Analisis Keuangan Saham 1104 - APAC Resources Limited (SEHK) Stock

Gambaran Umum

APAC Resources Limited is a diversified investment company based in Hong Kong, primarily engaged in the natural resources sector. It focuses on mining and metals, with strategic investments spanning across iron ore, copper, lead, zinc, gold, and other commodities. A key feature of its investment portfolio is the emphasis on acquiring interests in companies and projects with significant growth potential in the Asia-Pacific region and globally. Its portfolio includes noteworthy stakes in various significant mining projects that capitalize on the high demand for raw materials, driven by global industrial and technological advancements. This strategic positioning allows APAC Resources Limited to leverage market dynamics, contributing to a sustainable growth trajectory in the competitive natural resources market.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk APAC Resources Limited per 2024 Dec 31 adalah 394.91 MM.
Nilai operating income untuk APAC Resources Limited per 2024 Dec 31 adalah -68.84 MM.
Nilai net income untuk APAC Resources Limited per 2024 Dec 31 adalah -513.12 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2024-12-31	394.91	-68.84	-513.12
2024-09-30	791.72	-38.18	-61.55
2024-06-30	1,188.53	-7.53	390.03
2024-03-31	1,226.48	-2.79	354.09
2023-12-31	1,264.44	1.96	318.15
2023-09-30	848.19	-30.59	-0.20
2023-06-30	431.94	-63.14	-318.55
2023-03-31	403.32	-47.00	-276.32
2022-12-31	374.69	-30.86	-234.09
2022-09-30	361.69	-5.86	-350.04
2022-06-30	348.68	19.14	-465.99
2022-03-31	344.80	3.03	-280.75
2021-12-31	340.92	-13.08	-95.51
2021-09-30	452.76	-10.86	630.89
2021-06-30	564.60	-8.63	1,357.29
2021-03-31	497.29	4.46	1,029.21
2020-12-31	429.97	17.56	701.13
2020-09-30	433.25	11.21	135.86
2020-06-30

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk APAC Resources Limited pada 2024 Dec 31 adalah -0.38.
laba per saham yang terdilusi untuk APAC Resources Limited pada 2024 Dec 31 adalah -0.38.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2024-12-31	-0.38	-0.38
2024-09-30	-0.05	-0.05
2024-06-30	0.29	0.29
2024-03-31	0.27	0.27
2023-12-31	0.24	0.24
2023-09-30	-0.00	-0.00
2023-06-30	-0.24	-0.24
2023-03-31	-0.21	-0.21
2022-12-31	-0.18	-0.18
2022-09-30	-0.27	-0.27
2022-06-30	-0.37	-0.37
2022-03-31	-0.23	-0.23
2021-12-31	-0.08	-0.08
2021-09-30	0.52	0.52
2021-06-30	1.11	1.11
2021-03-31	0.84	0.84
2020-12-31	0.58	0.58
2020-09-30	0.11	0.11
2020-06-30	-0.35	-0.35

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk APAC Resources Limited per 2024 Dec 31 adalah -713.56 MM.
Nilai cash from investing activities untuk APAC Resources Limited per 2024 Dec 31 adalah 180.99 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk APAC Resources Limited per 2024 Dec 31 adalah 258.46 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2024-12-31	-713.56	180.99	258.46
2024-09-30	-524.86	266.64	132.48
2024-06-30	-336.15	352.28	6.51
2024-03-31	18.84	320.36	-135.82
2023-12-31	373.84	288.44	-278.15
2023-09-30	235.29	254.62	-261.64
2023-06-30	96.75	220.79	-245.14
2023-03-31	72.80	112.75	-202.48
2022-12-31	48.85	4.71	-159.82
2022-09-30	53.95	-70.68	-17.57
2022-06-30	59.05	-146.07	124.68
2022-03-31	-52.81	-22.74	169.73
2021-12-31	-164.66	100.59	214.79
2021-09-30	-110.44	66.46	44.31
2021-06-30	-56.21	32.34	-126.17
2021-03-31	-26.06	8.09	-126.11
2020-12-31	4.10	-16.16	-126.05
2020-09-30	-41.55	-25.87	-126.04
2020-06-30

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk APAC Resources Limited pada 2024 Dec 31 adalah 3.30.
p/libro untuk APAC Resources Limited pada 2024 Dec 31 adalah 0.33.
p/tbv untuk APAC Resources Limited pada 2024 Dec 31 adalah 0.33.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2024-12-31	3.30	0.33	0.33
2024-09-30	3.55	0.36	0.36
2024-06-30	4.48	0.35	0.35
2024-03-31	4.09	0.32	0.32
2023-12-31	-3.88	0.35	0.35
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	-15.82	0.35	0.35
2021-12-31	1.09	0.31	0.31
2021-09-30	1.20	0.34	0.34
2021-06-30	0.97	0.27	0.27
2021-03-31	1.28	0.27	0.27
2020-12-31	1.88	0.28	0.28
2020-09-30	9.69	0.28	0.28
2020-06-30	-3.07	0.38	0.38

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk APAC Resources Limited pada 2024 Dec 31 adalah 0.39.
EBIT (3 tahun) / EV untuk APAC Resources Limited pada 2024 Dec 31 adalah 0.15.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2024-12-31	0.39	0.15
2024-09-30	0.36	0.01
2024-06-30	0.45	-0.14
2024-03-31	0.55	-0.01
2023-12-31	-0.39	-0.02
2023-09-30	-0.34	0.18
2023-06-30	-0.19	0.19
2023-03-31	-0.20	0.15
2022-12-31	-0.34	0.08
2022-09-30	-0.38	0.09
2022-06-30	-0.07	0.25
2022-03-31	-0.07	0.37
2021-12-31	1.29	0.91
2021-09-30	1.13	0.61
2021-06-30	1.53	0.58
2021-03-31	1.15	0.51
2020-12-31	0.79	0.45
2020-09-30	0.15	0.32
2020-06-30	-0.57	0.22

Efektivitas Manajemen

roa untuk APAC Resources Limited pada 2024 Dec 31 adalah 0.09.
roe untuk APAC Resources Limited pada 2024 Dec 31 adalah 0.10.
roic untuk APAC Resources Limited pada 2024 Dec 31 adalah 0.09.
croic untuk APAC Resources Limited pada 2024 Dec 31 adalah 0.00.
ocroic untuk APAC Resources Limited pada 2024 Dec 31 adalah -0.08.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2024-12-31	0.09	0.10	0.09	0.00	-0.08
2024-09-30	0.09	-0.02	0.09	0.10	0.09
2024-06-30	0.08	0.10	0.08	0.10	0.09
2024-03-31	0.07	0.08	0.08	0.10	0.09
2023-12-31	-0.07	-0.00	-0.00	0.07	0.06
2023-09-30	-0.07	-0.08	-0.08	0.00	0.00
2023-06-30	-0.05	-0.08	-0.08	0.03	0.03
2023-03-31	-0.05	-0.07	-0.07	-0.00	0.02
2022-12-31	-0.10	-0.08	-0.08	-0.01	0.01
2022-09-30	-0.10	-0.08	-0.08	-0.01	0.01
2022-06-30	-0.02	-0.10	-0.11	0.01	0.01
2022-03-31	-0.02	-0.06	-0.07	0.02	-0.01
2021-12-31	0.29	-0.02	-0.02	0.04	-0.01
2021-09-30	0.13	0.13	0.15	0.00	0.00
2021-06-30	0.38	0.40	0.28	-0.03	-0.01
2021-03-31	0.29	0.30	0.21	-0.03	-0.01
2020-12-31	0.17	0.18	0.15	-0.03	0.00
2020-09-30	0.03	0.03	0.03	-0.04	-0.01
2020-06-30	-0.11	-0.11	-0.12	-0.07	-0.03

Gross Margins

marjin kotor untuk APAC Resources Limited pada 2024 Dec 31 adalah 0.08.
marjin bersih untuk APAC Resources Limited pada 2024 Dec 31 adalah 0.33.
marjin operasi untuk APAC Resources Limited pada 2024 Dec 31 adalah -0.01.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2024-12-31	0.08	0.33	-0.01
2024-09-30	0.08	0.33	-0.01
2024-06-30	0.07	0.25	0.00
2024-03-31	0.07	0.25	0.00
2023-12-31	0.05	-0.74	-0.15
2023-09-30	0.05	-0.74	-0.15
2023-06-30	0.08	-0.74	-0.15
2023-03-31	0.08	-0.69	-0.11
2022-12-31	0.23	-0.97	-0.01
2022-09-30	0.23	-0.97	-0.01
2022-06-30	0.31	-1.34	0.05
2022-03-31	0.31	-0.81	0.00
2021-12-31	0.18	-0.28	-0.05
2021-09-30	0.18	1.39	-0.03
2021-06-30	0.18	2.40	-0.02
2021-03-31	0.17	2.07	0.01
2020-12-31	0.16	1.63	0.03
2020-09-30	0.14	0.31	0.02
2020-06-30	0.11	-0.98	0.01