Analisis Keuangan Saham 1428 - Bright Smart Securities & Commodities Group Limited (SEHK) Stock

Gambaran Umum

Bright Smart Securities & Commodities Group Limited is a financial services company based in Hong Kong, specializing primarily in the securities and commodities brokerage sector. It offers a comprehensive range of financial products and services to its clients, including securities brokerage, commodities trading, and related financial services. The firm leverages advanced technology to provide online and mobile trading platforms, enhancing its accessibility and customer engagement. A key project for Bright Smart has been the development and continuous enhancement of its proprietary trading systems, which cater to the needs of both local and international investors, aiming to streamline operations and improve the trading experience. This strategic focus on technology integration underscores the company's commitment to maintaining a competitive edge in the dynamic financial markets of Hong Kong and beyond.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Bright Smart Securities & Commodities Group Limited per 2025 Mar 31 adalah 1,142.30 MM.
Nilai operating income untuk Bright Smart Securities & Commodities Group Limited per 2025 Mar 31 adalah 673.52 MM.
Nilai net income untuk Bright Smart Securities & Commodities Group Limited per 2025 Mar 31 adalah 617.63 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-03-31	1,142.30	673.52	617.63
2024-12-31	1,067.49	641.27	592.44
2024-09-30	992.69	609.02	567.24
2024-06-30	986.94	609.45	563.04
2024-03-31	981.18	609.89	558.84
2023-09-30	1,116.63	758.86	693.14
2023-06-30	1,102.22	728.22	656.87
2023-03-31	1,087.81	697.57	620.60
2022-12-31	1,058.03	636.73	559.13
2022-09-30	1,028.19	575.83	497.68
2022-06-30	1,067.04	606.81	529.59
2022-03-31	1,105.89	637.80	561.50
2021-12-31	1,174.38	689.77	607.13
2021-09-30	1,242.86	741.74	652.76
2021-06-30	1,263.08	767.38	678.33
2021-03-31	1,283.30	793.02	703.90
2020-12-31	1,200.22	741.40	654.72
2020-09-30	1,117.14	689.77	605.53
2020-06-30

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	0.33	0.33
2024-06-30	0.33	0.33
2024-03-31
2023-09-30	0.41	0.41
2023-06-30	0.39	0.39
2023-03-31	0.37	0.37
2022-12-31	0.33	0.33
2022-09-30	0.29	0.29
2022-06-30	0.31	0.31
2022-03-31	0.33	0.33
2021-12-31	0.36	0.36
2021-09-30	0.38	0.38
2021-06-30	0.40	0.40
2021-03-31	0.41	0.41
2020-12-31	0.39	0.39
2020-09-30	0.36	0.36
2020-06-30	0.32	0.32

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Bright Smart Securities & Commodities Group Limited per 2025 Mar 31 adalah -159.20 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Bright Smart Securities & Commodities Group Limited per 2025 Mar 31 adalah 420.65 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Bright Smart Securities & Commodities Group Limited per 2025 Mar 31 adalah -229.75 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-03-31	-159.20	420.65	-229.75
2024-12-31	1,342.70	376.65	-1,584.38
2024-09-30	2,844.60	332.65	-2,939.02
2024-06-30	2,124.99	335.24	-2,367.69
2024-03-31	1,405.38	337.82	-1,796.36
2023-09-30	862.51	330.77	-1,353.78
2023-06-30	1,463.37	266.93	-1,815.63
2023-03-31	2,064.22	203.10	-2,277.48
2022-12-31	2,790.01	139.16	-2,967.71
2022-09-30	3,515.80	75.22	-3,657.94
2022-06-30	5,109.69	70.83	-5,170.12
2022-03-31	6,703.59	66.45	-6,682.29
2021-12-31	12,388.13	35.56	-12,280.35
2021-09-30	18,072.67	4.67	-17,878.40
2021-06-30	5,165.68	30.71	-5,140.90
2021-03-31	-7,741.31	56.76	7,596.61
2020-12-31	-13,732.58	89.81	13,600.99
2020-09-30	-19,723.85	122.87	19,605.37
2020-06-30

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Bright Smart Securities & Commodities Group Limited pada 2025 Mar 31 adalah 8.38.
p/libro untuk Bright Smart Securities & Commodities Group Limited pada 2025 Mar 31 adalah 3.97.
p/tbv untuk Bright Smart Securities & Commodities Group Limited pada 2025 Mar 31 adalah 3.99.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-03-31	8.38	3.97	3.99
2024-12-31	6.85	3.25	3.27
2024-09-30
2024-06-30	4.43
2024-03-31	4.11	2.40	2.41
2023-09-30	3.85	2.13	2.14
2023-06-30	3.46	1.91	1.92
2023-03-31	4.24	1.52	1.52
2022-12-31	31.17	6.12	6.14
2022-09-30	3.51	0.69	0.69
2022-06-30	4.52	0.94	0.95
2022-03-31	3.81	0.87	0.87
2021-12-31	3.52	0.87	0.87
2021-09-30	3.28	0.97	0.97
2021-06-30	3.15	0.97	0.97
2021-03-31	3.04	1.00	1.01
2020-12-31	3.27	1.00	1.01
2020-09-30	3.53	1.21	1.21
2020-06-30	3.97	1.21	1.21

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Bright Smart Securities & Commodities Group Limited pada 2025 Mar 31 adalah 0.09.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Bright Smart Securities & Commodities Group Limited pada 2025 Mar 31 adalah 0.10.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-03-31	0.09	0.10
2024-12-31	0.10	0.11
2024-09-30	0.00	0.13
2024-06-30	0.25	0.23
2024-03-31	0.10	0.09
2023-09-30	0.10	0.10
2023-06-30	0.10	0.10
2023-03-31	0.11	0.11
2022-12-31	0.03	0.04
2022-09-30	0.11	0.12
2022-06-30	0.10	0.11
2022-03-31	0.10	0.10
2021-12-31	0.10	0.10
2021-09-30	0.08	0.07
2021-06-30	0.09	0.07
2021-03-31	0.06	0.05
2020-12-31	0.06	0.05
2020-09-30	0.03	0.02
2020-06-30	0.02	0.02

Efektivitas Manajemen

roa untuk Bright Smart Securities & Commodities Group Limited pada 2025 Mar 31 adalah 0.07.
roe untuk Bright Smart Securities & Commodities Group Limited pada 2025 Mar 31 adalah 0.43.
roic untuk Bright Smart Securities & Commodities Group Limited pada 2025 Mar 31 adalah 0.13.
croic untuk Bright Smart Securities & Commodities Group Limited pada 2025 Mar 31 adalah 0.05.
ocroic untuk Bright Smart Securities & Commodities Group Limited pada 2025 Mar 31 adalah 0.65.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-03-31	0.07	0.43	0.13	0.05	0.65
2024-12-31	0.07	0.50	0.13	0.05	0.65
2024-09-30	0.00	0.48
2024-06-30	0.09	0.40
2024-03-31	0.09	0.40	0.11	-0.03	0.13
2023-09-30	0.08	0.26	0.10	-0.01	0.23
2023-06-30	0.08	0.26	0.10	-0.01	0.23
2023-03-31	0.06	0.25	0.10	-0.00	0.33
2022-12-31	0.04	0.23	0.07	-0.01	0.51
2022-09-30	0.04	0.23	0.07	-0.01	0.51
2022-06-30	0.04	0.24	0.08	0.00	0.74
2022-03-31	0.04	0.26	0.07	0.01	0.87
2021-12-31	0.04	0.28	0.08	0.02	1.60
2021-09-30	0.02	0.37	0.07	0.02	1.83
2021-06-30	0.02	0.38	0.07	0.01	0.52
2021-03-31	0.11	0.37	0.05	-0.00	-0.57
2020-12-31	0.10	0.34	0.05	-0.00	-1.01
2020-09-30	0.08	0.20	0.02	0.00	-0.73
2020-06-30	0.07	0.18	0.02	0.00	-0.33

Gross Margins

marjin kotor untuk Bright Smart Securities & Commodities Group Limited pada 2025 Mar 31 adalah 1.00.
marjin bersih untuk Bright Smart Securities & Commodities Group Limited pada 2025 Mar 31 adalah 0.57.
marjin operasi untuk Bright Smart Securities & Commodities Group Limited pada 2025 Mar 31 adalah 0.61.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-03-31	1.00	0.57	0.61
2024-12-31	1.00	0.57	0.61
2024-09-30
2024-06-30	1.00	0.62	0.68
2024-03-31	1.00	0.62	0.68
2023-09-30	1.00	0.60	0.66
2023-06-30	1.00	0.60	0.66
2023-03-31	1.00	0.57	0.64
2022-12-31	1.00	0.48	0.56
2022-09-30	1.00	0.48	0.56
2022-06-30	1.00	0.50	0.57
2022-03-31	1.00	0.51	0.58
2021-12-31	1.00	0.51	0.58
2021-09-30	1.00	0.52	0.59
2021-06-30	1.00	0.54	0.60
2021-03-31	1.00	0.55	0.61
2020-12-31	1.00	0.54	0.61
2020-09-30	1.00	0.54	0.61
2020-06-30	1.00	0.51	0.59