Analisis Keuangan Saham MPL - Mercantile Ports & Logistics Limited (AIM) Stock

Gambaran Umum

Mercantile Ports & Logistics Limited, based in the United Kingdom, operates primarily within the infrastructure sector with a specific focus on developing, owning, and managing port and logistics facilities in India. The company's flagship project is the construction and development of a modern port and logistics facility in Navi Mumbai, Maharashtra. This facility is designed to significantly enhance the efficiency of cargo handling and storage, targeting to serve both domestic and international shipping needs. Given India's growing trade volume and strategic emphasis on improving its logistics infrastructure, Mercantile Ports & Logistics Limited plays a crucial role in facilitating trade operations and supporting economic integration within the region, thereby contributing to the overall enhancement of supply chain efficiencies in South Asia.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Mercantile Ports & Logistics Limited per 2024 Dec 31 adalah 4.35 MM.
Nilai operating income untuk Mercantile Ports & Logistics Limited per 2024 Dec 31 adalah -4.64 MM.
Nilai net income untuk Mercantile Ports & Logistics Limited per 2024 Dec 31 adalah -18.63 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2024-12-31	4.35	-4.64	-18.63
2024-09-30	4.09	-4.85	-20.25
2024-06-30	3.83	-5.07	-21.86
2024-03-31	4.64	-5.14	-21.54
2023-12-31	5.46	-5.21	-21.22
2023-06-30	5.64	-5.93	-8.46
2023-03-31	5.26	-6.24	-9.04
2022-12-31	4.87	-6.49	-9.62
2022-09-30	3.87	-7.55	-9.38
2022-06-30	2.86	-8.60	-9.14
2022-03-31	2.33	-7.70	-7.58
2021-12-31	1.80	-6.79	-6.02
2021-09-30	1.62	-5.02	-6.69
2021-06-30	1.44	-3.24	-7.37
2021-03-31	1.09	-3.51	-6.97
2020-12-31	0.74	-3.78	-6.56
2020-09-30	0.47	-4.08	-3.58
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	-0.06	-0.06
2024-03-31	-0.08	-0.08
2023-12-31
2023-06-30	-0.20	-0.20
2023-03-31	-0.21	-0.21
2022-12-31	-0.23
2022-09-30	-0.24	-0.24
2022-06-30	-0.24	-0.24
2022-03-31	-0.24	-0.24
2021-12-31	-0.23
2021-09-30	-0.33	-0.33
2021-06-30	-0.51	-0.51
2021-03-31	-0.41	-0.41
2020-12-31	-0.34
2020-09-30	-0.18	-0.18
2020-06-30	-0.03	-0.03
2020-03-31	-0.02	-0.02

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Mercantile Ports & Logistics Limited per 2024 Dec 31 adalah 0.35 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Mercantile Ports & Logistics Limited per 2024 Dec 31 adalah 0.58 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Mercantile Ports & Logistics Limited per 2024 Dec 31 adalah -2.89 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2024-12-31	0.35	0.58	-2.89
2024-09-30	-0.73	-0.81	-2.16
2024-06-30	-1.81	-2.20	-1.42
2024-03-31	-0.88	-1.91	1.24
2023-12-31	0.05	-1.62	3.90
2023-06-30	0.15	-0.53	4.76
2023-03-31	0.03	-0.96	0.99
2022-12-31	-0.09	-1.39	-2.78
2022-09-30	-2.08	-1.76	1.87
2022-06-30	-4.07	-2.13	6.52
2022-03-31	-4.80	-2.11	7.52
2021-12-31	-5.53	-2.08	8.53
2021-09-30	-4.08	-1.90	3.53
2021-06-30	-2.62	-1.71	-1.48
2021-03-31	-2.53	-5.01	-0.68
2020-12-31	-2.44	-8.32	0.12
2020-09-30	-1.98	-7.83	4.78
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Mercantile Ports & Logistics Limited pada 2024 Dec 31 adalah -0.19.
p/libro untuk Mercantile Ports & Logistics Limited pada 2024 Dec 31 adalah 0.06.
p/tbv untuk Mercantile Ports & Logistics Limited pada 2024 Dec 31 adalah 0.06.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2024-12-31	-0.19	0.06	0.06
2024-09-30	-0.32	0.10	0.10
2024-06-30	-0.16	0.05	0.05
2024-03-31
2023-12-31	-1.12	0.10	0.10
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31	-67.21	5.43	5.43
2021-09-30
2021-06-30	-20.68	1.67	1.67
2021-03-31	-21.88	1.67	1.67
2020-12-31	-23.22	1.56	1.56
2020-09-30	-42.56	1.56	1.56
2020-06-30	-27.64	1.47	1.47
2020-03-31	-464.64	1.47	1.47

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Mercantile Ports & Logistics Limited pada 2024 Dec 31 adalah -0.41.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Mercantile Ports & Logistics Limited pada 2024 Dec 31 adalah -0.28.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2024-12-31	-0.41	-0.28
2024-09-30	-0.39	-0.25
2024-06-30	-0.41	-0.21
2024-03-31
2023-12-31	-0.25	-0.22
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30	0.00	-0.00
2022-06-30	-0.02	-0.02
2022-03-31	0.00	-0.01
2021-12-31	-0.01	-0.01
2021-09-30	0.00	-0.00
2021-06-30	-0.04	-0.03
2021-03-31	-0.03	-0.03
2020-12-31	-0.03	-0.03
2020-09-30	-0.03	-0.02
2020-06-30	-0.03	-0.02
2020-03-31	-0.03	-0.02

Efektivitas Manajemen

roa untuk Mercantile Ports & Logistics Limited pada 2024 Dec 31 adalah -0.15.
roe untuk Mercantile Ports & Logistics Limited pada 2024 Dec 31 adalah -0.25.
roic untuk Mercantile Ports & Logistics Limited pada 2024 Dec 31 adalah -0.18.
croic untuk Mercantile Ports & Logistics Limited pada 2024 Dec 31 adalah -0.05.
ocroic untuk Mercantile Ports & Logistics Limited pada 2024 Dec 31 adalah -0.01.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2024-12-31	-0.15	-0.25	-0.18	-0.05	-0.01
2024-09-30	-0.15	-0.22	-0.18	-0.05	-0.01
2024-06-30	-0.15		-0.18	-0.01	-0.01
2024-03-31
2023-12-31	-0.06	-0.09	-0.06	0.03	0.00
2023-06-30	0.00	-0.09	-0.09	0.05
2023-03-31			0.00	0.00
2022-12-31	-0.06	-0.09	-0.07	-0.01	-0.02
2022-09-30		0.00	0.00
2022-06-30	0.00	-0.10	-0.09	0.00	-0.04
2022-03-31	0.00	0.00	0.00
2021-12-31	-0.05	-0.06	-0.04	0.01	-0.02
2021-09-30	0.00	0.00	0.00
2021-06-30	-0.04	-0.07	-0.05	-0.04	-0.02
2021-03-31	-0.04	-0.07	-0.05	-0.06	-0.02
2020-12-31	-0.04	-0.06	-0.05	-0.08	-0.02
2020-09-30	-0.02	-0.03	-0.03	-0.04	-0.01
2020-06-30	-0.03	-0.05	-0.04	0.00	-0.01
2020-03-31	-0.00	-0.00	-0.00	0.01	-0.01

Gross Margins

marjin kotor untuk Mercantile Ports & Logistics Limited pada 2024 Dec 31 adalah 0.48.
marjin bersih untuk Mercantile Ports & Logistics Limited pada 2024 Dec 31 adalah -5.71.
marjin operasi untuk Mercantile Ports & Logistics Limited pada 2024 Dec 31 adalah -1.33.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2024-12-31	0.48	-5.71	-1.33
2024-09-30	0.48	-5.71	-1.33
2024-06-30	0.53	-4.64	-1.11
2024-03-31	0.60	-1.50	-1.04
2023-12-31	0.60	-1.50	-1.04
2023-06-30		-1.50	-1.04
2023-03-31
2022-12-31	0.71	-2.43	-1.95
2022-09-30		0.00	-1.95
2022-06-30		-3.19	-3.00
2022-03-31		0.00	-3.30
2021-12-31	0.95	-3.34	-3.82
2021-09-30		0.00	-3.10
2021-06-30	0.95	-5.12	-2.25
2021-03-31	0.94	-6.38	-3.21
2020-12-31	0.94	-8.81	-5.08
2020-09-30	0.84	-7.70	-8.78
2020-06-30	0.43	-29.80	-23.67
2020-03-31	0.29	-3.05	-40.50