Analisis Keuangan Saham 1061 - Essex Bio-Technology Limited (SEHK) Stock

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Essex Bio-Technology Limited per 2025 Jun 30 adalah 1,717.81 MM.
Nilai operating income untuk Essex Bio-Technology Limited per 2025 Jun 30 adalah 388.32 MM.
Nilai net income untuk Essex Bio-Technology Limited per 2025 Jun 30 adalah 313.18 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	1,717.81	388.32	313.18
2025-03-31	1,693.81	371.56	310.20
2024-12-31	1,669.82	354.79	307.22
2024-09-30	1,676.44	338.08	285.06
2024-06-30	1,666.15	321.38	262.89
2024-03-31	1,701.56	336.48	269.07
2023-12-31	1,736.97	351.57	275.26
2023-09-30	1,649.11	348.75	265.63
2023-06-30	1,561.24	345.92	255.99
2023-03-31	1,439.48	323.95	240.70
2022-12-31	1,317.71	301.97	225.41
2022-09-30	1,436.91	337.18	274.21
2022-06-30	1,556.11	372.39	323.01
2022-03-31	1,596.88	383.10	334.49
2021-12-31	1,637.66	393.82	345.97
2021-09-30	1,514.65	386.67	338.95
2021-06-30	1,391.65	379.52	331.92
2021-03-31	1,184.88	315.56	275.42
2020-12-31	978.11	251.60	218.93
2020-09-30	999.85	255.70	220.52
2020-06-30

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0.54	0.53
2024-09-30	0.50	0.49
2024-06-30	0.46	0.45
2024-03-31	0.47	0.46
2023-12-31	0.48	0.47
2023-09-30	0.47	0.45
2023-06-30	0.45	0.44
2023-03-31	0.42	0.41
2022-12-31	0.39	0.38
2022-09-30	0.48	0.46
2022-06-30	0.56	0.54
2022-03-31	0.58	0.56
2021-12-31	0.60	0.58
2021-09-30	0.59	0.57
2021-06-30	0.58	0.55
2021-03-31	0.48	0.46
2020-12-31	0.38	0.37
2020-09-30	0.38	0.38
2020-06-30	0.38	0.38

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Essex Bio-Technology Limited per 2025 Jun 30 adalah 359.29 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Essex Bio-Technology Limited per 2025 Jun 30 adalah -176.87 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Essex Bio-Technology Limited per 2025 Jun 30 adalah -147.79 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	359.29	-176.87	-147.79
2025-03-31	363.88	-141.73	-174.30
2024-12-31	368.47	-106.59	-200.81
2024-09-30	342.17	-47.48	-216.58
2024-06-30	315.86	11.64	-232.36
2024-03-31	327.53	-21.35	-271.14
2023-12-31	339.21	-54.34	-309.92
2023-09-30	323.30	-159.78	-228.03
2023-06-30	307.40	-265.21	-146.14
2023-03-31	345.09	-283.62	-157.63
2022-12-31	382.79	-302.03	-169.11
2022-09-30	406.26	-303.13	-149.57
2022-06-30	429.73	-304.24	-130.03
2022-03-31	419.45	-292.16	-101.58
2021-12-31	409.16	-280.08	-73.13
2021-09-30	430.20	-327.11	41.31
2021-06-30	451.23	-374.14	155.75
2021-03-31	375.24	-358.70	152.62
2020-12-31	299.24	-343.27	149.49
2020-09-30	253.15	-267.56	100.64
2020-06-30

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Essex Bio-Technology Limited pada 2025 Jun 30 adalah 8.35.
p/libro untuk Essex Bio-Technology Limited pada 2025 Jun 30 adalah 1.21.
p/tbv untuk Essex Bio-Technology Limited pada 2025 Jun 30 adalah 2.16.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	8.35	1.21	2.16
2025-03-31	6.68	0.97	1.73
2024-12-31	6.24	0.81	1.46
2024-09-30	5.29	0.69	1.24
2024-06-30	5.03	0.72	1.33
2024-03-31	4.85	0.69	1.28
2023-12-31	5.52	0.78	1.48
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	7.21	1.44	2.31
2021-12-31	8.58	1.81	2.78
2021-09-30	10.00	2.10	3.24
2021-06-30	4.52	0.95	1.46
2021-03-31	5.44	0.95	1.46
2020-12-31	6.85	1.05	1.59
2020-09-30	6.81	1.05	1.59
2020-06-30	6.77	1.28	1.76

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Essex Bio-Technology Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.17.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Essex Bio-Technology Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.16.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.17	0.16
2025-03-31	0.23	0.20
2024-12-31	0.25	0.23
2024-09-30	0.31	0.30
2024-06-30	0.30	0.29
2024-03-31	0.32	0.30
2023-12-31	0.22	0.25
2023-09-30	0.20	0.23
2023-06-30	0.13	0.17
2023-03-31	0.12	0.15
2022-12-31	0.16	0.15
2022-09-30	0.21	0.19
2022-06-30	0.19	0.16
2022-03-31	0.17	0.14
2021-12-31	0.14	0.12
2021-09-30	0.12	0.10
2021-06-30	0.31	0.26
2021-03-31	0.22	0.22
2020-12-31	0.17	0.20
2020-09-30	0.18	0.19
2020-06-30	0.21	0.21

Efektivitas Manajemen

roa untuk Essex Bio-Technology Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.10.
roic untuk Essex Bio-Technology Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.13.
croic untuk Essex Bio-Technology Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.02.
ocroic untuk Essex Bio-Technology Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.16.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.10		0.13	0.02	0.16
2025-03-31	0.10	0.15	0.13	0.00	0.00
2024-12-31	0.09	0.16	0.11	0.04	0.13
2024-09-30	0.09	0.15	0.11	0.04	0.13
2024-06-30	0.10	0.15	0.12	-0.02	0.15
2024-03-31	0.10	0.16	0.12	-0.02	0.15
2023-12-31	0.09	0.15	0.12	-0.04	0.14
2023-09-30	0.09	0.15	0.11	-0.06	0.14
2023-06-30	0.08	0.15	0.11	-0.06	0.13
2023-03-31	0.08	0.14	0.10	-0.06	0.15
2022-12-31	0.11	0.16	0.12	-0.03	0.18
2022-09-30	0.11	0.16	0.12	-0.03	0.18
2022-06-30	0.13	0.20	0.14	-0.01	0.19
2022-03-31	0.13	0.21	0.15	0.01	0.18
2021-12-31	0.14	0.24	0.15	0.03	0.21
2021-09-30	0.14	0.24	0.15	0.07	0.21
2021-06-30	0.18	0.28	0.17	0.14	0.23
2021-03-31	0.15	0.24	0.13	0.09	0.18
2020-12-31	0.11	0.18	0.11	0.06	0.15
2020-09-30	0.11	0.18	0.11	0.05	0.13
2020-06-30	0.14	0.21	0.17	0.04	0.16

Gross Margins

marjin kotor untuk Essex Bio-Technology Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.90.
marjin bersih untuk Essex Bio-Technology Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.18.
marjin operasi untuk Essex Bio-Technology Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.23.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.90	0.18	0.23
2025-03-31	0.90	0.18	0.23
2024-12-31	0.90	0.16	0.20
2024-09-30	0.90	0.16	0.20
2024-06-30	0.90	0.16	0.21
2024-03-31	0.90	0.16	0.21
2023-12-31	0.91	0.16	0.22
2023-09-30	0.91	0.16	0.22
2023-06-30	0.90	0.16	0.22
2023-03-31	0.90	0.17	0.23
2022-12-31	0.87	0.19	0.22
2022-09-30	0.87	0.19	0.22
2022-06-30	0.85	0.21	0.24
2022-03-31	0.85	0.21	0.24
2021-12-31	0.83	0.21	0.25
2021-09-30	0.83	0.22	0.26
2021-06-30	0.83	0.24	0.27
2021-03-31	0.83	0.23	0.27
2020-12-31	0.81	0.22	0.26
2020-09-30	0.81	0.22	0.26
2020-06-30	0.80	0.22	0.25