Analisis Keuangan Saham ORCP - Oracle Power PLC (AIM) Stock

Gambaran Umum

Oracle Power plc adalah perusahaan pengembangan yang berbasis di Inggris yang terutama bergerak di sektor pertambangan dan energi global. Perusahaan ini berfokus pada proyek batubara dan pembangkit listrik, khususnya di Pakistan, di mana mereka bertujuan untuk mengembangkan proyek Thar Block VI. Inisiatif ini berupaya memanfaatkan deposit batubara lignit yang signifikan untuk pembangkit listrik, berupaya menuju keamanan energi di wilayah tersebut. Selain itu, Oracle Power memperluas portofolionya dengan merambah proyek energi terbarukan dan pertambangan mineral, yang menunjukkan strategi untuk diversifikasi di luar batubara. Perusahaan ini secara aktif mengejar peluang dalam mineral strategis yang penting untuk teknologi penyimpanan energi, selaras dengan pergeseran global menuju sumber energi yang lebih bersih. Upaya-upaya ini mencerminkan komitmen Oracle Power untuk berkontribusi pada sektor energi sambil beradaptasi dengan praktik-praktik berkelanjutan.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai operating income untuk Oracle Power PLC per 2024 Dec 31 adalah -0.73 MM.
Nilai net income untuk Oracle Power PLC per 2024 Dec 31 adalah -0.71 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2024-12-31		-0.73	-0.71
2024-09-30		-0.62	-0.58
2024-06-30		-0.51	-0.44
2024-03-31		-0.68	-0.62
2023-12-31		-0.85	-0.79
2023-06-30		-1.58	-1.55
2023-03-31		-1.44	-1.42
2022-12-31		-1.31	-1.29
2022-09-30		-1.12	-1.11
2022-06-30		-0.94	-0.94
2022-03-31		-0.91	-0.91
2021-12-31		-0.88	-0.88
2021-09-30		-0.92	-0.92
2021-06-30		-0.95	-0.95
2021-03-31		-0.98	-0.98
2020-12-31		-1.01	-1.01
2020-09-30		-0.99	-0.99
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	-0.00	-0.00
2024-03-31	-0.00	-0.00
2023-12-31
2023-06-30	-0.00	-0.00
2023-03-31	-0.00	-0.00
2022-12-31	-0.00	-0.00
2022-09-30	-0.00	-0.00
2022-06-30	-0.00	-0.00
2022-03-31	-0.00	-0.00
2021-12-31	-0.00	-0.00
2021-09-30	-0.00	-0.00
2021-06-30	-0.00	-0.00
2021-03-31	-0.00	-0.00
2020-12-31	-0.00	-0.00
2020-09-30	-0.00	-0.00
2020-06-30	-0.00	-0.00
2020-03-31	-0.00	-0.00

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Oracle Power PLC per 2024 Dec 31 adalah -0.61 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Oracle Power PLC per 2024 Dec 31 adalah -0.01 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Oracle Power PLC per 2024 Dec 31 adalah 1.04 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2024-12-31	-0.61	-0.01	1.04
2024-09-30	-0.62	0.09	0.84
2024-06-30	-0.64	0.20	0.64
2024-03-31	-0.70	-0.07	0.90
2023-12-31	-0.77	-0.33	1.15
2023-06-30	-0.64	-1.04	1.25
2023-03-31	-0.67	-1.13	1.23
2022-12-31	-0.71	-1.22	1.21
2022-09-30	-0.86	-0.89	1.29
2022-06-30	-1.01	-0.59	1.38
2022-03-31	-1.03	-0.44	1.02
2021-12-31	-1.04	-0.28	0.65
2021-09-30	-1.01	-0.27	1.08
2021-06-30	-0.98	-0.25	1.51
2021-03-31	-0.89	-0.23	1.84
2020-12-31	-0.81	-0.22	2.17
2020-09-30	-1.03	-0.17	2.10
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Oracle Power PLC pada 2024 Dec 31 adalah -4.56.
p/libro untuk Oracle Power PLC pada 2024 Dec 31 adalah 0.30.
p/tbv untuk Oracle Power PLC pada 2024 Dec 31 adalah 1.32.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2024-12-31	-4.56	0.30	1.32
2024-09-30	-2.87	0.19	0.83
2024-06-30	-1.63	0.15	0.66
2024-03-31
2023-12-31	-0.78	0.20	0.85
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31	-1,298.88	205.06	1,902.46
2021-09-30	-809.10	127.74	1,185.09
2021-06-30	-809.88	127.86	1,186.23
2021-03-31	-776.68	126.65	1,174.97
2020-12-31	-743.12	123.28	896.10
2020-09-30	-736.18	119.76	870.51
2020-06-30	-713.00	121.59	683.46
2020-03-31	-634.44	114.77	645.15

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Oracle Power PLC pada 2024 Dec 31 adalah -0.30.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Oracle Power PLC pada 2024 Dec 31 adalah -0.74.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2024-12-31	-0.30	-0.74
2024-09-30	-0.60	-1.40
2024-06-30	-1.29	-1.06
2024-03-31
2023-12-31	-1.74	-1.34
2023-06-30	0.00	-0.20
2023-03-31	0.00	-0.06
2022-12-31	-0.00	-0.00
2022-09-30	-0.00	-0.00
2022-06-30	-0.00	-0.00
2022-03-31	0.00	-0.00
2021-12-31	-0.00	-0.00
2021-09-30	-0.00	-0.00
2021-06-30	-0.00	-0.00
2021-03-31	-0.00	-0.00
2020-12-31	-0.00	-0.00
2020-09-30	-0.00	-0.00
2020-06-30	-0.00	-0.00
2020-03-31	-0.00	-0.00

Efektivitas Manajemen

roa untuk Oracle Power PLC pada 2024 Dec 31 adalah -0.07.
roe untuk Oracle Power PLC pada 2024 Dec 31 adalah -0.11.
roic untuk Oracle Power PLC pada 2024 Dec 31 adalah -0.07.
croic untuk Oracle Power PLC pada 2024 Dec 31 adalah 0.03.
ocroic untuk Oracle Power PLC pada 2024 Dec 31 adalah -0.10.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2024-12-31	-0.07	-0.11	-0.07	0.03	-0.10
2024-09-30	-0.07	-0.09	-0.07	0.03	-0.10
2024-06-30	-0.10		-0.09	0.02	-0.11
2024-03-31
2023-12-31	-0.24	-0.25	-0.25	-0.07	-0.10
2023-06-30	0.00	-0.22	-0.25	-0.07
2023-03-31		0.00	0.00	0.00
2022-12-31	-0.14	-0.17	-0.18	-0.07	-0.14
2022-09-30	-0.14	-0.17	-0.18	-0.07	-0.14
2022-06-30	-0.13	-0.16	-0.14	-0.03	-0.15
2022-03-31	0.00	0.00	0.00
2021-12-31	-0.13	-0.14	-0.12	-0.10	-0.15
2021-09-30	-0.13	-0.15	-0.13	-0.03	-0.15
2021-06-30	-0.16	-0.17	-0.14	0.04	-0.15
2021-03-31	-0.17	-0.17	-0.15	0.11	-0.14
2020-12-31	-0.18	-0.19	-0.15	0.17	-0.12
2020-09-30	-0.18	-0.18	-0.14	0.13	-0.15
2020-06-30	-0.17	-0.19	-0.17	0.11	-0.22
2020-03-31	-0.19	-0.20	-0.18	0.09	-0.23

Gross Margins

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31