2.76	-0.11
2024-03-31	-2.55	-7.43	-0.10
2023-12-31	-2.63	-12.10	-0.10
2023-09-30	-2.57	-11.58	7.46
2023-06-30	-2.51	-11.06	15.02
2023-03-31	-2.34	-6.79	15.01
2022-12-31	-2.18	-2.51	15.01
2022-09-30	-2.18	-1.84	7.44
2022-06-30	-2.17	-1.17	-0.12
2022-03-31	-1.90	-0.65	-0.12
2021-12-31	-1.62	-0.14	-0.12
2021-09-30	-1.40	-0.30	-0.09
2021-06-30	-1.18	-0.47	-0.07
2021-03-31	-1.28	-0.46	-0.06
2020-12-31	-1.37	-0.46	-0.05
2020-09-30	-1.44	-0.43	7.02
2020-06-30

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Deltic Energy Plc pada 2024 Dec 31 adalah -0.25.
p/libro untuk Deltic Energy Plc pada 2024 Dec 31 adalah 1.96.
p/tbv untuk Deltic Energy Plc pada 2024 Dec 31 adalah 3.02.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2024-12-31	-0.25	1.96	3.02
2024-09-30	-0.24	1.82	2.81
2024-06-30	-0.43	1.87	2.89
2024-03-31	-1.73		1.20
2023-12-31	-6.81	0.93	3.13
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31	-2,102.58	244.25	285.74
2021-09-30	-2,031.71	236.02	276.11
2021-06-30	-2,953.06	343.05	401.32
2021-03-31	-2,786.61	343.05	401.32
2020-12-31	-2,637.91	326.96	365.93
2020-09-30	-2,632.92	326.96	365.93
2020-06-30	-2,627.95	310.03	340.91

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Deltic Energy Plc pada 2024 Dec 31 adalah -12.94.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Deltic Energy Plc pada 2024 Dec 31 adalah -5.51.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2024-12-31	-12.94	-5.51
2024-09-30	-16.79	-7.09
2024-06-30	-8.58	-4.09
2024-03-31	6.19	2.06
2023-12-31	-0.25	-0.20
2023-09-30	-0.20	-0.15
2023-06-30	-0.01	-0.01
2023-03-31	0.00	-0.02
2022-12-31	-0.00	-0.00
2022-09-30	-0.00	-0.00
2022-06-30	-0.00	-0.00
2022-03-31	0.00	-0.00
2021-12-31	-0.00	-0.00
2021-09-30	-0.00	-0.00
2021-06-30	-0.00	-0.00
2021-03-31	-0.00	-0.00
2020-12-31	-0.00	-0.00
2020-09-30	-0.00	-0.00
2020-06-30	-0.00	-0.00

Efektivitas Manajemen

roa untuk Deltic Energy Plc pada 2024 Dec 31 adalah -0.90.
roe untuk Deltic Energy Plc pada 2024 Dec 31 adalah -0.97.
roic untuk Deltic Energy Plc pada 2024 Dec 31 adalah -7.48.
croic untuk Deltic Energy Plc pada 2024 Dec 31 adalah -1.90.
ocroic untuk Deltic Energy Plc pada 2024 Dec 31 adalah -0.88.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2024-12-31	-0.90	-0.97	-7.48	-1.90	-0.88
2024-09-30	-0.90	-0.97	-7.48	-1.90	-0.88
2024-06-30	-0.47	-0.52	-4.25	-3.57	-0.90
2024-03-31
2023-12-31	-0.10	-0.13	-0.13	-0.29	-0.11
2023-09-30	-0.28	-0.30	-0.14	0.06	-0.11
2023-06-30	-0.27	-0.30	-0.14	0.06	-0.11
2023-03-31		0.00	0.00	0.25
2022-12-31	-0.18	-0.23	-0.11	0.14	-0.09
2022-09-30	-0.18	-0.23	-0.11	0.14	-0.09
2022-06-30	-0.14	-0.18	-0.21	-0.31	-0.20
2022-03-31	0.00	0.00	0.00
2021-12-31	-0.11	-0.14	-0.16	-0.16	-0.09
2021-09-30	-0.12	-0.13	-0.14	-0.15	-0.09
2021-06-30	-0.10	-0.10	-0.11	-0.13	-0.09
2021-03-31	-0.11	-0.11	-0.12	-0.14	-0.10
2020-12-31	-0.11	-0.11	-0.12	-0.14	-0.10
2020-09-30	-0.11	-0.11	-0.12	0.37	-0.10
2020-06-30	-0.84	-1.14	-0.11	0.84	-0.10

Gross Margins

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30