Analisis Keuangan Saham 114 - Herald Holdings Limited (SEHK) Stock

Gambaran Umum

Herald Holdings Limited, yang berbasis di Hong Kong, beroperasi terutama di sektor manufaktur produk konsumen, dengan fokus signifikan pada mainan, elektronik, dan produk rumah tangga. Didirikan pada tahun 1961, perusahaan ini telah memantapkan dirinya sebagai pemain kunci dalam desain, manufaktur, dan pemasaran produk-produk ini secara global. Herald Holdings terlibat dalam berbagai proyek, terutama terkenal karena inovasinya dalam produk elektromekanis dan keahliannya dalam mengintegrasikan elektronik ke dalam barang-barang konsumen. Perusahaan memperluas jangkauan pasarnya melalui kemitraan strategis dan jaringan distribusi yang meningkatkan kehadirannya di pasar internasional. Seiring perkembangannya, Herald tetap berdedikasi pada keberlanjutan dan integrasi teknologi, beradaptasi dengan perubahan pasar dengan pengembangan produk baru.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Herald Holdings Limited per 2025 Mar 31 adalah 703.70 MM.
Nilai operating income untuk Herald Holdings Limited per 2025 Mar 31 adalah 18.35 MM.
Nilai net income untuk Herald Holdings Limited per 2025 Mar 31 adalah 32.88 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-03-31	703.70	18.35	32.88
2024-12-31	700.21	4.71	18.73
2024-09-30	696.72	-8.94	4.59
2024-06-30	704.03	-11.62	-4.90
2024-03-31	711.34	-14.31	-14.38
2023-09-30	861.23	33.02	46.51
2023-06-30	1,062.10	66.65	64.42
2023-03-31	1,262.98	100.28	82.33
2022-12-31	1,344.06	73.55	48.29
2022-09-30	1,425.13	46.82	14.26
2022-06-30	1,300.14	-10.09	-23.45
2022-03-31	1,175.14	-67.01	-61.15
2021-09-30	964.54	-52.16	-17.93
2021-06-30	946.16	-25.36	7.99
2021-03-31	927.77	1.45	33.92
2020-09-30	877.06	26.75	35.38
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	0.01	0.01
2024-06-30	-0.01	-0.01
2024-03-31	-0.02	-0.02
2023-09-30	0.08	0.08
2023-06-30	0.11	0.11
2023-03-31	0.14	0.14
2022-12-31	0.08	0.08
2022-09-30	0.02	0.02
2022-06-30	-0.04	-0.04
2022-03-31	-0.10	-0.10
2021-09-30	-0.03	-0.03
2021-06-30	0.01	0.01
2021-03-31	0.06	0.06
2020-09-30	0.06	0.06
2020-06-30	0.04	0.04
2020-03-31	0.01	0.01

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Herald Holdings Limited per 2025 Mar 31 adalah 75.83 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Herald Holdings Limited per 2025 Mar 31 adalah 2.64 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Herald Holdings Limited per 2025 Mar 31 adalah -40.38 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-03-31	75.83	2.64	-40.38
2024-12-31	81.40	3.32	-46.27
2024-09-30	81.18	4.00	-52.15
2024-06-30	96.86	2.76	-52.87
2024-03-31	118.32	1.52	-53.59
2023-09-30	184.07	25.07	-79.35
2023-06-30	167.16	23.80	-84.25
2023-03-31	150.24	22.52	-89.16
2022-12-31	100.20	-0.18	-63.58
2022-09-30	50.16	-22.88	-38.01
2022-06-30	-13.68	-16.82	-14.52
2022-03-31	-77.51	-10.75	8.96
2021-09-30	-6.82	3.27	-15.39
2021-06-30	8.30	-2.17	-30.23
2021-03-31	23.42	-7.61	-45.06
2020-09-30	1.19	30.84	-62.84
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Herald Holdings Limited pada 2025 Mar 31 adalah 64.50.
p/libro untuk Herald Holdings Limited pada 2025 Mar 31 adalah 0.48.
p/tbv untuk Herald Holdings Limited pada 2025 Mar 31 adalah 0.48.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-03-31	64.50	0.48	0.48
2024-12-31	60.55	0.45	0.45
2024-09-30
2024-06-30	5.39
2024-03-31	5.72	0.42	0.43
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	-16.69	0.44	0.45
2021-09-30	10.51	0.50	0.50
2021-06-30	35.54	0.42	0.42
2021-03-31	8.38	0.40	0.40
2020-09-30	8.03	0.40	0.40
2020-06-30	12.86	0.40	0.40
2020-03-31	32.29	0.42	0.42

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Herald Holdings Limited pada 2025 Mar 31 adalah 0.07.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Herald Holdings Limited pada 2025 Mar 31 adalah 0.75.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-03-31	0.07	0.75
2024-12-31	0.12	1.70
2024-09-30	0.00	0.12
2024-06-30	0.25	0.08
2024-03-31	1.07	0.56
2023-09-30	0.86	0.23
2023-06-30	0.00	-0.03
2023-03-31	0.14	-0.01
2022-12-31	0.15	0.08
2022-09-30	-0.28	-0.06
2022-06-30	-0.22	-0.04
2022-03-31	-0.17	0.02
2021-09-30	0.12	0.14
2021-06-30	-0.03	0.04
2021-03-31	0.18	0.07
2020-09-30	0.34	-0.04
2020-06-30	0.26	-0.04
2020-03-31	0.30	-0.08

Efektivitas Manajemen

roa untuk Herald Holdings Limited pada 2025 Mar 31 adalah 0.01.
roe untuk Herald Holdings Limited pada 2025 Mar 31 adalah 0.06.
roic untuk Herald Holdings Limited pada 2025 Mar 31 adalah 0.01.
croic untuk Herald Holdings Limited pada 2025 Mar 31 adalah 0.06.
ocroic untuk Herald Holdings Limited pada 2025 Mar 31 adalah 0.13.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-03-31	0.01	0.06	0.01	0.06	0.13
2024-12-31	0.01	0.03	0.01	0.06	0.13
2024-09-30	0.00	0.01
2024-06-30
2024-03-31	0.05	0.07	0.07	0.20	0.28
2023-09-30	0.08	0.10	0.10	0.16	0.25
2023-06-30	0.00	0.00	0.00	0.00
2023-03-31	0.01	0.13	0.11	0.11	0.21
2022-12-31	0.01	0.02	0.02	-0.02	0.07
2022-09-30	-0.06	0.02	0.02	-0.02	0.07
2022-06-30	-0.06	-0.03	-0.03	-0.07	-0.02
2022-03-31	-0.02	-0.09	-0.09	-0.12	-0.11
2021-09-30	-0.02	-0.03	-0.03	-0.02	0.03
2021-06-30	0.01	0.01	0.01	-0.02	0.01
2021-03-31	0.04	0.05	0.05	-0.03	0.03
2020-09-30	0.04	0.05	0.05	-0.04	0.00
2020-06-30	0.02	0.03	0.03	-0.02	0.03
2020-03-31	0.01	0.01	0.01	0.00	0.07

Gross Margins

marjin kotor untuk Herald Holdings Limited pada 2025 Mar 31 adalah 0.25.
marjin bersih untuk Herald Holdings Limited pada 2025 Mar 31 adalah 0.01.
marjin operasi untuk Herald Holdings Limited pada 2025 Mar 31 adalah 0.01.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-03-31	0.25	0.01	0.01
2024-12-31	0.25	0.01	0.01
2024-09-30
2024-06-30	0.26	0.05	0.05
2024-03-31	0.26	0.05	0.05
2023-09-30	0.24	0.06	0.07
2023-06-30
2023-03-31	0.17	0.07	0.08
2022-12-31	0.17	0.01	0.02
2022-09-30	0.10	0.01	0.02
2022-06-30	0.10	-0.02	-0.01
2022-03-31	0.14	-0.05	-0.06
2021-09-30	0.21	-0.02	-0.06
2021-06-30	0.17	0.01	-0.03
2021-03-31	0.21	0.04	0.00
2020-09-30	0.22	0.04	0.03
2020-06-30	0.16	0.02	0.02
2020-03-31	0.21	0.01	0.01