Analisis Keuangan Saham ENSI - EnSilica plc (AIM) Stock

Gambaran Umum

Ang EnSilica plc ay isang kumpanyang nakabase sa UK na dalubhasa sa disenyo at pagbuo ng mixed-signal semiconductors. Nagpapatakbo sa loob ng industriya ng semiconductor, ang EnSilica ay pangunahing nagbibigay ng custom at kumplikadong mga solusyon sa chip na iniayon sa mga partikular na pangangailangan ng customer. Kabilang sa isang pangunahing lugar na pinagtutuunan ng pansin ng kumpanya ang pagbuo ng Application Specific Integrated Circuits (ASICs), na kritikal para sa automotive, healthcare, at mga pang-industriyang aplikasyon bukod sa iba pa. Ang EnSilica ay mahusay sa pag-aalok ng mga pantulong na serbisyo tulad ng IP licensing at supply chain management, na tumutulong sa mga kliyente mula sa unang disenyo hanggang sa huling paghahatid. Ang kumpanya ay naging instrumento sa pagsulong ng teknolohiya sa mga sektor na nangangailangan ng mataas na pagiging maaasahan at katumpakan, na nagpapatibay sa papel nito bilang mahalagang manlalaro sa pandaigdigang merkado ng semiconductor.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk EnSilica plc per 2024 Nov 30 adalah 24.98 MM.
Nilai operating income untuk EnSilica plc per 2024 Nov 30 adalah -0.03 MM.
Nilai net income untuk EnSilica plc per 2024 Nov 30 adalah -1.90 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2024-11-30	24.98	-0.03	-1.90
2024-08-31	25.12	0.42	-1.04
2024-05-31	25.27	0.87	-0.18
2024-02-29	23.35	0.80	0.90
2023-11-30	21.44	0.73	1.99
2023-08-31	20.96	0.78	1.89
2023-05-31	20.48	0.83	1.79
2023-02-28	18.70	0.93	1.21
2022-11-30	16.93	1.03	0.64
2022-08-31	16.11	0.88	0.39
2022-05-31	15.29	0.72	0.15
2021-05-31	8.61	-0.47	-2.08
2020-05-31

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk EnSilica plc pada 2024 Nov 30 adalah -0.02.
laba per saham yang terdilusi untuk EnSilica plc pada 2024 Nov 30 adalah -0.02.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2024-11-30	-0.02	-0.02
2024-08-31	-0.01	-0.01
2024-05-31	-0.00	-0.00
2024-02-29	0.01	0.01
2023-11-30	0.03	0.03
2023-08-31	0.02	0.02
2023-05-31	0.02	0.02
2023-02-28	0.01	0.01
2022-11-30	0.01	0.01
2022-08-31	0.00	0.00
2022-05-31	0.00	0.00
2021-05-31	-0.06	-0.06
2020-05-31	0.08	0.08

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk EnSilica plc per 2024 Nov 30 adalah -1.03 MM.
Nilai cash from investing activities untuk EnSilica plc per 2024 Nov 30 adalah -6.58 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk EnSilica plc per 2024 Nov 30 adalah 8.40 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2024-11-30	-1.03	-6.58	8.40
2024-08-31	1.62	-6.97	6.82
2024-05-31	4.27	-7.35	5.23
2024-02-29	5.62	-6.77	2.63
2023-11-30	6.96	-6.19	0.03
2023-08-31	4.38	-5.35	0.05
2023-05-31	1.80	-4.52	0.07
2023-02-28	0.02	-4.16	2.65
2022-11-30	-1.76	-3.79	5.22
2022-08-31	-0.19	-3.14	5.31
2022-05-31	1.39	-2.49	5.40
2021-05-31	-0.43	-1.71	1.39
2020-05-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk EnSilica plc pada 2024 Nov 30 adalah -238.85.
p/libro untuk EnSilica plc pada 2024 Nov 30 adalah 1.94.
p/tbv untuk EnSilica plc pada 2024 Nov 30 adalah 1.95.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2024-11-30	-238.85	1.94	1.95
2024-08-31
2024-05-31	20.95	2.52	2.53
2024-02-29	29.33	3.53	3.55
2023-11-30
2023-08-31			-585.86
2023-05-31
2023-02-28
2022-11-30
2022-08-31
2022-05-31
2021-05-31
2020-05-31

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk EnSilica plc pada 2024 Nov 30 adalah -0.00.
EBIT (3 tahun) / EV untuk EnSilica plc pada 2024 Nov 30 adalah -0.00.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2024-11-30	-0.00	-0.00
2024-08-31	0.00	0.00
2024-05-31	-0.00	-0.00
2024-02-29	-0.00	-0.00
2023-11-30	0.00	-0.02
2023-08-31	0.00	-0.02
2023-05-31	-0.00	-0.02
2023-02-28	-0.00	-0.00
2022-11-30	-0.00	-0.00
2022-08-31
2022-05-31
2021-05-31
2020-05-31

Efektivitas Manajemen

roa untuk EnSilica plc pada 2024 Nov 30 adalah -0.01.
roe untuk EnSilica plc pada 2024 Nov 30 adalah -0.06.
roic untuk EnSilica plc pada 2024 Nov 30 adalah -0.01.
croic untuk EnSilica plc pada 2024 Nov 30 adalah 0.07.
ocroic untuk EnSilica plc pada 2024 Nov 30 adalah 0.15.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2024-11-30	-0.01	-0.06	-0.01	0.07	0.15
2024-08-31
2024-05-31	0.07	0.12	0.09	0.03	0.31
2024-02-29	0.07	0.12	0.09	0.03	0.31
2023-11-30	0.08	0.16	0.09	0.03	0.31
2023-08-31		0.00	0.00	-0.42	0.00
2023-05-31	0.03	0.15	0.08	-0.12	0.08
2023-02-28		0.10	0.05	-0.06	0.00
2022-11-30	0.01	0.22	0.03	-0.02	-0.09
2022-08-31	0.00	0.00	0.00
2022-05-31	0.00	0.06	0.01
2021-05-31	-0.18	-0.36	-0.25	-0.09	-0.08
2020-05-31

Gross Margins

marjin kotor untuk EnSilica plc pada 2024 Nov 30 adalah 0.36.
marjin bersih untuk EnSilica plc pada 2024 Nov 30 adalah -0.01.
marjin operasi untuk EnSilica plc pada 2024 Nov 30 adalah 0.03.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2024-11-30	0.36	-0.01	0.03
2024-08-31
2024-05-31	0.41	0.09	0.03
2024-02-29	0.41	0.09	0.03
2023-11-30	0.40	0.09	0.03
2023-08-31
2023-05-31	0.40	0.09	0.04
2023-02-28	0.40	0.06	0.05
2022-11-30	0.33	0.04	0.06
2022-08-31		0.00	0.05
2022-05-31		0.01	0.05
2021-05-31	0.24	-0.25	-0.05
2020-05-31