Analisis Keuangan Saham 103 - Shougang Century Holdings Limited (SEHK) Stock

Gambaran Umum

Shougang Century Holdings Limited, yang berbasis di Hong Kong, terutama bergerak di industri produksi baja. Perusahaan ini beroperasi sebagai anak perusahaan dari Beijing Shougang Co., Ltd., yang mencerminkan koneksi kuatnya dengan basis industri besar Tiongkok. Shougang Century telah mendiversifikasi operasinya untuk mencakup tidak hanya pembuatan produk baja dingin dan panas, tetapi juga usaha dalam perdagangan dan investasi, meningkatkan ketahanan bisnis dan jangkauan pasarnya. Proyek-proyek utama biasanya melibatkan peningkatan produksi yang signifikan untuk memenuhi permintaan domestik dan internasional, dan ekspansi strategis yang dimaksudkan untuk memanfaatkan tren pasar yang berkembang dan kemajuan teknologi dalam pembuatan baja. Upaya-upaya ini menggarisbawahi komitmen perusahaan untuk mempertahankan keunggulan kompetitif di industri baja global.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Shougang Century Holdings Limited per 2025 Jun 30 adalah 2,295.96 MM.
Nilai operating income untuk Shougang Century Holdings Limited per 2025 Jun 30 adalah -7.37 MM.
Nilai net income untuk Shougang Century Holdings Limited per 2025 Jun 30 adalah 18.87 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	2,295.96	-7.37	18.87
2025-03-31	2,346.46	11.96	25.26
2024-12-31	2,396.95	31.29	31.65
2024-09-30	2,458.57	65.20	52.77
2024-06-30	2,520.18	99.11	73.89
2024-03-31	2,507.36	92.00	68.20
2023-12-31	2,494.53	84.89	62.51
2023-09-30	2,470.18	75.56	55.62
2023-06-30	2,445.82	66.23	48.73
2023-03-31	2,455.03	59.72	48.29
2022-12-31	2,464.24	53.22	47.86
2022-09-30	2,564.59	55.92	53.38
2022-06-30	2,664.95	58.62	58.89
2022-03-31	2,679.88	93.92	69.89
2021-12-31	2,694.81	129.22	80.88
2021-09-30	2,578.35	170.41	122.76
2021-06-30	2,461.89	211.60	164.65
2021-03-31	2,251.72	194.07	156.45
2020-12-31	2,041.55	176.54	148.25
2020-09-30	1,975.08	157.54	128.63
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	0.04	0.04
2024-03-31	0.03	0.03
2023-12-31	0.03	0.03
2023-09-30	0.03	0.02
2023-06-30	0.02	0.02
2023-03-31	0.02	0.02
2022-12-31	0.02	0.02
2022-09-30	0.03	0.02
2022-06-30	0.03	0.02
2022-03-31	0.04	0.03
2021-12-31	0.04	0.04
2021-09-30	0.06	0.06
2021-06-30	0.09	0.07
2021-03-31	0.08	0.07
2020-12-31	0.08	0.07
2020-09-30	0.07	0.06
2020-06-30	0.06	0.05
2020-03-31	0.06	0.05

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	162.00	-52.02	193.12
2024-09-30	173.57	-77.02	64.46
2024-06-30	185.15	-102.02	-64.19
2024-03-31	166.31	-93.90	-95.58
2023-12-31	147.48	-85.78	-126.96
2023-09-30	169.64	-34.86	-172.39
2023-06-30	191.80	16.06	-217.82
2023-03-31	185.59	-4.74	-145.01
2022-12-31	179.37	-25.53	-72.20
2022-09-30	182.31	-100.33	-23.25
2022-06-30	185.25	-175.13	25.70
2022-03-31	230.42	-209.52	-14.07
2021-12-31	275.59	-243.91	-53.83
2021-09-30	347.82	-286.88	-45.85
2021-06-30	420.05	-329.85	-37.86
2021-03-31	457.50	-262.09	-149.16
2020-12-31	494.95	-194.34	-260.46
2020-09-30	467.07	-146.81	-331.19
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Shougang Century Holdings Limited pada 2025 Jun 30 adalah 35.27.
p/libro untuk Shougang Century Holdings Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.63.
p/tbv untuk Shougang Century Holdings Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.67.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	35.27	0.63	0.67
2025-03-31
2024-12-31	14.15	0.61	0.66
2024-09-30	8.35	0.36	0.39
2024-06-30	7.55	0.28	0.30
2024-03-31	7.14	0.26	0.29
2023-12-31	9.54	0.28	0.30
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	6.46	0.30	0.33
2021-12-31	3.98	0.38	0.42
2021-09-30	3.00	0.29	0.31
2021-06-30	2.77	0.27	0.29
2021-03-31	2.91	0.27	0.29
2020-12-31	3.07	0.28	0.30
2020-09-30	3.55	0.28	0.30
2020-06-30	4.19	0.33	0.35
2020-03-31	4.22	0.33	0.35

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Shougang Century Holdings Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.02.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Shougang Century Holdings Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.04.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.02	0.04
2025-03-31	0.00	0.04
2024-12-31	0.06	0.05
2024-09-30	0.08	0.07
2024-06-30	0.08	0.08
2024-03-31	0.08	0.08
2023-12-31	0.07	0.09
2023-09-30	0.07	0.13
2023-06-30	0.07	0.12
2023-03-31	0.07	0.12
2022-12-31	0.06	0.10
2022-09-30	0.06	0.11
2022-06-30	0.08	0.11
2022-03-31	0.08	0.11
2021-12-31	0.13	0.11
2021-09-30	0.15	0.11
2021-06-30	0.16	0.10
2021-03-31	0.15	0.09
2020-12-31	0.14	0.08
2020-09-30	0.13	0.04
2020-06-30	0.08	0.01
2020-03-31	0.08	0.01

Efektivitas Manajemen

roa untuk Shougang Century Holdings Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.01.
roic untuk Shougang Century Holdings Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.01.
croic untuk Shougang Century Holdings Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.13.
ocroic untuk Shougang Century Holdings Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.07.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.01		0.01	0.13	0.07
2025-03-31	0.00
2024-12-31	0.02	0.02	0.03	0.01	0.08
2024-09-30	0.02	0.03	0.03	0.01	0.08
2024-06-30	0.02	0.04	0.03	-0.03	0.07
2024-03-31	0.02	0.04	0.03	-0.03	0.07
2023-12-31	0.01	0.03	0.03	-0.02	0.08
2023-09-30	0.01	0.03	0.02	-0.01	0.09
2023-06-30	0.01	0.03	0.02	-0.01	0.09
2023-03-31	0.01	0.03	0.02	0.01	0.08
2022-12-31	0.01	0.03	0.02	0.02	0.08
2022-09-30	0.01	0.03	0.02	0.02	0.08
2022-06-30	0.02	0.03	0.02	0.01	0.08
2022-03-31	0.02	0.04	0.03	0.00	0.10
2021-12-31	0.05	0.05	0.03	-0.01	0.17
2021-09-30	0.04	0.07	0.05	0.01	0.17
2021-06-30	0.06	0.12	0.07	0.02	0.17
2021-03-31	0.06	0.11	0.06	0.02	0.19
2020-12-31	0.05	0.10	0.06	0.02	0.21
2020-09-30	0.04	0.09	0.06	-0.00	0.20
2020-06-30	0.03	0.08	0.04	-0.03	0.18
2020-03-31	0.03	0.08	0.04	-0.02	0.16

Gross Margins

marjin kotor untuk Shougang Century Holdings Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.14.
marjin bersih untuk Shougang Century Holdings Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.01.
marjin operasi untuk Shougang Century Holdings Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.01.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.14	0.01	0.01
2025-03-31
2024-12-31	0.16	0.03	0.04
2024-09-30	0.16	0.03	0.04
2024-06-30	0.15	0.03	0.03
2024-03-31	0.15	0.03	0.03
2023-12-31	0.14	0.02	0.03
2023-09-30	0.14	0.02	0.03
2023-06-30	0.13	0.02	0.03
2023-03-31	0.13	0.02	0.02
2022-12-31	0.13	0.02	0.02
2022-09-30	0.13	0.02	0.02
2022-06-30	0.15	0.02	0.02
2022-03-31	0.15	0.03	0.04
2021-12-31	0.19	0.03	0.05
2021-09-30	0.19	0.05	0.07
2021-06-30	0.19	0.07	0.09
2021-03-31	0.19	0.07	0.09
2020-12-31	0.19	0.07	0.09
2020-09-30	0.19	0.07	0.08
2020-06-30	0.18	0.06	0.07
2020-03-31	0.18	0.05	0.07