Analisis Keuangan Saham MBH - Michelmersh Brick Holdings plc (AIM) Stock

Gambaran Umum

Michelmersh Brick Holdings plc is a UK-based company principally engaged in the manufacture of high-quality clay bricks, tiles, and pavers. Established in 1997, the company has grown to become a key player in the British building materials sector. Michelmersh operates through several strategically located manufacturing facilities across the UK, each known for leveraging both traditional craftsmanship and advanced manufacturing techniques to produce premium products. The company's portfolio includes iconic projects that demonstrate its capacity to supply bespoke products for both restoration and new build projects ranging from historical renovations to cutting-edge architectural developments. Michelmersh is also known for its commitment to sustainability, ensuring that its manufacturing processes align with rigorous environmental standards.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Michelmersh Brick Holdings plc per 2025 Jun 30 adalah 70.49 MM.
Nilai operating income untuk Michelmersh Brick Holdings plc per 2025 Jun 30 adalah 7.06 MM.
Nilai net income untuk Michelmersh Brick Holdings plc per 2025 Jun 30 adalah 5.27 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	70.49	7.06	5.27
2025-03-31	70.30	7.61	5.69
2024-12-31	70.11	8.16	6.10
2024-09-30	70.40	9.28	7.10
2024-06-30	70.69	10.39	8.10
2024-03-31	74.01	11.36	8.88
2023-12-31	77.34	12.32	9.66
2023-09-30	76.88	12.17	9.41
2023-06-30	76.42	12.02	9.15
2023-03-31	72.40	11.82	9.01
2022-12-31	68.38	11.61	8.88
2022-09-30	65.98	11.02	7.77
2022-06-30	63.58	10.43	6.66
2022-03-31	61.55	10.18	6.39
2021-12-31	59.52	9.92	6.13
2021-09-30	59.52	10.16	6.65
2021-06-30	59.52	10.39	7.18
2021-03-31	55.78	8.99	6.06
2020-12-31	52.04	7.58	4.93
2020-09-30	50.43	7.45	6.06

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0.07	0.06
2024-09-30	0.08	0.07
2024-06-30	0.09	0.08
2024-03-31	0.10	0.09
2023-12-31	0.10	0.10
2023-09-30	0.10	0.10
2023-06-30	0.10	0.10
2023-03-31	0.10	0.09
2022-12-31	0.09	0.09
2022-09-30	0.08	0.08
2022-06-30	0.07	0.07
2022-03-31	0.07	0.07
2021-12-31	0.06	0.06
2021-09-30	0.07	0.07
2021-06-30	0.08	0.07
2021-03-31	0.06	0.06
2020-12-31	0.05	0.05
2020-09-30	0.06	0.06

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Michelmersh Brick Holdings plc per 2025 Jun 30 adalah 11.49 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Michelmersh Brick Holdings plc per 2025 Jun 30 adalah -6.82 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Michelmersh Brick Holdings plc per 2025 Jun 30 adalah -6.96 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	11.49	-6.82	-6.96
2025-03-31	9.68	-6.21	-7.06
2024-12-31	7.86	-5.60	-7.16
2024-09-30	4.87	-4.03	-7.06
2024-06-30	2.83	-3.42	-6.97
2024-03-31	6.83	-2.72	-7.73
2023-12-31	10.83	-2.01	-8.50
2023-09-30	14.22	-5.29	-7.97
2023-06-30	17.60	-8.56	-7.44
2023-03-31	17.80	-8.83	-6.97
2022-12-31	17.99	-9.10	-6.50
2022-09-30	16.35	-6.52	-10.83
2022-06-30	14.70	-3.94	-15.15
2022-03-31	14.14	-4.08	-14.02
2021-12-31	13.57	-4.23	-12.90
2021-09-30	13.70	-3.40	-13.39
2021-06-30	13.82	-2.58	-13.87
2021-03-31	12.10	-1.91	-12.96
2020-12-31	10.38	-1.24	-12.04
2020-09-30	10.85	-1.47	-6.57

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Michelmersh Brick Holdings plc pada 2025 Jun 30 adalah 16.61.
p/libro untuk Michelmersh Brick Holdings plc pada 2025 Jun 30 adalah 1.06.
p/tbv untuk Michelmersh Brick Holdings plc pada 2025 Jun 30 adalah 1.38.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	16.61	1.06	1.38
2025-03-31	14.87	0.95	1.24
2024-12-31	11.31	1.01	1.35
2024-09-30	11.31	1.01	1.35
2024-06-30	9.90	0.97	1.30
2024-03-31	9.85	1.03	1.38
2023-12-31	9.49	0.97	1.34
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	1,821.43	131.14	172.01
2021-12-31	1,704.98	153.16	207.11
2021-09-30	1,662.68	149.37	201.97
2021-06-30	1,504.87	135.19	206.93
2021-03-31	1,783.93	135.19	206.93
2020-12-31	2,190.04	135.64	210.43
2020-09-30	1,778.17	135.31	209.92

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Michelmersh Brick Holdings plc pada 2025 Jun 30 adalah 0.08.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Michelmersh Brick Holdings plc pada 2025 Jun 30 adalah 0.11.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.08	0.11
2025-03-31	0.09	0.12
2024-12-31	0.12	0.13
2024-09-30	0.12	0.13
2024-06-30	0.14	0.13
2024-03-31	0.15	0.09
2023-12-31	0.16	0.14
2023-09-30	0.17	0.15
2023-06-30	0.14	0.13
2023-03-31	0.15	0.13
2022-12-31	0.00	0.00
2022-09-30	0.00	0.00
2022-06-30	0.00	0.00
2022-03-31	0.00	0.00
2021-12-31	0.00	0.00
2021-09-30	0.00	0.00
2021-06-30	0.00	0.00
2021-03-31	0.00	0.00
2020-12-31	0.00	0.00
2020-09-30	0.00	0.00

Efektivitas Manajemen

roa untuk Michelmersh Brick Holdings plc pada 2025 Jun 30 adalah 0.05.
roe untuk Michelmersh Brick Holdings plc pada 2025 Jun 30 adalah 0.07.
roic untuk Michelmersh Brick Holdings plc pada 2025 Jun 30 adalah 0.06.
croic untuk Michelmersh Brick Holdings plc pada 2025 Jun 30 adalah -0.05.
ocroic untuk Michelmersh Brick Holdings plc pada 2025 Jun 30 adalah 0.08.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.05	0.07	0.06	-0.05	0.08
2025-03-31	0.05	0.06	0.06	-0.05	0.08
2024-12-31	0.07	0.07	0.09	-0.08	0.04
2024-09-30	0.07	0.08	0.09	-0.08	0.04
2024-06-30	0.07	0.10	0.10	-0.04	0.08
2024-03-31	0.08	0.11	0.10	0.00	0.11
2023-12-31	0.07	0.11	0.10	0.01	0.16
2023-09-30	0.08	0.11	0.10	0.02	0.19
2023-06-30	0.08	0.11	0.10	0.02	0.19
2023-03-31	0.08	0.11	0.10	0.02	0.20
2022-12-31	0.06	0.09	0.09	-0.01	0.18
2022-09-30	0.06	0.09	0.09	-0.01	0.18
2022-06-30	0.05	0.08	0.08	-0.06	0.17
2022-03-31	0.05	0.08	0.07	-0.05	0.16
2021-12-31	0.06	0.08	0.06	-0.04	0.15
2021-09-30	0.06	0.08	0.07	-0.03	0.15
2021-06-30	0.06	0.09	0.08	-0.03	0.15
2021-03-31	0.05	0.08	0.07	-0.03	0.13
2020-12-31	0.04	0.06	0.05	-0.03	0.11
2020-09-30	0.05	0.08	0.07	0.03	0.12

Gross Margins

marjin kotor untuk Michelmersh Brick Holdings plc pada 2025 Jun 30 adalah 0.36.
marjin bersih untuk Michelmersh Brick Holdings plc pada 2025 Jun 30 adalah 0.09.
marjin operasi untuk Michelmersh Brick Holdings plc pada 2025 Jun 30 adalah 0.12.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.36	0.09	0.12
2025-03-31	0.36	0.09	0.12
2024-12-31	0.39	0.11	0.15
2024-09-30	0.39	0.11	0.15
2024-06-30	0.39	0.12	0.15
2024-03-31	0.39	0.12	0.16
2023-12-31	0.39	0.12	0.16
2023-09-30	0.39	0.12	0.16
2023-06-30	0.39	0.12	0.16
2023-03-31	0.39	0.12	0.16
2022-12-31	0.39	0.12	0.17
2022-09-30	0.39	0.12	0.17
2022-06-30	0.41	0.10	0.16
2022-03-31	0.41	0.10	0.17
2021-12-31	0.42	0.10	0.17
2021-09-30	0.42	0.11	0.17
2021-06-30	0.42	0.12	0.17
2021-03-31	0.42	0.11	0.16
2020-12-31	0.41	0.09	0.15
2020-09-30	0.41	0.12	0.15