Analisis Keuangan Saham 145 - CCIAM Future Energy Limited (SEHK) Stock

Gambaran Umum

CCIAM Future Energy Limited is primarily based in the United Kingdom and operates in the renewable energy sector. The company is focused on the development, investment, and management of renewable energy projects with a significant emphasis on solar and wind power. CCIam Future Energy has been pivotal in advancing renewable technologies and infrastructure to meet energy demands sustainably. Key projects include large-scale wind farms and solar power plants across various regions, which significantly contribute to reducing carbon footprints and enhancing energy security. These projects align with global initiatives for cleaner energy sources and position the company strategically in the burgeoning market for sustainable energy solutions.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk CCIAM Future Energy Limited per 2025 Jun 30 adalah 50.36 MM.
Nilai operating income untuk CCIAM Future Energy Limited per 2025 Jun 30 adalah -15.24 MM.
Nilai net income untuk CCIAM Future Energy Limited per 2025 Jun 30 adalah -15.96 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	50.36	-15.24	-15.96
2025-03-31	51.13	-15.32	-16.04
2024-12-31	51.90	-15.40	-16.11
2024-09-30	38.24	-15.07	-15.70
2024-06-30	24.57	-14.75	-15.29
2024-03-31	27.13	-13.30	-13.93
2023-12-31	29.69	-11.86	-12.57
2023-09-30	33.30	-30.49	-31.11
2023-06-30	36.91	-49.12	-49.66
2023-03-31	30.11	-49.58	-50.81
2022-12-31	23.31	-50.03	-51.97
2022-09-30	13.90	-33.85	-46.05
2022-06-30	4.49	-17.66	-40.13
2022-03-31	6.04	-30.70	-53.02
2021-12-31	7.58	-43.75	-65.92
2021-09-30	9.90	-52.64	-73.92
2021-06-30	12.21	-61.53	-81.92
2021-03-31	10.10	-54.98	-74.67
2020-12-31	7.99	-48.43	-67.42
2020-09-30	16.99	-46.72	-84.21
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	-0.12	-0.12
2024-03-31	-0.12	-0.12
2023-12-31	-0.12
2023-09-30	-0.32	-0.32
2023-06-30	-0.55	-0.55
2023-03-31	-0.64	-0.64
2022-12-31	-0.75
2022-09-30	-0.73	-0.73
2022-06-30	-0.77	-0.77
2022-03-31	-1.01	-1.01
2021-12-31	-1.26	-1.26
2021-09-30	-1.41	-1.41
2021-06-30	-1.77	-1.77
2021-03-31	-1.75	-1.75
2020-12-31	-1.73	-1.73
2020-09-30	-1.61	-1.61
2020-06-30	-3.08	-3.08
2020-03-31	-3.59	-3.59

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-34.58	-1.27	20.84
2024-09-30	-23.02	-3.76	25.26
2024-06-30	-11.46	-6.25	29.69
2024-03-31	-8.72	-3.72	24.25
2023-12-31	-5.99	-1.20	18.82
2023-09-30	-12.41	1.94	23.73
2023-06-30	-18.83	5.08	28.65
2023-03-31	-16.21	2.55	25.29
2022-12-31	-13.60	0.03	21.94
2022-09-30	-10.95	0.03	8.63
2022-06-30	-8.30	0.03	-4.68
2022-03-31	-5.85	0.03	-5.58
2021-12-31	-3.39	0.03	-6.47
2021-09-30	-4.63	0.03	9.94
2021-06-30	-5.86	0.03	26.36
2021-03-31	-8.19	0.02	27.21
2020-12-31	-10.51	0.01	28.06
2020-09-30	-10.12	2.50	12.16
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk CCIAM Future Energy Limited pada 2025 Jun 30 adalah -2.21.
p/libro untuk CCIAM Future Energy Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.74.
p/tbv untuk CCIAM Future Energy Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.75.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	-2.21	0.74	0.75
2025-03-31	-2.25	0.75	0.76
2024-12-31	-2.66	0.80	0.81
2024-09-30	-1.46	0.44	0.44
2024-06-30	-2.17	0.64	0.65
2024-03-31	-3.19	0.94	0.95
2023-12-31	-0.98	1.17	1.17
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	-2.50	3.42	3.42
2021-12-31	-0.82	0.86	1.21
2021-09-30	-0.99	1.03	1.45
2021-06-30	-0.99	1.03	1.45
2021-03-31	-1.09	1.03	1.45
2020-12-31	-1.20	0.72	0.92
2020-09-30	-0.72	0.54	0.69
2020-06-30	-0.57	0.47	0.77
2020-03-31	-0.55	0.47	0.77

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk CCIAM Future Energy Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.71.
EBIT (3 tahun) / EV untuk CCIAM Future Energy Limited pada 2025 Jun 30 adalah -1.19.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	-0.71	-1.19
2025-03-31	-0.69	-1.16
2024-12-31	-1.21	-2.11
2024-09-30	2.69	5.53
2024-06-30	18.22	57.97
2024-03-31	-1.04	-3.68
2023-12-31	-2.26	-2.66
2023-09-30	-1.73	-2.07
2023-06-30	-1.62	-1.88
2023-03-31	-0.33	-0.40
2022-12-31	-0.37	-0.59
2022-09-30	-0.38	-0.61
2022-06-30	-0.44	-0.56
2022-03-31	-0.41	-0.51
2021-12-31	-1.30	-1.38
2021-09-30	-1.08	-4.06
2021-06-30	-1.08	-6.98
2021-03-31	-0.99	-7.11
2020-12-31	-0.93	-7.53
2020-09-30	-1.61	-10.51
2020-06-30	-1.40	-7.79
2020-03-31	-1.46	-7.91

Efektivitas Manajemen

roa untuk CCIAM Future Energy Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.23.
roe untuk CCIAM Future Energy Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.31.
roic untuk CCIAM Future Energy Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.27.
croic untuk CCIAM Future Energy Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.26.
ocroic untuk CCIAM Future Energy Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.59.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	-0.23	-0.31	-0.27	-0.26	-0.59
2025-03-31	-0.23	-0.31	-0.27	0.00	0.00
2024-12-31	-0.26	-0.38	-0.25	0.18	-0.19
2024-09-30	-0.26	-0.37	-0.25	0.18	-0.19
2024-06-30	-0.24	-0.33	-0.24	0.21	-0.11
2024-03-31	-0.21	-0.65	-0.24	0.21	-0.11
2023-12-31	-0.83	-1.60	-0.74	0.30	-0.30
2023-09-30	-0.69	-1.30	-1.19	0.34	-0.45
2023-06-30	-0.73	-1.30	-0.77	0.22	-0.29
2023-03-31	-0.73	-1.33	-0.79	0.00	-0.25
2022-12-31	-0.49	-0.96	-1.07	-0.06	-0.26
2022-09-30	-0.49	-0.96	-1.07	-0.06	-0.26
2022-06-30	-0.54	-0.51	-0.64	-0.22	-0.13
2022-03-31	-0.54	-0.67	-0.84	-0.19	-0.09
2021-12-31	-0.52	-0.58	-0.91	-0.14	-0.06
2021-09-30	-0.47	-0.66	-1.02	0.09	-0.06
2021-06-30	-0.49	-0.67	-0.79	0.23	-0.06
2021-03-31	-0.45	-0.61	-0.72	0.20	-0.08
2020-12-31	-0.35	-0.46	-0.49	0.13	-0.08
2020-09-30	-0.44	-0.58	-0.61	0.02	-0.07
2020-06-30	-0.37		-0.70	-0.08	-0.07
2020-03-31	-0.39		-0.73	-0.08	-0.08

Gross Margins

marjin kotor untuk CCIAM Future Energy Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.12.
marjin bersih untuk CCIAM Future Energy Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.31.
marjin operasi untuk CCIAM Future Energy Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.30.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.12	-0.31	-0.30
2025-03-31	0.13	-0.31	-0.27
2024-12-31	0.02	-0.62	-0.60
2024-09-30	0.02	-0.62	-0.60
2024-06-30	0.00	-0.42	-0.40
2024-03-31	0.00	-0.42	-0.40
2023-12-31	-0.62	-1.35	-1.33
2023-09-30	-0.62	-1.35	-1.33
2023-06-30	0.11	-1.35	-1.33
2023-03-31	0.10	-1.69	-1.65
2022-12-31	-0.05	-3.31	-2.44
2022-09-30	-0.05	-3.31	-1.50
2022-06-30	-0.94	-8.94	-3.93
2022-03-31	-0.94	-8.78	-5.09
2021-12-31	-1.30	-8.69	-5.77
2021-09-30	-1.30	-7.47	-5.32
2021-06-30	-1.30	-6.71	-5.04
2021-03-31	-1.62	-7.40	-5.44
2020-12-31	-2.11	-8.44	-6.06
2020-09-30	-0.73	-4.96	-2.75
2020-06-30	-0.30	-3.88	-1.73
2020-03-31	-0.08	-3.13	-1.26