Analisis Keuangan Saham RRR - Red Rock Resources Plc (AIM) Stock

Gambaran Umum

Ang Red Rock Resources Plc ay isang kumpanya ng mineral exploration na nakabase sa United Kingdom na pangunahing nakatuon sa pagmimina at pagpapaunlad ng ginto at iba pang mapagkukunan ng metal sa iba't ibang pandaigdigang rehiyon. Pangunahing nakatuon ito sa paggalugad ng ginto, manganese, at tanso, kasama ang mga pangunahing proyekto nito na matatagpuan sa Kenya, Australia, at Congo. Sa Kenya, binuo ng kumpanya ang Migori Gold Project, habang sa Australia, mayroon itong mga interes sa Jupiter Mines Limited, na kasangkot sa pagmimina ng manganese. Sa Democratic Republic of Congo, pinapalawak ng Red Rock Resources ang footprint nito sa proyektong Luanshimba Copper-Cobalt. Ang mga proyektong ito ay nagpapahiwatig ng diskarte ng kumpanya sa geographic at resource diversification sa loob ng mineral exploration sector.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai operating income untuk Red Rock Resources Plc per 2024 Dec 31 adalah -2.05 MM.
Nilai net income untuk Red Rock Resources Plc per 2024 Dec 31 adalah -3.04 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2024-12-31		-2.05	-3.04
2024-09-30		-2.29	-2.94
2024-06-30		-2.52	-2.85
2024-03-31		-2.58	-2.85
2023-12-31		-2.64	-2.85
2023-09-30		-2.61	-2.76
2023-06-30		-2.58	-2.67
2023-03-31		-2.43	-2.55
2022-12-31		-2.27	-2.44
2022-09-30		-2.33	-2.53
2022-06-30		-2.38	-2.62
2022-03-31		-2.52	-2.59
2021-12-31		-2.65	-2.56
2021-09-30		-2.33	-2.09
2021-06-30		-2.02	-1.62
2021-03-31		0.89	1.40
2020-12-31		3.81	4.42
2020-09-30		3.93	4.79
2020-06-30

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk Red Rock Resources Plc pada 2024 Dec 31 adalah -0.00.
laba per saham yang terdilusi untuk Red Rock Resources Plc pada 2024 Dec 31 adalah -0.00.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2024-12-31	-0.00	-0.00
2024-09-30	-0.00	-0.00
2024-06-30	-0.00	-0.00
2024-03-31	-0.00	-0.00
2023-12-31	-0.00	-0.00
2023-09-30	-0.00	-0.00
2023-06-30	-0.00	-0.00
2023-03-31	-0.00	-0.00
2022-12-31	-0.00	-0.00
2022-09-30	-0.00	-0.00
2022-06-30	-0.00	-0.00
2022-03-31	-0.00	-0.00
2021-12-31	-0.00	-0.00
2021-09-30	-0.00	-0.00
2021-06-30	-0.00	-0.00
2021-03-31	0.00	0.00
2020-12-31	0.01	0.01
2020-09-30	0.01	0.01
2020-06-30	0.01	0.01

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Red Rock Resources Plc per 2024 Dec 31 adalah -1.20 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Red Rock Resources Plc per 2024 Dec 31 adalah -0.56 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Red Rock Resources Plc per 2024 Dec 31 adalah 1.81 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2024-12-31	-1.20	-0.56	1.81
2024-09-30	-1.48	-0.50	1.97
2024-06-30	-1.75	-0.44	2.13
2024-03-31	-1.83	-0.38	2.03
2023-12-31	-1.92	-0.32	1.93
2023-09-30	-1.72	-0.33	1.87
2023-06-30	-1.51	-0.34	1.82
2023-03-31	-1.73	-0.01	1.75
2022-12-31	-1.96	0.32	1.68
2022-09-30	-1.95	1.09	0.70
2022-06-30	-1.95	1.86	-0.28
2022-03-31	-1.80	1.67	-0.16
2021-12-31	-1.66	1.49	-0.05
2021-09-30	-1.67	0.67	1.10
2021-06-30	-1.68	-0.15	2.24
2021-03-31	-1.39	-0.03	1.76
2020-12-31	-1.09	0.09	1.28
2020-09-30	-0.88	0.47	0.54
2020-06-30

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Red Rock Resources Plc pada 2024 Dec 31 adalah -0.75.
p/libro untuk Red Rock Resources Plc pada 2024 Dec 31 adalah 0.17.
p/tbv untuk Red Rock Resources Plc pada 2024 Dec 31 adalah 0.17.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2024-12-31	-0.75	0.17	0.17
2024-09-30	-0.70
2024-06-30	-0.50	0.11	0.11
2024-03-31	-0.87	0.18	0.18
2023-12-31	-0.91	0.17	0.17
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31	-393.09	38.84	38.84
2021-09-30
2021-06-30	-318.22	31.44	31.44
2021-03-31	356.27	30.22	30.22
2020-12-31	93.63	24.81	24.81
2020-09-30	72.92	20.96	20.96
2020-06-30	57.34	21.41	21.41

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Red Rock Resources Plc pada 2024 Dec 31 adalah -0.53.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Red Rock Resources Plc pada 2024 Dec 31 adalah -0.51.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2024-12-31	-0.53	-0.51
2024-09-30	-1.59	-1.49
2024-06-30	-0.62	-0.57
2024-03-31	-0.74	-0.25
2023-12-31	-0.74	-0.66
2023-09-30	0.00	0.00
2023-06-30	-0.42	-0.38
2023-03-31	0.00	0.15
2022-12-31	-0.01	-0.00
2022-09-30	0.00	0.00
2022-06-30	-0.01	0.00
2022-03-31	0.00	0.00
2021-12-31	-0.00	0.00
2021-09-30	0.00	0.00
2021-06-30	-0.00	0.00
2021-03-31	0.00	0.00
2020-12-31	0.01	0.00
2020-09-30	0.01	0.00
2020-06-30	0.02	0.00

Efektivitas Manajemen

roa untuk Red Rock Resources Plc pada 2024 Dec 31 adalah -0.15.
roe untuk Red Rock Resources Plc pada 2024 Dec 31 adalah -0.22.
roic untuk Red Rock Resources Plc pada 2024 Dec 31 adalah -0.17.
croic untuk Red Rock Resources Plc pada 2024 Dec 31 adalah -0.01.
ocroic untuk Red Rock Resources Plc pada 2024 Dec 31 adalah -0.11.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2024-12-31	-0.15	-0.22	-0.17	-0.01	-0.11
2024-09-30	-0.15	-0.21
2024-06-30	-0.15	-0.20	-0.17	-0.01	-0.11
2024-03-31			-0.17	-0.01	-0.12
2023-12-31	-0.14	-0.19	-0.16	-0.00	-0.10
2023-09-30
2023-06-30	-0.13	-0.18	-0.16	0.01	-0.09
2023-03-31		0.00	0.00	0.01
2022-12-31	-0.14	-0.17	-0.16	-0.01	-0.12
2022-09-30		0.00	0.00
2022-06-30	-0.13	-0.16	-0.16	-0.02	-0.12
2022-03-31	0.00	0.00	0.00
2021-12-31	-0.08	-0.15	-0.15	-0.01	-0.09
2021-09-30	0.00	0.00	0.00
2021-06-30	-0.09	-0.12	-0.09	0.02	-0.09
2021-03-31	0.08	0.10	0.07	0.02	-0.07
2020-12-31	0.39	0.49	0.26	0.02	-0.06
2020-09-30	0.42	0.53	0.28	0.01	-0.05
2020-06-30	0.42	0.54	0.35	-0.00	-0.04

Gross Margins

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30