Analisis Keuangan Saham 1234 - China Lilang Limited (SEHK) Stock

Gambaran Umum

China Lilang Limited berbasis di Tiongkok dan beroperasi terutama di industri manufaktur pakaian, berfokus pada produksi dan distribusi fesyen pria. Perusahaan ini mengkhususkan diri dalam pakaian pria berkualitas tinggi, melayani segmen kelas menengah atas dengan dua merek utamanya, LILANZ dan L2. Selama bertahun-tahun, China Lilang telah memperluas kehadirannya melalui jaringan gerai ritel yang kuat di seluruh Tiongkok, membangun jejak yang signifikan di pasar domestik. Proyek-proyek utama meliputi inisiatif branding strategis dan perluasan strategi ritel digitalnya untuk selaras dengan perubahan perilaku pembelian konsumen. Dalam beberapa tahun terakhir, China Lilang juga telah berkonsentrasi pada pengoptimalan rantai pasokannya dan peningkatan inovasi produk untuk mempertahankan daya saing di industri fesyen yang serba cepat.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk China Lilang Limited per 2025 Jun 30 adalah 3,777.16 MM.
Nilai operating income untuk China Lilang Limited per 2025 Jun 30 adalah 501.13 MM.
Nilai net income untuk China Lilang Limited per 2025 Jun 30 adalah 423.50 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	3,777.16	501.13	423.50
2025-03-31	3,713.57	527.99	442.31
2024-12-31	3,649.98	554.85	461.12
2024-09-30	3,651.38	588.48	500.61
2024-06-30	3,652.77	622.11	540.10
2024-03-31	3,598.28	617.90	535.27
2023-12-31	3,543.80	613.68	530.43
2023-09-30	3,361.65	568.64	495.97
2023-06-30	3,179.50	523.60	461.52
2023-03-31	3,132.85	520.04	454.79
2022-12-31	3,086.19	516.49	448.06
2022-09-30	3,254.56	518.24	450.87
2022-06-30	3,422.93	520.00	453.68
2022-03-31	3,401.21	524.77	460.90
2021-12-31	3,379.48	529.54	468.13
2021-09-30	3,160.64	587.63	513.94
2021-06-30	2,941.80	645.71	559.76
2021-03-31	2,811.32	645.15	558.50
2020-12-31	2,680.84	644.58	557.24
2020-09-30	2,946.32	723.81	624.92

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk China Lilang Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.35.
laba per saham yang terdilusi untuk China Lilang Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.35.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30	0.35	0.35
2025-03-31	0.37	0.37
2024-12-31	0.39	0.39
2024-09-30	0.42	0.42
2024-06-30	0.45	0.45
2024-03-31	0.45	0.45
2023-12-31	0.44	0.44
2023-09-30	0.41	0.41
2023-06-30	0.39	0.39
2023-03-31	0.38	0.38
2022-12-31	0.37	0.37
2022-09-30	0.38	0.38
2022-06-30	0.38	0.38
2022-03-31	0.38	0.38
2021-12-31	0.39	0.39
2021-09-30	0.43	0.43
2021-06-30	0.47	0.47
2021-03-31	0.47	0.47
2020-12-31	0.47	0.47
2020-09-30	0.52	0.52

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk China Lilang Limited per 2025 Jun 30 adalah 425.38 MM.
Nilai cash from investing activities untuk China Lilang Limited per 2025 Jun 30 adalah -261.52 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk China Lilang Limited per 2025 Jun 30 adalah -553.12 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	425.38	-261.52	-553.12
2025-03-31	476.34	-283.91	-512.36
2024-12-31	527.30	-306.29	-471.60
2024-09-30	624.51	-298.62	-466.18
2024-06-30	721.72	-290.94	-460.75
2024-03-31	911.23	-751.46	-116.38
2023-12-31	1,100.74	-1,211.96	227.99
2023-09-30	1,053.19	-1,464.31	96.36
2023-06-30	1,005.63	-1,716.65	-35.28
2023-03-31	829.66	-1,445.86	-62.85
2022-12-31	653.69	-1,175.07	-90.43
2022-09-30	687.78	-901.54	73.03
2022-06-30	721.87	-628.01	236.50
2022-03-31	660.21	-454.03	-123.21
2021-12-31	598.55	-280.05	-482.92
2021-09-30	688.98	-281.90	-676.61
2021-06-30	779.42	-283.75	-870.31
2021-03-31	776.36	-237.27	-730.32
2020-12-31	773.29	-190.78	-590.33
2020-09-30	664.24	-149.13	-593.32

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Efektivitas Manajemen

roa untuk China Lilang Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.07.
roe untuk China Lilang Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.10.
roic untuk China Lilang Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.09.
croic untuk China Lilang Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.05.
ocroic untuk China Lilang Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.10.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.07	0.10	0.09	-0.05	0.10
2025-03-31	0.07	0.11	0.09	-0.05	0.10
2024-12-31	0.08	0.12	0.10	-0.01	0.14
2024-09-30	0.08	0.13	0.10	-0.01	0.14
2024-06-30	0.09	0.14	0.10	0.02	0.21
2024-03-31	0.10	0.14	0.10	0.02	0.21
2023-12-31	0.08	0.13	0.10	-0.06	0.21
2023-09-30	0.08	0.12	0.09	-0.15	0.20
2023-06-30	0.08	0.12	0.10	-0.17	0.23
2023-03-31	0.08	0.12	0.10	-0.15	0.19
2022-12-31	0.09	0.12	0.10	-0.03	0.15
2022-09-30	0.09	0.12	0.10	-0.03	0.15
2022-06-30	0.10	0.12	0.11	0.08	0.18
2022-03-31	0.10	0.13	0.12	0.02	0.16
2021-12-31	0.11	0.13	0.12	-0.04	0.21
2021-09-30	0.10	0.14	0.13	-0.07	0.21
2021-06-30	0.12	0.16	0.15	-0.10	0.21
2021-03-31	0.12	0.16	0.15	-0.05	0.21
2020-12-31	0.12	0.15	0.14	-0.00	0.19
2020-09-30	0.14	0.17	0.15	-0.02	0.16

Gross Margins

marjin kotor untuk China Lilang Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.48.
marjin bersih untuk China Lilang Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.13.
marjin operasi untuk China Lilang Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.15.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.48	0.13	0.15
2025-03-31	0.48	0.13	0.15
2024-12-31	0.47	0.15	0.17
2024-09-30	0.47	0.15	0.17
2024-06-30	0.48	0.15	0.17
2024-03-31	0.48	0.15	0.17
2023-12-31	0.48	0.15	0.16
2023-09-30	0.48	0.15	0.16
2023-06-30	0.46	0.15	0.16
2023-03-31	0.46	0.15	0.17
2022-12-31	0.42	0.14	0.16
2022-09-30	0.42	0.14	0.16
2022-06-30	0.42	0.13	0.15
2022-03-31	0.42	0.14	0.15
2021-12-31	0.49	0.14	0.16
2021-09-30	0.49	0.16	0.19
2021-06-30	0.49	0.19	0.22
2021-03-31	0.47	0.20	0.23
2020-12-31	0.45	0.21	0.24
2020-09-30	0.41	0.21	0.25