Analisis Keuangan Saham KDNC - Cadence Minerals Plc (AIM) Stock

Gambaran Umum

Cadence Minerals Plc is a United Kingdom-based investment company primarily focused on the mining and resource sector. The company's strategy involves acquiring stakes in various mineral projects worldwide, with particular emphasis on lithium and other metals essential for renewable energy technologies. Key projects include interests in the Sonora Lithoid Deposit in Mexico, which is poised to be significant in the global lithium supply chain, and the Amapa Iron Ore Project in Brazil, which is undergoing a major redevelopment to restart iron ore mining operations. Through strategic investments and partnerships, Cadence Minerals aims to capitalize on the increasing demand for resources critical to sustainable energy and technology markets.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Cadence Minerals Plc per 2024 Dec 31 adalah -1.02 MM.
Nilai operating income untuk Cadence Minerals Plc per 2024 Dec 31 adalah -2.12 MM.
Nilai net income untuk Cadence Minerals Plc per 2024 Dec 31 adalah -3.33 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2024-12-31	-1.02	-2.12	-3.33
2024-09-30	-2.06	-3.19	-3.46
2024-06-30		-1.16	-3.60
2024-03-31		-1.25	-3.31
2023-12-31	-3.10	-4.43	-3.02
2023-06-30		-1.34	-2.41
2023-03-31		-1.40	-3.95
2022-12-31	-4.59	-6.05	-5.50
2022-09-30	-0.90	-2.63	-6.76
2022-06-30	1.69	-0.32	-8.03
2022-03-31	1.13	-0.77	-4.09
2021-12-31	0.58	-1.22	-0.14
2021-09-30	0.32	-1.35	5.96
2021-06-30	0.05	-1.49	12.06
2021-03-31	0.05	-1.43	9.94
2020-12-31	0.05	-1.38	7.82
2020-09-30	0.03	-1.53	2.39
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	-0.02	-0.02
2024-03-31	-0.02	-0.02
2023-12-31
2023-06-30	-0.01	-0.01
2023-03-31	-0.02	-0.02
2022-12-31	-0.03
2022-09-30	-0.04	-0.04
2022-06-30	-0.05	-0.05
2022-03-31	-0.03	-0.03
2021-12-31	-0.00
2021-09-30	0.04	0.04
2021-06-30	0.09	0.08
2021-03-31	0.08	0.08
2020-12-31	0.07	0.07
2020-09-30	0.02	0.02
2020-06-30	-0.03	-0.03
2020-03-31	-0.03	-0.03

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Cadence Minerals Plc per 2024 Dec 31 adalah -0.82 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Cadence Minerals Plc per 2024 Dec 31 adalah -0.20 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Cadence Minerals Plc per 2024 Dec 31 adalah 1.45 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2024-12-31	-0.82	-0.20	1.45
2024-09-30	-0.85	0.11	0.73
2024-06-30	-0.88	0.42	0.01
2024-03-31	-1.09	0.24	0.70
2023-12-31	-1.31	0.06	1.40
2023-06-30	-1.07	-1.72	1.40
2023-03-31	-1.51	-2.32	3.02
2022-12-31	-1.96	-2.91	4.64
2022-09-30	-1.60	-3.03	4.58
2022-06-30	-1.24	-3.15	4.53
2022-03-31	-1.00	-1.48	2.18
2021-12-31	-0.75	0.18	-0.17
2021-09-30	-1.30	1.73	-0.29
2021-06-30	-1.84	3.28	-0.42
2021-03-31	-1.60	2.32	-0.15
2020-12-31	-1.36	1.36	0.12
2020-09-30	-2.38	0.93	1.42
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Cadence Minerals Plc pada 2024 Dec 31 adalah -1.04.
p/libro untuk Cadence Minerals Plc pada 2024 Dec 31 adalah 0.23.
p/tbv untuk Cadence Minerals Plc pada 2024 Dec 31 adalah 0.23.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2024-12-31	-1.04	0.23	0.23
2024-09-30	-1.61	0.35	0.35
2024-06-30	-1.16	0.24	0.24
2024-03-31
2023-12-31	-3.48	0.43	0.43
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31	345.12	165.25	165.25
2021-09-30	216.01	103.43	103.43
2021-06-30	186.43	89.27	89.27
2021-03-31	225.70	89.08	89.08
2020-12-31	286.16	101.33	116.58
2020-09-30	927.13	95.99	110.44
2020-06-30	-641.24	124.93	160.44
2020-03-31	-639.71	101.92	130.90

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Cadence Minerals Plc pada 2024 Dec 31 adalah -0.80.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Cadence Minerals Plc pada 2024 Dec 31 adalah -0.86.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2024-12-31	-0.80	-0.86
2024-09-30	-0.55	-0.65
2024-06-30	-0.68	-0.51
2024-03-31
2023-12-31	-0.27	-0.12
2023-06-30	0.00	0.10
2023-03-31	0.00	0.20
2022-12-31	-0.00	0.00
2022-09-30	-0.00	0.00
2022-06-30	-0.00	0.00
2022-03-31	0.00	0.00
2021-12-31	0.00	0.00
2021-09-30	0.00	0.00
2021-06-30	0.01	0.00
2021-03-31	0.00	-0.00
2020-12-31	0.00	-0.00
2020-09-30	0.00	-0.00
2020-06-30	-0.00	-0.00
2020-03-31	-0.00	-0.00

Efektivitas Manajemen

roa untuk Cadence Minerals Plc pada 2024 Dec 31 adalah -0.14.
roe untuk Cadence Minerals Plc pada 2024 Dec 31 adalah -0.18.
roic untuk Cadence Minerals Plc pada 2024 Dec 31 adalah -0.21.
croic untuk Cadence Minerals Plc pada 2024 Dec 31 adalah -0.03.
ocroic untuk Cadence Minerals Plc pada 2024 Dec 31 adalah -0.05.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2024-12-31	-0.14	-0.18	-0.21	-0.03	-0.05
2024-09-30	-0.14	-0.18	-0.21	-0.03	-0.05
2024-06-30	-0.13		-0.19	-0.01	-0.06
2024-03-31
2023-12-31	-0.11	-0.11	-0.12	-0.07	-0.05
2023-06-30	0.00	-0.11	-0.12	-0.07
2023-03-31		0.00	0.00	0.00
2022-12-31	-0.35	-0.36	-0.32	0.01	-0.07
2022-09-30	-0.35	-0.31	-0.32	0.01	-0.07
2022-06-30	-0.01	-0.32	-0.37	0.03	-0.06
2022-03-31	0.00	0.00	0.00
2021-12-31	0.53	-0.01	-0.01	-0.01	-0.07
2021-09-30	0.26	0.27	0.27	0.02	-0.07
2021-06-30	0.67	0.77	0.47	0.04	-0.07
2021-03-31	0.56	0.64	0.39	0.02	-0.06
2020-12-31	0.55	0.71	0.35	0.01	-0.06
2020-09-30	0.16	0.21	0.10	0.04	-0.06
2020-06-30	-0.16	-0.18	-0.17	-0.01	-0.19
2020-03-31	-0.13	-0.15	-0.14	-0.00	-0.19

Gross Margins

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2024-12-31
2024-09-30	1.00	9.72	4.15
2024-06-30	1.00	1.07	0.40
2024-03-31	1.00	0.97	1.43
2023-12-31	1.00	0.41	1.23
2023-06-30		0.41	1.23
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30		3.37	1.86
2022-06-30		-11.69	-2.92
2022-03-31
2021-12-31	1.00	-0.25	-3.12
2021-09-30	1.00	220.67	-60.85
2021-06-30	1.00	223.33	-27.50
2021-03-31	1.00	184.10	-26.55
2020-12-31	1.00	144.87	-25.59
2020-09-30	1.00	76.25	-53.72
2020-06-30	1.00	-508.17	-300.67
2020-03-31	1.00	-311.69	-227.50