Analisis Keuangan Saham PIP - PipeHawk plc (AIM) Stock

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk PipeHawk plc per 2024 Dec 31 adalah 6.66 MM.
Nilai operating income untuk PipeHawk plc per 2024 Dec 31 adalah -0.42 MM.
Nilai net income untuk PipeHawk plc per 2024 Dec 31 adalah -0.32 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2024-12-31	6.66	-0.42	-0.32
2024-09-30	7.90	-0.73	-0.57
2024-06-30	9.14	-1.05	-0.82
2024-03-31	8.97	-1.02	-1.15
2023-12-31	8.80	-0.99	-1.49
2023-09-30	7.64	-1.61	-1.98
2023-06-30	6.47	-2.22	-2.48
2023-03-31	5.83	-2.40	-2.25
2022-12-31	5.18	-2.58	-2.02
2022-09-30	5.69	-1.95	-1.45
2022-06-30	6.19	-1.31	-0.87
2022-03-31	6.73	-0.59	-0.23
2021-12-31	7.27	0.14	0.40
2021-09-30	6.97	0.20	0.46
2021-06-30	6.67	0.26	0.52
2021-03-31	6.56	-0.25	0.33
2020-12-31	6.45	-0.75	0.15
2020-09-30	7.39	-0.17	0.37
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	-0.02	-0.02
2024-03-31	-0.03	-0.03
2023-12-31	-0.04	-0.04
2023-09-30	-0.05	-0.05
2023-06-30	-0.07	-0.07
2023-03-31	-0.06	-0.06
2022-12-31	-0.06	-0.06
2022-09-30	-0.04	-0.04
2022-06-30	-0.02	-0.02
2022-03-31	-0.01	-0.01
2021-12-31	0.01	0.01
2021-09-30	0.01	0.01
2021-06-30	0.01	0.01
2021-03-31	0.01	0.00
2020-12-31	0.00	0.00
2020-09-30	0.01	0.01
2020-06-30	0.02	0.01
2020-03-31	0.02	0.01

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk PipeHawk plc per 2024 Dec 31 adalah 0.57 MM.
Nilai cash from investing activities untuk PipeHawk plc per 2024 Dec 31 adalah -0.04 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk PipeHawk plc per 2024 Dec 31 adalah -0.54 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2024-12-31	0.57	-0.04	-0.54
2024-09-30	0.17	-0.05	-0.16
2024-06-30	-0.23	-0.05	0.23
2024-03-31	-0.14	-0.07	0.14
2023-12-31	-0.06	-0.09	0.06
2023-09-30	0.63	-0.10	-0.50
2023-06-30	1.31	-0.11	-1.06
2023-03-31	0.49	-0.02	-0.64
2022-12-31	-0.34	0.07	-0.23
2022-09-30	-0.59	-0.13	0.01
2022-06-30	-0.83	-0.33	0.24
2022-03-31	-0.19	-0.39	-0.07
2021-12-31	0.45	-0.46	-0.37
2021-09-30	0.76	-0.27	-0.34
2021-06-30	1.07	-0.09	-0.31
2021-03-31	1.22	-0.15	-0.26
2020-12-31	1.37	-0.21	-0.22
2020-09-30	0.56	-0.33	-0.01
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk PipeHawk plc pada 2024 Dec 31 adalah -1.17.
p/libro untuk PipeHawk plc pada 2024 Dec 31 adalah -0.15.
p/tbv untuk PipeHawk plc pada 2024 Dec 31 adalah -0.15.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2024-12-31	-1.17	-0.15	-0.15
2024-09-30	-0.40
2024-06-30	-0.43	-0.08	-0.08
2024-03-31	-1.53	-0.39	-0.35
2023-12-31	-1.21	-0.55	-0.49
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	2,502.76	-414.70	-265.23
2021-12-31	1,168.70	-274.80	-170.55
2021-09-30
2021-06-30	951.65	-223.77	-138.88
2021-03-31	1,487.31	-223.77	-138.88
2020-12-31	3,402.48	-171.12	-116.94
2020-09-30	1,349.90	-171.12	-116.94
2020-06-30	841.97	-181.17	-121.55
2020-03-31	846.99	-181.17	-121.55

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk PipeHawk plc pada 2024 Dec 31 adalah -0.10.
EBIT (3 tahun) / EV untuk PipeHawk plc pada 2024 Dec 31 adalah -0.26.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2024-12-31	-0.10	-0.26
2024-09-30	-3.54	-3.93
2024-06-30	-0.21	-0.26
2024-03-31	-0.19	-0.07
2023-12-31	-0.40	-0.23
2023-09-30	0.00	0.00
2023-06-30	-0.23	-0.12
2023-03-31	-0.24	-0.10
2022-12-31	-0.00	-0.00
2022-09-30	0.00	-0.00
2022-06-30	-0.00	0.00
2022-03-31	-0.00	0.00
2021-12-31	0.00	0.00
2021-09-30	0.00	0.00
2021-06-30	0.00	0.00
2021-03-31	-0.00	-0.00
2020-12-31	-0.00	-0.00
2020-09-30	-0.00	-0.00
2020-06-30	0.00	-0.00
2020-03-31	0.00	-0.00

Efektivitas Manajemen

roa untuk PipeHawk plc pada 2024 Dec 31 adalah -0.11.
roic untuk PipeHawk plc pada 2024 Dec 31 adalah -1.88.
croic untuk PipeHawk plc pada 2024 Dec 31 adalah -0.12.
ocroic untuk PipeHawk plc pada 2024 Dec 31 adalah -0.53.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2024-12-31	-0.11		-1.88	-0.12	-0.53
2024-09-30	-0.19
2024-06-30	-0.15		-2.64	-0.16	-0.33
2024-03-31			-0.53	-0.03	-0.02
2023-12-31	-0.31		-0.85	0.01	0.27
2023-09-30
2023-06-30	-0.25		-0.50	0.03	0.26
2023-03-31	-0.25		-0.45	-0.04	0.10
2022-12-31	-0.16		-0.37	-0.18	-0.15
2022-09-30
2022-06-30	0.07		-0.16	-0.17	-0.15
2022-03-31	0.07		-0.04	-0.12	-0.03
2021-12-31	0.10		0.14	-0.13	0.34
2021-09-30	0.00
2021-06-30	0.11		0.17	0.21	0.34
2021-03-31	0.07		0.11	0.25	0.39
2020-12-31	0.04		0.17	1.10	1.64
2020-09-30	0.10		0.12	0.07	0.18
2020-06-30	0.13		0.90	-0.80	-0.40
2020-03-31	0.13		0.22	-0.09	0.10

Gross Margins

marjin kotor untuk PipeHawk plc pada 2024 Dec 31 adalah 0.43.
marjin bersih untuk PipeHawk plc pada 2024 Dec 31 adalah -0.09.
marjin operasi untuk PipeHawk plc pada 2024 Dec 31 adalah -0.12.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2024-12-31	0.43	-0.09	-0.12
2024-09-30	0.49	-0.17	-0.11
2024-06-30	0.46	-0.13	-0.11
2024-03-31	0.49	-0.17	-0.11
2023-12-31	0.30	-0.38	-0.34
2023-09-30
2023-06-30	0.30	-0.38	-0.34
2023-03-31	0.30	-0.39	-0.41
2022-12-31	0.41	-0.25	-0.34
2022-09-30		0.00	-0.34
2022-06-30	0.60	-0.14	-0.21
2022-03-31	0.60	-0.03	-0.09
2021-12-31	0.56	0.05	0.02
2021-09-30		0.00	0.03
2021-06-30	0.56	0.08	0.04
2021-03-31	0.46	0.05	-0.04
2020-12-31	0.36	0.02	-0.12
2020-09-30	0.44	0.05	-0.02
2020-06-30	0.50	0.07	0.05
2020-03-31	0.55	0.07	0.09