Analisis Keuangan Saham 1206 - Technovator International Limited (SEHK) Stock

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Technovator International Limited per 2025 Jun 30 adalah 1,982.13 MM.
Nilai operating income untuk Technovator International Limited per 2025 Jun 30 adalah -246.52 MM.
Nilai net income untuk Technovator International Limited per 2025 Jun 30 adalah -202.84 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	1,982.13	-246.52	-202.84
2025-03-31	1,905.68	-281.71	-234.38
2024-12-31	1,829.23	-316.90	-265.91
2024-09-30	1,808.92	-235.13	-210.83
2024-06-30	1,788.62	-153.13	-155.75
2024-03-31	1,813.31	-122.48	-128.36
2023-12-31	1,838.01	-92.05	-100.96
2023-09-30	1,756.89	-42.68	-36.15
2023-06-30	1,675.76	6.69	28.66
2023-03-31	1,707.32	19.50	41.90
2022-12-31	1,738.88	32.30	55.13
2022-09-30	1,646.88	26.37	47.45
2022-06-30	1,554.88	20.43	39.78
2022-03-31	1,586.97	25.86	42.55
2021-12-31	1,619.07	31.28	45.31
2021-09-30	1,710.08	83.04	90.17
2021-06-30	1,801.09	134.80	135.02
2021-03-31	1,768.87	130.88	132.81
2020-12-31	1,736.66	126.96	130.60
2020-09-30	1,724.20	105.06	108.78
2020-06-30

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-0.34	-0.34
2024-09-30	-0.27	-0.27
2024-06-30	-0.20	-0.20
2024-03-31	-0.16	-0.16
2023-12-31	-0.13	-0.13
2023-09-30	-0.05	-0.05
2023-06-30	0.04	0.04
2023-03-31	0.05	0.05
2022-12-31	0.07	0.07
2022-09-30	0.06	0.06
2022-06-30	0.05	0.05
2022-03-31	0.05	0.05
2021-12-31	0.06	0.06
2021-09-30	0.12	0.12
2021-06-30	0.17	0.17
2021-03-31	0.17	0.17
2020-12-31	0.17	0.17
2020-09-30	0.14	0.14
2020-06-30	0.11	0.11

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	11.64	-59.37	32.12
2024-09-30	8.09	-60.67	46.30
2024-06-30	4.54	-61.97	60.47
2024-03-31	38.32	-71.61	38.42
2023-12-31	72.10	-81.25	16.36
2023-09-30	38.09	-89.98	23.51
2023-06-30	4.08	-98.71	30.66
2023-03-31	-20.15	-99.51	61.61
2022-12-31	-44.37	-100.31	92.56
2022-09-30	17.85	-78.42	50.60
2022-06-30	80.06	-56.54	8.64
2022-03-31	44.75	-58.39	-48.05
2021-12-31	9.43	-60.25	-104.75
2021-09-30	8.13	-82.22	-41.20
2021-06-30	6.83	-104.19	22.36
2021-03-31	47.78	-97.86	-14.78
2020-12-31	88.73	-91.52	-51.91
2020-09-30	146.38	-78.85	-117.32
2020-06-30

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Efektivitas Manajemen

roa untuk Technovator International Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.05.
roic untuk Technovator International Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.09.
croic untuk Technovator International Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.01.
ocroic untuk Technovator International Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.00.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	-0.05		-0.09	-0.01	0.00
2025-03-31	-0.05		-0.09	0.00	0.00
2024-12-31	-0.03	-0.09	-0.05	0.00	0.00
2024-09-30	-0.03	-0.07	-0.05	0.00	0.00
2024-06-30	-0.02	-0.04	-0.03	0.00	0.02
2024-03-31	-0.02	-0.03	-0.03	0.00	0.02
2023-12-31	0.01	-0.01	-0.01	-0.01	0.01
2023-09-30	0.01	0.01	0.01	-0.02	0.00
2023-06-30	0.01	0.01	0.01	-0.02	0.00
2023-03-31	0.01	0.01	0.01	-0.02	-0.01
2022-12-31	0.01	0.02	0.01	-0.00	0.01
2022-09-30	0.01	0.02	0.01	-0.00	0.01
2022-06-30	0.01	0.01	0.01	0.01	0.03
2022-03-31	0.01	0.01	0.01	-0.02	0.01
2021-12-31	0.03	0.02	0.01	-0.05	0.00
2021-09-30	0.02	0.03	0.03	-0.04	0.00
2021-06-30	0.03	0.05	0.04	-0.03	0.00
2021-03-31	0.03	0.05	0.04	-0.02	0.02
2020-12-31	0.03	0.05	0.04	-0.02	0.03
2020-09-30	0.02	0.04	0.03	-0.02	0.05
2020-06-30	0.02	0.03	0.03	-0.01	0.07

Gross Margins

marjin kotor untuk Technovator International Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.08.
marjin bersih untuk Technovator International Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.15.
marjin operasi untuk Technovator International Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.17.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.08	-0.15	-0.17
2025-03-31	0.08	-0.15	-0.17
2024-12-31	0.07	-0.09	-0.09
2024-09-30	0.07	-0.09	-0.09
2024-06-30	0.09	-0.05	-0.06
2024-03-31	0.09	-0.05	-0.06
2023-12-31	0.18	0.02	0.00
2023-09-30	0.18	0.02	0.00
2023-06-30	0.17	0.02	0.00
2023-03-31	0.17	0.02	0.01
2022-12-31	0.17	0.03	0.02
2022-09-30	0.17	0.03	0.02
2022-06-30	0.20	0.03	0.02
2022-03-31	0.20	0.03	0.02
2021-12-31	0.21	0.03	0.02
2021-09-30	0.21	0.05	0.05
2021-06-30	0.21	0.07	0.08
2021-03-31	0.21	0.08	0.08
2020-12-31	0.21	0.08	0.07
2020-09-30	0.20	0.06	0.06
2020-06-30	0.20	0.05	0.05