Analisis Keuangan Saham 1005 - Matrix Holdings Limited (SEHK) Stock

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Matrix Holdings Limited per 2025 Jun 30 adalah 500.63 MM.
Nilai operating income untuk Matrix Holdings Limited per 2025 Jun 30 adalah -127.27 MM.
Nilai net income untuk Matrix Holdings Limited per 2025 Jun 30 adalah -226.81 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	500.63	-127.27	-226.81
2025-03-31	478.75	-155.63	-262.69
2024-12-31	456.86	-184.00	-298.57
2024-09-30	516.40	-149.15	-242.80
2024-06-30	575.94	-114.30	-187.03
2024-03-31	645.21	-71.96	-144.81
2023-12-31	714.49	-29.62	-102.60
2023-06-30	741.73	-54.09	-65.36
2023-03-31	863.91	-13.44	-29.56
2022-12-31	986.09	27.20	6.23
2022-09-30	1,080.72	73.96	49.99
2022-06-30	1,175.34	120.72	93.75
2022-03-31	1,128.99	101.62	74.42
2021-12-31	1,082.64	82.51	55.09
2021-09-30	1,039.32	80.66	68.06
2021-06-30	995.99	78.81	81.03
2021-03-31	948.57	42.42	45.81
2020-12-31	901.14	6.04	10.59
2020-09-30	1,009.08	7.44	-3.90
2020-06-30

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-0.39	-0.40
2024-09-30	-0.32	-0.32
2024-06-30	-0.25	-0.25
2024-03-31	-0.19	-0.19
2023-12-31	-0.14	-0.14
2023-06-30	-0.09	-0.09
2023-03-31	-0.04	-0.04
2022-12-31	0.01	0.01
2022-09-30	0.07	0.07
2022-06-30	0.12	0.13
2022-03-31	0.10	0.10
2021-12-31	0.07	0.07
2021-09-30	0.09	0.09
2021-06-30	0.11	0.10
2021-03-31	0.06	0.05
2020-12-31	0.01	0.01
2020-09-30	-0.01	-0.00
2020-06-30	-0.02	-0.02

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-60.76	-9.58	-51.90
2024-09-30	-20.06	-16.18	-53.63
2024-06-30	20.64	-22.79	-55.36
2024-03-31	26.43	-18.33	-77.34
2023-12-31	32.22	-13.87	-99.32
2023-06-30	44.96	-20.16	-117.60
2023-03-31	137.07	-23.73	-113.30
2022-12-31	229.17	-27.30	-109.01
2022-09-30	231.78	-79.24	-97.63
2022-06-30	234.39	-131.18	-86.25
2022-03-31	221.07	-131.76	-76.09
2021-12-31	207.75	-132.33	-65.94
2021-09-30	173.59	-83.69	-59.85
2021-06-30	139.43	-35.06	-53.77
2021-03-31	129.83	-33.98	-60.89
2020-12-31	120.24	-32.90	-68.00
2020-09-30	130.04	-35.84	-97.19
2020-06-30

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Matrix Holdings Limited pada 2025 Jun 30 adalah -1.15.
p/libro untuk Matrix Holdings Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.70.
p/tbv untuk Matrix Holdings Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.68.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	-1.15	0.70	0.68
2025-03-31	-1.60	0.96	0.96
2024-12-31	-2.95	0.75	0.80
2024-09-30	-2.26	0.58	0.61
2024-06-30
2024-03-31	-5.82		0.73
2023-12-31	-11.57	0.77	0.86
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	35.69	1.74	1.92
2021-12-31	24.26	1.76	1.96
2021-09-30	25.01	1.82	2.02
2021-06-30	25.66	1.87	2.31
2021-03-31	45.39	1.87	2.31
2020-12-31	196.41	1.86	2.31
2020-09-30	-533.70	1.86	2.31
2020-06-30	-113.14	1.93	2.43

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Matrix Holdings Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.97.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Matrix Holdings Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.60.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	-0.97	-0.60
2025-03-31	-0.67	-0.35
2024-12-31	-0.40	-0.19
2024-09-30	-0.55	-0.17
2024-06-30	0.00	0.04
2024-03-31	-0.24	-0.01
2023-12-31	-0.09	0.05
2023-06-30	0.01	0.04
2023-03-31	0.01	0.03
2022-12-31	0.05	0.03
2022-09-30	0.05	0.03
2022-06-30	0.04	0.02
2022-03-31	0.04	0.03
2021-12-31	0.05	0.04
2021-09-30	0.04	0.05
2021-06-30	0.04	0.05
2021-03-31	0.02	0.05
2020-12-31	0.00	0.05
2020-09-30	-0.00	0.05
2020-06-30	-0.01	0.05

Efektivitas Manajemen

roa untuk Matrix Holdings Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.32.
roe untuk Matrix Holdings Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.31.
roic untuk Matrix Holdings Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.52.
croic untuk Matrix Holdings Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.22.
ocroic untuk Matrix Holdings Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.11.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	-0.32	-0.31	-0.52	-0.22	-0.11
2025-03-31	-0.32	-0.36	-0.52	0.00	0.00
2024-12-31	-0.18	-0.35	-0.23	-0.07	0.03
2024-09-30	-0.16	-0.25	-0.23	-0.07	0.03
2024-06-30	0.00	0.00
2024-03-31	-0.08	-0.10
2023-12-31	-0.05	-0.06	-0.06	-0.09	0.04
2023-06-30	0.00	-0.06	-0.06	-0.09	0.04
2023-03-31	0.00	-0.03	-0.03	0.00	0.13
2022-12-31	0.07	0.04	0.05	0.05	0.21
2022-09-30	0.07	0.04	0.05	0.05	0.21
2022-06-30	0.04	0.08	0.08	0.01	0.19
2022-03-31	0.04	0.07	0.06	0.01	0.18
2021-12-31	0.06	0.05	0.05	0.01	0.12
2021-09-30	0.05	0.06	0.06	0.03	0.12
2021-06-30	0.06	0.08	0.07	0.04	0.12
2021-03-31	0.04	0.04	0.04	0.03	0.11
2020-12-31	0.01	0.01	0.01	0.02	0.10
2020-09-30	-0.00	-0.00	-0.00	-0.00	0.11
2020-06-30	-0.01	-0.02	-0.02	-0.02	0.12

Gross Margins

marjin kotor untuk Matrix Holdings Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.33.
marjin bersih untuk Matrix Holdings Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.65.
marjin operasi untuk Matrix Holdings Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.40.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.33	-0.65	-0.40
2025-03-31	0.33	-0.65	-0.40
2024-12-31	0.40	-0.32	-0.20
2024-09-30	0.40	-0.32	-0.20
2024-06-30
2024-03-31	0.43	-0.14	-0.04
2023-12-31	0.43	-0.09	-0.06
2023-06-30	0.41	-0.09	-0.06
2023-03-31	0.41	-0.03	-0.00
2022-12-31	0.42	0.05	0.07
2022-09-30	0.42	0.05	0.07
2022-06-30	0.41	0.08	0.10
2022-03-31	0.41	0.07	0.09
2021-12-31	0.42	0.05	0.08
2021-09-30	0.42	0.07	0.08
2021-06-30	0.42	0.08	0.08
2021-03-31	0.41	0.05	0.04
2020-12-31	0.39	0.01	0.01
2020-09-30	0.36	-0.00	0.01
2020-06-30	0.34	-0.02	0.01