Analisis Keuangan Saham DPP - DP Poland Plc (AIM) Stock

Gambaran Umum

DP Poland Plc adalah perusahaan terkemuka yang berbasis di Inggris Raya, yang terutama bergerak di bidang pengoperasian restoran pizza delivery dan dine-in. Sebagai pemegang waralaba utama Domino’s Pizza di Polandia, perusahaan ini berfokus pada pemanfaatan merek yang dikenal secara global untuk memperluas kehadiran pasarnya di industri jasa makanan Polandia. Proyek-proyek utama DP Poland melibatkan perluasan strategis jaringan melalui toko-toko milik perusahaan dan sub-waralaba di berbagai kota besar di Polandia. Perusahaan menekankan efisiensi operasional dan manajemen rantai pasokan yang kuat untuk mengoptimalkan layanan pelanggan dan operasi pengiriman. Selain itu, DP juga aktif berinvestasi dalam strategi pemasaran dan promosi untuk meningkatkan visibilitas merek dan mendorong kinerja penjualan di industri makanan cepat saji yang kompetitif.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk DP Poland Plc per 2024 Dec 31 adalah 53.64 MM.
Nilai operating income untuk DP Poland Plc per 2024 Dec 31 adalah -0.37 MM.
Nilai net income untuk DP Poland Plc per 2024 Dec 31 adalah -0.51 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2024-12-31	53.64	-0.37	-0.51
2024-09-30	51.85	-0.78	-2.20
2024-06-30	50.06	-0.62	-2.45
2024-03-31	47.34	-1.10	-2.99
2023-12-31	44.62	-2.16	-4.98
2023-09-30	42.35	-2.40	-4.37
2023-06-30	40.08	-2.65	-3.75
2023-03-31	37.89	-2.73	-4.06
2022-12-31	35.69	-2.82	-4.36
2022-09-30	34.16	-3.06	-4.51
2022-06-30	32.63	-3.30	-4.66
2022-03-31	31.25	-3.67	-4.51
2021-12-31	29.87	-4.05	-4.36
2021-09-30	25.48	-3.86	-4.05
2021-06-30	21.10	-3.68	-3.74
2021-03-31	17.54	-2.83	-3.37
2020-12-31	13.98	-1.98	-3.01

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	-0.00	-0.00
2024-03-31	-0.00	-0.00
2023-12-31	-0.00	-0.00
2023-09-30	-0.01	-0.01
2023-06-30	-0.01	-0.01
2023-03-31	-0.01	-0.01
2022-12-31	-0.01	-0.01
2022-09-30	-0.01	-0.01
2022-06-30	-0.01	-0.01
2022-03-31	-0.01	-0.01
2021-12-31	-0.01	-0.01
2021-09-30	-0.01	-0.01
2021-06-30	-0.01	-0.01
2021-03-31	-0.01	-0.01
2020-12-31	-0.01	-0.01

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk DP Poland Plc per 2024 Dec 31 adalah 5.36 MM.
Nilai cash from investing activities untuk DP Poland Plc per 2024 Dec 31 adalah -4.55 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk DP Poland Plc per 2024 Dec 31 adalah 8.63 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2024-12-31	5.36	-4.55	8.63
2024-09-30	3.63	-3.16	10.98
2024-06-30	2.10	-1.96	13.32
2024-03-31	2.14	-1.77	5.46
2023-12-31	1.98	-1.40	-2.39
2023-09-30	0.88	-1.38	-0.03
2023-06-30	-0.22	-1.35	2.33
2023-03-31	-0.01	-1.17	2.12
2022-12-31	0.19	-0.99	1.90
2022-09-30	1.44	-0.28	0.23
2022-06-30	2.69	0.43	-1.43
2022-03-31	1.55	0.39	0.23
2021-12-31	0.41	0.36	1.89
2021-09-30	0.03	-0.10	1.26
2021-06-30	-0.35	-0.56	0.62
2021-03-31	0.67	-0.35	-0.55
2020-12-31	1.69	-0.14	-1.73

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk DP Poland Plc pada 2024 Dec 31 adalah -40.41.
p/libro untuk DP Poland Plc pada 2024 Dec 31 adalah 2.80.
p/tbv untuk DP Poland Plc pada 2024 Dec 31 adalah 5.85.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2024-12-31	-40.41	2.80	5.85
2024-09-30	-41.35	2.87	5.99
2024-06-30	-24.49	2.08	4.34
2024-03-31	-18.61		-21.99
2023-12-31	-19.94	4.31	-55.37
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	-14.39	3.33	-40.49
2021-03-31	-15.95	-17.37	-2.62
2020-12-31

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk DP Poland Plc pada 2024 Dec 31 adalah -0.03.
EBIT (3 tahun) / EV untuk DP Poland Plc pada 2024 Dec 31 adalah -0.04.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2024-12-31	-0.03	-0.04
2024-09-30	-0.03	-0.04
2024-06-30	-0.04	-0.01
2024-03-31	-0.05	-0.02
2023-12-31	-0.05	-0.03
2023-09-30	-0.07	-0.02
2023-06-30	0.00	-0.03
2023-03-31	0.00	0.00
2022-12-31	-0.00	-0.00
2022-09-30	0.00	0.00
2022-06-30	0.00	0.00
2022-03-31	0.00	0.00
2021-12-31	0.00	0.00
2021-09-30	0.00	0.00
2021-06-30	0.00	0.00
2021-03-31	0.00	0.00
2020-12-31

Efektivitas Manajemen

roa untuk DP Poland Plc pada 2024 Dec 31 adalah -0.06.
roe untuk DP Poland Plc pada 2024 Dec 31 adalah -0.03.
roic untuk DP Poland Plc pada 2024 Dec 31 adalah -0.05.
croic untuk DP Poland Plc pada 2024 Dec 31 adalah 0.29.
ocroic untuk DP Poland Plc pada 2024 Dec 31 adalah 0.05.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2024-12-31	-0.06	-0.03	-0.05	0.29	0.05
2024-09-30	-0.06	-0.14	-0.05	0.29	0.05
2024-06-30	-0.08		-0.06	0.11	0.04
2024-03-31
2023-12-31	-0.09	-0.20	-0.11	-0.01	0.04
2023-09-30			-0.11	0.03	0.01
2023-06-30	0.00	-0.27	-0.14	0.04
2023-03-31		0.00	0.00	0.00
2022-12-31			-0.13	0.05	0.05
2022-09-30			0.00
2022-06-30			-0.20
2022-03-31			0.00
2021-12-31			0.00
2021-09-30			0.00
2021-06-30			-0.12	-0.01	0.00
2021-03-31			-0.29	-0.02	0.00
2020-12-31			-0.39	-0.02	0.00

Gross Margins

marjin kotor untuk DP Poland Plc pada 2024 Dec 31 adalah 0.28.
marjin bersih untuk DP Poland Plc pada 2024 Dec 31 adalah -0.05.
marjin operasi untuk DP Poland Plc pada 2024 Dec 31 adalah -0.01.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2024-12-31	0.28	-0.05	-0.01
2024-09-30	0.28	-0.05	-0.01
2024-06-30	0.27	-0.06	-0.02
2024-03-31	0.26	-0.08	-0.04
2023-12-31	0.22	-0.09	-0.07
2023-09-30	0.22	-0.09	-0.07
2023-06-30		-0.09	-0.07
2023-03-31
2022-12-31	0.19	-0.13	-0.09
2022-09-30		0.00	-0.09
2022-06-30		-0.14	-0.10
2022-03-31		0.00	-0.12
2021-12-31		0.00	-0.14
2021-09-30		0.00	-0.15
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31	0.21	-0.22	-0.14