Analisis Keuangan Saham 137 - Jinhui Holdings Company Limited (SEHK) Stock

Gambaran Umum

Jinhui Holdings Company Limited, yang berbasis di Hong Kong, beroperasi terutama di industri pelayaran. Perusahaan ini mengkhususkan diri dalam kepemilikan dan pengoperasian kapal pengangkut barang curah kering yang digunakan dalam transportasi komoditas global seperti bijih besi, batubara, biji-bijian, dan material penting lainnya untuk proses industri. Selama bertahun-tahun, Jinhui Holdings telah secara strategis memperluas armadanya untuk meningkatkan penawaran layanan dan efisiensi operasionalnya, dengan fokus pada segmen pasar Panamax dan Supramax. Ekspansi ini memungkinkan mereka untuk melayani rute pelayaran global utama dengan lebih baik dan memenuhi fluktuasi permintaan di pasar komoditas. Operasi perusahaan ditandai dengan penekanan pada kinerja teknis dan kehati-hatian finansial, memastikan mereka tetap kompetitif di industri pelayaran yang sangat siklikal.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Jinhui Holdings Company Limited per 2025 Jun 30 adalah 1,376.59 MM.
Nilai operating income untuk Jinhui Holdings Company Limited per 2025 Jun 30 adalah 29.66 MM.
Nilai net income untuk Jinhui Holdings Company Limited per 2025 Jun 30 adalah 84.94 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	1,376.59	29.66	84.94
2025-03-31	1,326.51	57.53	72.08
2024-12-31	1,276.44	85.41	59.22
2024-09-30	1,098.91	34.30	-44.14
2024-06-30	921.39	-16.80	-147.50
2024-03-31	800.16	-110.59	-209.51
2023-12-31	678.94	-204.39	-271.53
2023-09-30	773.89	-168.58	-287.51
2023-06-30	868.84	-132.78	-303.49
2023-03-31	1,043.52	67.39	-174.54
2022-12-31	1,218.20	267.56	-45.59
2022-09-30	1,269.72	423.78	270.57
2022-06-30	1,321.23	579.99	586.73
2022-03-31	1,185.62	523.79	706.81
2021-12-31	1,050.00	467.59	826.89
2021-09-30	838.59	323.67	627.07
2021-06-30	627.18	179.76	427.25
2021-03-31	507.74	30.92	170.70
2020-12-31	388.30	-117.92	-85.84
2020-09-30	415.08	-116.99	-98.33
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0.11
2024-09-30	-0.08	-0.08
2024-06-30	-0.28	-0.28
2024-03-31	-0.40	-0.40
2023-12-31	-0.51
2023-09-30	-0.54	-0.54
2023-06-30	-0.57	-0.57
2023-03-31	-0.33	-0.33
2022-12-31	-0.09
2022-09-30	0.51	0.51
2022-06-30	1.11	1.11
2022-03-31	1.33	1.33
2021-12-31	1.56
2021-09-30	1.18	1.18
2021-06-30	0.81	0.81
2021-03-31	0.32	0.32
2020-12-31	-0.16
2020-09-30	-0.19	-0.19
2020-06-30	-0.21	-0.21
2020-03-31	-0.11	-0.11

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Jinhui Holdings Company Limited per 2025 Jun 30 adalah 688.86 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Jinhui Holdings Company Limited per 2025 Jun 30 adalah -685.28 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Jinhui Holdings Company Limited per 2025 Jun 30 adalah 57.33 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	688.86	-685.28	57.33
2025-03-31	638.09	-675.27	-2.13
2024-12-31	587.32	-665.26	-61.60
2024-09-30	453.83	-442.87	-130.47
2024-06-30	320.35	-220.48	-199.34
2024-03-31	217.10	-129.91	-111.75
2023-12-31	113.85	-39.34	-24.15
2023-09-30	221.57	-191.22	-15.71
2023-06-30	329.28	-343.11	-7.28
2023-03-31	510.56	-450.93	-65.23
2022-12-31	691.85	-558.75	-123.19
2022-09-30	754.43	-628.02	-198.73
2022-06-30	817.01	-697.28	-274.27
2022-03-31	751.43	-621.43	-214.90
2021-12-31	685.86	-545.57	-155.52
2021-09-30	539.66	-321.45	-162.04
2021-06-30	393.46	-97.33	-168.56
2021-03-31	298.16	-65.47	-175.55
2020-12-31	202.86	-33.61	-182.55
2020-09-30	94.55	-14.25	-83.95
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Jinhui Holdings Company Limited pada 2025 Jun 30 adalah 6.72.
p/libro untuk Jinhui Holdings Company Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.14.
p/tbv untuk Jinhui Holdings Company Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.24.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	6.72	0.14	0.24
2025-03-31	5.64	0.11	0.11
2024-12-31	-2.41	0.12	0.12
2024-09-30	-3.20	0.16	0.16
2024-06-30	-1.25	0.12	0.12
2024-03-31	-1.27	0.12	0.22
2023-12-31	-1.19	0.12	0.12
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	0.78	0.19	0.19
2021-12-31	1.50	0.24	0.24
2021-09-30	1.86	0.29	0.30
2021-06-30	1.59	0.25	0.25
2021-03-31	3.98	0.25	0.25
2020-12-31	-7.91	0.34	0.34
2020-09-30	-6.90	0.34	0.34
2020-06-30	-6.12	0.36	0.36
2020-03-31	-11.88	0.36	0.36

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Jinhui Holdings Company Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.06.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Jinhui Holdings Company Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.09.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.06	-0.09
2025-03-31	0.06	-0.07
2024-12-31	-0.11	-0.12
2024-09-30	-0.10	-0.03
2024-06-30	-0.23	0.09
2024-03-31	-0.23	0.16
2023-12-31	-0.24	0.17
2023-09-30	-0.24	0.20
2023-06-30	-0.03	0.25
2023-03-31	-0.03	0.21
2022-12-31	0.42	0.26
2022-09-30	0.40	0.26
2022-06-30	0.55	0.25
2022-03-31	0.55	0.21
2021-12-31	0.34	0.09
2021-09-30	0.31	0.09
2021-06-30	0.33	0.09
2021-03-31	0.14	0.04
2020-12-31	-0.06	-0.01
2020-09-30	-0.07	-0.01
2020-06-30	-0.08	-0.01
2020-03-31	-0.04	-0.00

Efektivitas Manajemen

roa untuk Jinhui Holdings Company Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.01.
roe untuk Jinhui Holdings Company Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.03.
roic untuk Jinhui Holdings Company Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.01.
croic untuk Jinhui Holdings Company Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.03.
ocroic untuk Jinhui Holdings Company Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.14.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.01	0.03	0.01	-0.03	0.14
2025-03-31	0.01	0.03	0.01	-0.03	0.14
2024-12-31	-0.04	0.02	-0.04	-0.03	0.08
2024-09-30	-0.04	-0.02	-0.04	-0.03	0.08
2024-06-30	-0.07	-0.07	-0.07	0.01	0.03
2024-03-31	-0.06	-0.08	-0.07	0.01	0.03
2023-12-31	-0.07	-0.09	-0.07	0.00	0.05
2023-09-30	-0.06	-0.08	-0.08	-0.01	0.08
2023-06-30	-0.01	-0.08	-0.07	-0.01	0.08
2023-03-31	-0.01	-0.05	-0.04	-0.00	0.13
2022-12-31	0.13	0.08	0.06	-0.02	0.18
2022-09-30	0.13	0.08	0.06	-0.02	0.18
2022-06-30	0.22	0.22	0.12	-0.03	0.17
2022-03-31	0.22	0.26	0.14	-0.02	0.15
2021-12-31	0.14	0.42	0.19	-0.00	0.11
2021-09-30	0.20	0.32	0.14	0.01	0.11
2021-06-30	0.14	0.22	0.12	0.04	0.11
2021-03-31	0.05	0.09	0.05	0.02	0.08
2020-12-31	-0.02	-0.04	-0.03	-0.00	0.07
2020-09-30	-0.03	-0.05	-0.03	-0.00	0.03
2020-06-30	-0.03	-0.05	-0.04	0.00	-0.00
2020-03-31	-0.02	-0.03	-0.02	-0.01	-0.06

Gross Margins

marjin kotor untuk Jinhui Holdings Company Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.39.
marjin bersih untuk Jinhui Holdings Company Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.05.
marjin operasi untuk Jinhui Holdings Company Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.07.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.39	0.05	0.07
2025-03-31	0.39	0.05	0.07
2024-12-31	0.35	-0.16	-0.02
2024-09-30	0.35	-0.16	-0.02
2024-06-30	0.16	-0.40	-0.31
2024-03-31	0.16	-0.40	-0.31
2023-12-31	0.28	-0.35	-0.16
2023-09-30	0.28	-0.35	-0.16
2023-06-30	0.48	-0.35	-0.16
2023-03-31	0.48	-0.17	0.06
2022-12-31	0.57	0.21	0.33
2022-09-30	0.57	0.21	0.33
2022-06-30	0.57	0.44	0.44
2022-03-31	0.57	0.60	0.44
2021-12-31	0.48	0.79	0.45
2021-09-30	0.48	0.75	0.39
2021-06-30	0.48	0.68	0.29
2021-03-31	0.32	0.34	0.06
2020-12-31	0.06	-0.22	-0.30
2020-09-30	0.07	-0.24	-0.28
2020-06-30	0.09	-0.25	-0.26
2020-03-31	0.21	-0.12	-0.13