Analisis Keuangan Saham SCE - Surface Transforms Plc (AIM) Stock

Gambaran Umum

Surface Transforms Plc is a UK-based manufacturer specializing in the production of carbon-ceramic materials, primarily used for brake components in the automotive industry. The company focuses on developing and producing next-generation carbon-ceramic brake discs that offer superior performance compared to traditional solutions. Surface Transforms markets its products primarily to high-performance vehicle manufacturers and motorsport applications, distinguishing itself with proprietary technologies that enhance brake efficiency and durability. Key projects often involve collaborations with prominent automotive brands aiming to improve their vehicle's braking systems. By leveraging advanced material technology and engineering expertise, Surface Transforms positions itself as a leader in innovative brake solutions within the competitive automotive sector.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Surface Transforms Plc per 2024 Dec 31 adalah 8.24 MM.
Nilai operating income untuk Surface Transforms Plc per 2024 Dec 31 adalah -16.87 MM.
Nilai net income untuk Surface Transforms Plc per 2024 Dec 31 adalah -22.35 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2024-12-31	8.24	-16.87	-22.35
2024-09-30	8.64	-14.95	-21.98
2024-06-30	9.03	-13.04	-21.61
2024-03-31	8.17	-11.98	-20.59
2023-12-31	7.31	-10.92	-19.56
2023-06-30	4.12	-9.20	-8.10
2023-03-31	4.08	-7.78	-6.68
2022-12-31	5.12	-5.87	-4.78
2022-09-30	4.57	-5.22	-4.50
2022-06-30	4.02	-4.57	-4.21
2022-03-31	3.19	-4.42	-4.08
2021-12-31	2.37	-4.26	-3.95
2021-09-30	2.31	-4.02	-3.50
2021-06-30	2.26	-3.78	-3.04
2021-03-31	2.10	-3.41	-2.67
2020-12-31	1.95	-3.05	-2.30
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	-0.05	-0.05
2024-03-31	-0.06	-0.06
2023-12-31
2023-06-30	-0.04	-0.04
2023-03-31	-0.03	-0.03
2022-12-31	-0.02
2022-09-30	-0.02	-0.02
2022-06-30	-0.02	-0.02
2022-03-31	-0.02	-0.02
2021-12-31	-0.02
2021-09-30	-0.02	-0.02
2021-06-30	-0.02	-0.02
2021-03-31	-0.02	-0.02
2020-12-31	-0.02
2020-06-30	-0.02	-0.02
2020-03-31	-0.02	-0.02

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Surface Transforms Plc per 2024 Dec 31 adalah -14.03 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Surface Transforms Plc per 2024 Dec 31 adalah -4.15 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Surface Transforms Plc per 2024 Dec 31 adalah 12.61 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2024-12-31	-14.03	-4.15	12.61
2024-09-30	-13.56	-5.38	17.04
2024-06-30	-13.10	-6.61	21.48
2024-03-31	-11.68	-7.32	15.49
2023-12-31	-10.26	-8.04	9.50
2023-06-30	-9.82	-7.42	16.66
2023-03-31	-8.14	-6.38	16.54
2022-12-31	-6.46	-5.34	16.42
2022-09-30	-5.81	-7.11	8.31
2022-06-30	-5.17	-8.88	0.21
2022-03-31	-4.45	-7.92	9.91
2021-12-31	-3.73	-6.95	19.61
2021-09-30	-2.99	-4.07	19.21
2021-06-30	-2.26	-1.19	18.81
2021-03-31	-1.64	-0.92	10.39
2020-12-31	-1.01	-0.64	1.96
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Surface Transforms Plc pada 2024 Dec 31 adalah -0.25.
p/libro untuk Surface Transforms Plc pada 2024 Dec 31 adalah 0.21.
p/tbv untuk Surface Transforms Plc pada 2024 Dec 31 adalah 0.21.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2024-12-31	-0.25	0.21	0.21
2024-09-30	-0.87	0.73	0.73
2024-06-30	-0.35	0.28	0.28
2024-03-31
2023-12-31	-3.91	1.00	1.14
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31	-3,399.60	452.14	458.82
2021-09-30	-4,233.46	563.04	571.36
2021-06-30	-2,629.07	349.66	354.83
2021-03-31	-2,991.61	349.50	354.66
2020-12-31	-2,757.99	1,118.64	1,176.23
2020-06-30	-2,149.72	826.68	847.00
2020-03-31	-2,299.43	826.68	847.00

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Surface Transforms Plc pada 2024 Dec 31 adalah -5.24.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Surface Transforms Plc pada 2024 Dec 31 adalah -2.90.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2024-12-31	-5.24	-2.90
2024-09-30	-1.27	-0.69
2024-06-30	-3.48	-1.81
2024-03-31
2023-12-31	-0.35	-0.24
2023-06-30	-0.11	-0.09
2023-03-31	0.00	-0.02
2022-12-31	-0.00	-0.00
2022-09-30	-0.00	-0.00
2022-06-30	-0.00	-0.00
2022-03-31	0.00	-0.00
2021-12-31	-0.00	-0.00
2021-09-30	-0.00	-0.00
2021-06-30	-0.00	-0.00
2021-03-31	-0.00	-0.00
2020-12-31	-0.00	-0.00
2020-06-30	-0.00	-0.00
2020-03-31	-0.00	-0.00

Efektivitas Manajemen

roa untuk Surface Transforms Plc pada 2024 Dec 31 adalah -0.60.
roe untuk Surface Transforms Plc pada 2024 Dec 31 adalah -0.94.
roic untuk Surface Transforms Plc pada 2024 Dec 31 adalah -0.68.
croic untuk Surface Transforms Plc pada 2024 Dec 31 adalah 0.06.
ocroic untuk Surface Transforms Plc pada 2024 Dec 31 adalah -0.41.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2024-12-31	-0.60	-0.94	-0.68	0.06	-0.41
2024-09-30	-0.60	-0.76	-0.68	0.06	-0.41
2024-06-30	-0.57	-0.71	-0.65	-0.11	-0.37
2024-03-31
2023-12-31	-0.19	-0.22	-0.24	0.03	-0.27
2023-06-30	-0.19	-0.40	-0.23	0.03	-0.27
2023-03-31		0.00
2022-12-31	-0.16	-0.22	-0.12	-0.08	-0.16
2022-09-30	-0.16	-0.22	-0.12	-0.08	-0.16
2022-06-30	-0.15	-0.18	-0.19	-0.48	-0.23
2022-03-31	0.00	0.00	0.00
2021-12-31	-0.35	-0.70	-0.17	0.52	-0.09
2021-09-30	-0.41	-0.62	-0.15	0.59	-0.09
2021-06-30	-0.32	-0.45	-0.12	0.62	-0.09
2021-03-31	-0.28	-0.40	-0.11	0.32	-0.07
2020-12-31	-0.26	-0.41	-0.31	0.04	-0.14
2020-06-30	-0.32	-0.37	-0.30	-0.23	-0.15
2020-03-31	-0.30	-0.35	-0.28	-0.23	-0.14

Gross Margins

marjin kotor untuk Surface Transforms Plc pada 2024 Dec 31 adalah 0.55.
marjin bersih untuk Surface Transforms Plc pada 2024 Dec 31 adalah -2.39.
marjin operasi untuk Surface Transforms Plc pada 2024 Dec 31 adalah -1.44.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2024-12-31	0.55	-2.39	-1.44
2024-09-30	0.55	-2.39	-1.44
2024-06-30	0.56	-2.52	-1.47
2024-03-31	0.60	-1.34	-1.45
2023-12-31	0.60	-1.34	-1.45
2023-06-30	0.60	-1.34	-1.45
2023-03-31
2022-12-31	0.63	-0.98	-1.14
2022-09-30	0.63	-0.98	-1.14
2022-06-30	0.65	-1.05	-1.14
2022-03-31		0.00	-1.39
2021-12-31	0.65	-1.67	-1.80
2021-09-30	0.65	-1.51	-1.77
2021-06-30	0.65	-1.35	-1.67
2021-03-31	0.66	-1.27	-1.62
2020-12-31	0.67	-1.18	-1.44
2020-06-30	0.62	-0.92	-1.06
2020-03-31	0.61	-0.92	-1.11