Analisis Keuangan Saham NWT - Newmark Security plc (AIM) Stock

Gambaran Umum

Ang Newmark Security plc ay isang kumpanyang nakabase sa United Kingdom na dalubhasa sa pagbibigay ng mga electronic at pisikal na sistema ng seguridad. Pangunahing nagpapatakbo sa loob ng sektor ng seguridad at kaligtasan, ang kumpanya ay kilala para sa dalawang pangunahing dibisyon nito: Grosvenor Technology at Safetell. Nakatuon ang Grosvenor Technology sa kontrol sa pag-access at mga solusyon sa pamamahala ng workforce, na naghahatid ng mga advanced na system na nagpapahusay sa parehong seguridad at kahusayan sa pagpapatakbo para sa isang pandaigdigang base ng customer. Ang Safetell, sa kabilang banda, ay nag-aalok ng pasadya at off-the-shelf na pisikal na mga produktong panseguridad, kabilang ang mga pintuan na lumalaban sa bala, mga screen ng seguridad, at mga sistema ng kontra-atake. Ang pangako ng Newmark Security sa pagbuo at paghahatid ng mga solusyon na may mataas na seguridad ay itinatag ito bilang isang kapansin-pansing entity sa merkado ng mga serbisyong proteksiyon at teknolohiya, na nagsisilbi sa magkakaibang mga kliyente sa maraming industriya.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Newmark Security plc per 2025 Apr 30 adalah 23.04 MM.
Nilai operating income untuk Newmark Security plc per 2025 Apr 30 adalah 0.93 MM.
Nilai net income untuk Newmark Security plc per 2025 Apr 30 adalah 0.66 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-04-30	23.04	0.93	0.66
2025-01-31	22.59	0.69	0.21
2024-10-31	22.13	0.44	-0.25
2024-07-31	22.21	0.61	-0.06
2024-04-30	22.28	0.77	0.13
2024-01-31	21.17	0.30	-0.01
2023-10-31	20.05	-0.18	-0.16
2023-07-31	20.18	0.05	0.10
2023-04-30	20.31	0.28	0.35
2023-01-31	20.19	0.27	0.39
2022-10-31	20.07	0.25	0.43
2022-07-31	19.61	-0.42	-0.19
2022-04-30	19.14	-1.09	-0.80
2022-01-31	19.32	-0.80	-0.59
2021-10-31	19.50	-0.52	-0.38
2021-07-31	18.58	-0.22	-0.11
2021-04-30	17.66	0.08	0.15
2021-01-31	17.07	-0.11	-0.02
2020-10-31	16.48	-0.30	-0.20
2020-07-31
2020-04-30

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-04-30
2025-01-31
2024-10-31	-0.03	-0.03
2024-07-31	-0.01	-0.01
2024-04-30	0.01	0.01
2024-01-31	-0.00	-0.00
2023-10-31	-0.02	-0.02
2023-07-31	0.01	0.01
2023-04-30	0.04	0.04
2023-01-31	0.04	0.04
2022-10-31
2022-07-31
2022-04-30	-0.09	-0.09
2022-01-31	-0.06	-0.07
2021-10-31	-0.04	-0.04
2021-07-31	-0.01	-0.01
2021-04-30	0.02	0.02
2021-01-31	-0.00	0.00
2020-10-31	-0.02	-0.02
2020-07-31	0.05	0.05
2020-04-30	0.12	0.12

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Newmark Security plc per 2025 Apr 30 adalah 1.80 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Newmark Security plc per 2025 Apr 30 adalah -1.01 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Newmark Security plc per 2025 Apr 30 adalah -1.43 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-04-30	1.80	-1.01	-1.43
2025-01-31	2.59	-1.01	-1.77
2024-10-31	3.38	-1.01	-2.10
2024-07-31	3.19	-0.92	-1.86
2024-04-30	3.00	-0.83	-1.62
2024-01-31	2.33	-0.78	-1.22
2023-10-31	1.65	-0.72	-0.81
2023-07-31	1.87	-0.77	-0.81
2023-04-30	2.09	-0.83	-0.80
2023-01-31	1.56	-0.95	-0.61
2022-10-31	1.03	-1.08	-0.41
2022-07-31	0.18	-1.19	0.54
2022-04-30	-0.66	-1.30	1.49
2022-01-31	-0.82	-1.34	1.19
2021-10-31	-0.97	-1.39	0.89
2021-07-31	-0.30	-1.20	0.71
2021-04-30	0.37	-1.02	0.52
2021-01-31	0.90	-0.99	0.68
2020-10-31	1.43	-0.96	0.84
2020-07-31
2020-04-30

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Newmark Security plc pada 2025 Apr 30 adalah -26.68.
p/libro untuk Newmark Security plc pada 2025 Apr 30 adalah 0.86.
p/tbv untuk Newmark Security plc pada 2025 Apr 30 adalah 2.57.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-04-30	-26.68	0.86	2.57
2025-01-31
2024-10-31	60.17	0.99	49.46
2024-07-31
2024-04-30	-51.08	1.00	2.96
2024-01-31	-43.57	0.85	2.53
2023-10-31
2023-07-31		0.65	-115.62
2023-04-30
2023-01-31
2022-10-31
2022-07-31	-25.00	0.57	-29.30
2022-04-30
2022-01-31	-924.26	43.41	170.18
2021-10-31	2,124.37	43.82	7,265.35
2021-07-31	42.49	0.88	145.31
2021-04-30	1,397.97	28.84	4,781.07
2021-01-31	-35.61	0.91	2.64
2020-10-31	15.74	0.91	330.24
2020-07-31	517.99	29.90	10,866.07
2020-04-30	212.11	28.79	717.88

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Newmark Security plc pada 2025 Apr 30 adalah 0.01.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Newmark Security plc pada 2025 Apr 30 adalah 0.01.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-04-30	0.01	0.01
2025-01-31	0.00	-0.01
2024-10-31	0.03	-0.01
2024-07-31	0.00	-0.04
2024-04-30	-0.04	-0.05
2024-01-31	-0.05	-0.05
2023-10-31	-0.01	-0.04
2023-07-31	0.00	-0.08
2023-04-30	-0.02	-0.05
2023-01-31	-0.00	-0.00
2022-10-31	0.00	-0.00
2022-07-31	-0.08	-0.05
2022-04-30	-0.00	-0.00
2022-01-31	-0.00	-0.00
2021-10-31	-0.00	-0.00
2021-07-31	-0.01	0.01
2021-04-30	-0.00	0.00
2021-01-31	-0.11	-0.07
2020-10-31	-0.03	-0.06
2020-07-31	-0.00	-0.00
2020-04-30	0.00	-0.00

Efektivitas Manajemen

roa untuk Newmark Security plc pada 2025 Apr 30 adalah -0.01.
roe untuk Newmark Security plc pada 2025 Apr 30 adalah 0.08.
roic untuk Newmark Security plc pada 2025 Apr 30 adalah -0.02.
croic untuk Newmark Security plc pada 2025 Apr 30 adalah 0.02.
ocroic untuk Newmark Security plc pada 2025 Apr 30 adalah 0.29.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-04-30	-0.01	0.08	-0.02	0.02	0.29
2025-01-31	0.00	0.00
2024-10-31	0.01	-0.03	0.01	0.04	0.20
2024-07-31		0.00
2024-04-30	-0.01	-0.02	-0.01	-0.00	0.12
2024-01-31	-0.01	-0.00	-0.00	0.02	0.17
2023-10-31	0.02	-0.02	-0.01	-0.00	0.12
2023-07-31	0.00	0.00	0.00	0.02	0.19
2023-04-30	0.03	0.05	0.03	0.01	0.12
2023-01-31	0.00	0.00
2022-10-31	0.00	0.06	0.05
2022-07-31	-0.01	-0.02	-0.01	-0.02	0.01
2022-04-30	-0.02	-0.07	-0.05	-0.08	-0.07
2022-01-31	-0.02	-0.07	-0.04	-0.07	-0.08
2021-10-31	-0.01	-0.01	-0.01	-0.06	0.03
2021-07-31	0.01	0.02	0.01	-0.01	0.03
2021-04-30	0.01	0.02	0.01	-0.01	0.03
2021-01-31	-0.02	-0.02	-0.02	0.12	0.13
2020-10-31	0.03	0.06	0.04	0.03	0.09
2020-07-31	0.03	0.06	0.04	0.04	0.10
2020-04-30	0.09	0.16	0.10	-0.04	0.08

Gross Margins

marjin kotor untuk Newmark Security plc pada 2025 Apr 30 adalah 0.39.
marjin bersih untuk Newmark Security plc pada 2025 Apr 30 adalah -0.01.
marjin operasi untuk Newmark Security plc pada 2025 Apr 30 adalah 0.02.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-04-30	0.39	-0.01	0.02
2025-01-31
2024-10-31	0.39	0.01	0.03
2024-07-31
2024-04-30	0.37	-0.01	-0.01
2024-01-31	0.37	-0.01	-0.01
2023-10-31	0.38	-0.01	-0.01
2023-07-31
2023-04-30	0.37	0.02	0.01
2023-01-31	0.37	0.00	0.01
2022-10-31		0.02	0.01
2022-07-31	0.35	-0.01	-0.02
2022-04-30	0.36	-0.03	-0.04
2022-01-31	0.36	-0.03	-0.04
2021-10-31	0.38	-0.00	-0.01
2021-07-31	0.38	0.01	0.00
2021-04-30	0.38	0.01	0.00
2021-01-31	0.37	-0.01	-0.02
2020-10-31	0.39	0.03	0.01
2020-07-31	0.39	0.03	0.01
2020-04-30	0.40	0.06	0.03