Analisis Keuangan Saham SORT - Sorted Group Holdings Plc (AIM) Stock

Gambaran Umum

Ang Sorted Group Holdings Plc, na nakabase sa United Kingdom, ay pangunahing tumatakbo sa loob ng industriya ng logistik at pamamahala ng supply chain. Dalubhasa ang kumpanya sa pagbibigay ng mga advanced na solusyon sa software na nag-o-optimize at nag-streamline sa proseso ng paghahatid at pagbabalik ng e-commerce. Kabilang sa isa sa mga pangunahing proyekto nito ang pagbuo ng isang cloud-based na platform, SortedPRO, na nakatutok sa pagpapahusay sa pamamahala ng carrier at transparency sa pagpapadala. Pinapadali ng teknolohiyang ito ang mga retailer sa pamamahala sa kanilang mga operasyon sa paghahatid nang mas mahusay sa pamamagitan ng pag-aalok ng mga feature tulad ng real-time na pagsubaybay, dynamic na pagruruta, at awtomatikong paglalaan ng carrier. Bilang nangunguna sa larangan nito, patuloy na naghahangad ang Sorted Group na magpabago, na tumutulong sa mga negosyo na umangkop sa mabilis na pagbabago sa pandaigdigang e-commerce logistics.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Sorted Group Holdings Plc per 2025 Jun 30 adalah 5.30 MM.
Nilai operating income untuk Sorted Group Holdings Plc per 2025 Jun 30 adalah -2.93 MM.
Nilai net income untuk Sorted Group Holdings Plc per 2025 Jun 30 adalah -2.07 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	5.30	-2.93	-2.07
2025-03-31	5.47	-3.52	-2.72
2024-12-31	5.64	-4.11	-3.36
2024-06-30	4.83	-5.89	-4.81
2024-03-31	5.08	-7.52	-6.39
2023-12-31	5.34	-9.15	-7.96
2023-06-30	3.24	-6.80	-6.86
2023-03-31	1.68	-3.85	-3.81
2022-12-31	0.11	-0.90	-0.76
2022-06-30	0.26	-0.89	-1.26
2022-03-31	0.22	-0.91	-1.32
2021-12-31	0.17	-0.93	-1.38
2021-06-30	-0.28	-0.41	-1.28
2021-03-31	0.02	-0.47	-1.26
2020-12-31	0.32	-0.52	-1.24
2020-09-30	1.24	-1.59	-1.44
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-06-30	0.26	0.26
2024-03-31	-0.03	-0.03
2023-12-31	-0.41
2023-06-30	-1.61	-1.61
2023-03-31	-0.90	-0.90
2022-12-31	-0.18
2022-06-30	-0.30	-0.30
2022-03-31	-0.37	-0.37
2021-12-31	-0.48
2021-06-30	-1.03	-1.03
2021-03-31	-1.22	-1.22
2020-12-31	-1.50
2020-09-30	-1.95	-1.95
2020-06-30	-2.51	-2.51
2020-03-31	-3.10	-3.10

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Sorted Group Holdings Plc per 2025 Jun 30 adalah 0.02 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Sorted Group Holdings Plc per 2025 Jun 30 adalah -0.29 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Sorted Group Holdings Plc per 2025 Jun 30 adalah -0.96 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	0.02	-0.29	-0.96
2025-03-31	0.30	1.09	-0.88
2024-12-31	0.58	2.47	-0.80
2024-06-30	-3.27	0.85	1.14
2024-03-31	-4.39	-0.85	1.94
2023-12-31	-5.50	-2.56	2.74
2023-06-30	-2.80	-1.00	1.59
2023-03-31	-1.53	-0.49	0.79
2022-12-31	-0.26	0.01
2022-06-30	-0.43	0.32	0.00
2022-03-31	-0.42	0.22	1.78
2021-12-31	-0.42	0.11	3.56
2021-06-30	-0.39	-0.46	3.53
2021-03-31	-0.48	-0.47	2.19
2020-12-31	-0.57	-0.47	0.84
2020-09-30	-0.67	-0.43	1.08
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Sorted Group Holdings Plc pada 2025 Jun 30 adalah -0.50.
p/libro untuk Sorted Group Holdings Plc pada 2025 Jun 30 adalah 1.19.
p/tbv untuk Sorted Group Holdings Plc pada 2025 Jun 30 adalah -0.48.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	-0.50	1.19	-0.48
2025-03-31
2024-12-31	2.85	2.53	-0.86
2024-06-30	-12.03	1.09	-0.37
2024-03-31	-0.57		0.37
2023-12-31	-1.95	0.24	0.24
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31	-0.78	0.22	0.23
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Sorted Group Holdings Plc pada 2025 Jun 30 adalah -1.39.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Sorted Group Holdings Plc pada 2025 Jun 30 adalah -0.38.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	-1.39	-0.38
2025-03-31	0.00	-0.15
2024-12-31	0.23	-0.00
2024-06-30	-0.04	-0.18
2024-03-31	-89.78	-65.51
2023-12-31	0.23	0.42
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31	0.37	0.45
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Efektivitas Manajemen

roa untuk Sorted Group Holdings Plc pada 2025 Jun 30 adalah -0.34.
roe untuk Sorted Group Holdings Plc pada 2025 Jun 30 adalah -1.28.
roic untuk Sorted Group Holdings Plc pada 2025 Jun 30 adalah -0.56.
croic untuk Sorted Group Holdings Plc pada 2025 Jun 30 adalah 0.38.
ocroic untuk Sorted Group Holdings Plc pada 2025 Jun 30 adalah 0.10.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	-0.34	-1.28	-0.56	0.38	0.10
2025-03-31	0.00	0.00
2024-12-31	0.33	-1.29	0.23	0.14	0.25
2024-06-30	-0.03	-0.04	-0.02	-0.19	0.07
2024-03-31	-0.38	-0.40
2023-12-31	-0.11	-0.12	-0.12	-0.15	-0.18
2023-06-30	-0.10	-0.10	-0.12	-0.15	-0.18
2023-03-31	-0.13	-0.13	-0.15	-0.11	-0.12
2022-12-31	-0.23	-0.24	-0.29	-0.02	-0.10
2022-06-30	-0.21	-0.21	-0.26	-0.02	-0.09
2022-03-31	-0.22	-0.22	-0.27	0.33	-0.09
2021-12-31	-0.48	-0.52	-0.27	0.63	-0.08
2021-06-30	-0.37	-0.40	-0.22	0.45	-0.07
2021-03-31	-0.36	-0.39	-0.21	0.21	-0.08
2020-12-31	-0.39	-0.45	-0.46	-0.07	-0.21
2020-09-30	-0.45	-0.52	-0.54	-0.01	-0.25
2020-06-30	-0.47	-0.51	-0.51	0.05	-0.24
2020-03-31	-0.53	-0.58	-0.58	-0.17	-0.34

Gross Margins

marjin kotor untuk Sorted Group Holdings Plc pada 2025 Jun 30 adalah 0.69.
marjin bersih untuk Sorted Group Holdings Plc pada 2025 Jun 30 adalah -0.60.
marjin operasi untuk Sorted Group Holdings Plc pada 2025 Jun 30 adalah -0.73.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.69	-0.60	-0.73
2025-03-31
2024-12-31	-1.90	-39.53	-73.57
2024-06-30	6.39	-17.34	119.78
2024-03-31	0.73	-32.48	-12.20
2023-12-31	26.55	616.06	794.80
2023-06-30	26.55	616.06	565.48
2023-03-31	0.55	-11.42	-14.03
2022-12-31	0.73	-4.79	-3.40
2022-06-30	0.73	-4.79	-3.40
2022-03-31	0.66	-6.13	-4.23
2021-12-31	0.54	-8.24	-5.52
2021-06-30	0.60	-1.81	-2.08
2021-03-31	0.64	-1.41	-1.62
2020-12-31	0.67	-3.89	-1.64
2020-09-30	0.68	-1.16	-1.28
2020-06-30	0.69	-1.17	-1.26
2020-03-31	0.68	-1.44	-1.55