Analisis Keuangan Saham 1452 - Denox Environmental & Technology Holdings Limited (SEHK) Stock

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Denox Environmental & Technology Holdings Limited per 2025 Jun 30 adalah 126.41 MM.
Nilai operating income untuk Denox Environmental & Technology Holdings Limited per 2025 Jun 30 adalah -34.75 MM.
Nilai net income untuk Denox Environmental & Technology Holdings Limited per 2025 Jun 30 adalah -34.73 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	126.41	-34.75	-34.73
2025-03-31	117.69	-35.66	-36.03
2024-12-31	108.96	-36.58	-37.33
2024-09-30	117.67	-33.59	-31.32
2024-06-30	126.37	-30.59	-25.31
2024-03-31	126.38	-29.56	-25.37
2023-12-31	126.39	-28.54	-25.43
2023-09-30	103.31	-27.79	-25.15
2023-06-30	80.24	-27.04	-24.87
2023-03-31	71.51	-26.12	-24.20
2022-12-31	62.79	-25.20	-23.53
2022-09-30	68.99	-27.01	-23.64
2022-06-30	75.18	-28.82	-23.75
2022-03-31	73.32	-28.75	-18.02
2021-12-31	71.46	-28.68	-12.30
2021-09-30	72.45	-24.77	-12.84
2021-06-30	73.44	-20.86	-13.39
2021-03-31	69.11	-18.90	-17.21
2020-12-31	64.78	-16.95	-21.03
2020-09-30	66.52	-14.56	-24.04

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-0.08	-0.08
2024-09-30	-0.06	-0.06
2024-06-30	-0.05	-0.05
2024-03-31	-0.05	-0.05
2023-12-31	-0.05	-0.05
2023-09-30	-0.05	-0.05
2023-06-30	-0.05	-0.05
2023-03-31	-0.05	-0.05
2022-12-31	-0.05
2022-09-30	-0.05	-0.05
2022-06-30	-0.05	-0.05
2022-03-31	-0.04	-0.04
2021-12-31	-0.02
2021-09-30	-0.03	-0.03
2021-06-30	-0.03	-0.03
2021-03-31	-0.03	-0.03
2020-12-31	-0.04
2020-09-30	-0.05	-0.05

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-11.28	-23.20	8.59
2024-09-30	-12.09	-8.63	8.88
2024-06-30	-12.89	5.94	9.16
2024-03-31	-8.35	16.04	3.43
2023-12-31	-3.81	26.14	-2.30
2023-09-30	-5.20	-10.25	-1.90
2023-06-30	-6.59	-46.63	-1.49
2023-03-31	-6.07	-45.86	-1.44
2022-12-31	-5.55	-45.09	-1.38
2022-09-30	-2.13	-23.44	0.69
2022-06-30	1.30	-1.78	2.77
2022-03-31	-13.15	5.92	2.37
2021-12-31	-27.59	13.61	1.97
2021-09-30	-27.15	-0.20	-0.19
2021-06-30	-26.71	-14.01	-2.36
2021-03-31	-14.74	-23.43	-1.76
2020-12-31	-2.76	-32.85	-1.16
2020-09-30	3.38	-20.90	-0.87

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	0.00	-0.20
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Efektivitas Manajemen

roa untuk Denox Environmental & Technology Holdings Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.09.
roic untuk Denox Environmental & Technology Holdings Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.25.
croic untuk Denox Environmental & Technology Holdings Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.17.
ocroic untuk Denox Environmental & Technology Holdings Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.07.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	-0.09		-0.25	-0.17	-0.07
2025-03-31	-0.09		-0.25	0.00	0.00
2024-12-31	-0.07	-0.23	-0.15	0.01	-0.07
2024-09-30	-0.07	-0.19	-0.15	0.01	-0.07
2024-06-30	-0.08	-0.14	-0.15	0.12	-0.02
2024-03-31			-0.15	0.12	-0.02
2023-12-31	-0.08	-0.13	-0.14	-0.08	-0.03
2023-09-30	-0.08	-0.12	-0.14	-0.27	-0.04
2023-06-30	-0.08	-0.12	-0.14	-0.27	-0.04
2023-03-31	-0.08	-0.12	-0.13	-0.27	-0.03
2022-12-31	-0.07	-0.11	-0.12	-0.11	-0.01
2022-09-30	-0.07	-0.11	-0.12	-0.11	-0.01
2022-06-30	-0.04	-0.11	-0.12	0.02	0.01
2022-03-31	0.00	-0.08	-0.09
2021-12-31	-0.04	-0.05	-0.06	-0.06	-0.11
2021-09-30	-0.04	-0.05	-0.06	-0.15	-0.11
2021-06-30	-0.04	-0.05	-0.06	-0.21	-0.11
2021-03-31	-0.05	-0.07	-0.07	-0.19	-0.06
2020-12-31	-0.07	-0.08	-0.09	-0.17	-0.01
2020-09-30	-0.08	-0.09	-0.10	-0.08	0.02

Gross Margins

marjin kotor untuk Denox Environmental & Technology Holdings Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.25.
marjin bersih untuk Denox Environmental & Technology Holdings Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.34.
marjin operasi untuk Denox Environmental & Technology Holdings Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.34.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.25	-0.34	-0.34
2025-03-31	0.25	-0.34	-0.34
2024-12-31	0.22	-0.20	-0.24
2024-09-30	0.22	-0.20	-0.24
2024-06-30	0.19	-0.20	-0.23
2024-03-31	0.19	-0.20	-0.23
2023-12-31	0.21	-0.31	-0.34
2023-09-30	0.21	-0.31	-0.34
2023-06-30	0.21	-0.31	-0.34
2023-03-31	0.21	-0.34	-0.37
2022-12-31	0.20	-0.34	-0.39
2022-09-30	0.20	-0.34	-0.39
2022-06-30	0.17	-0.32	-0.38
2022-03-31		-0.25	-0.39
2021-12-31	0.21	-0.17	-0.40
2021-09-30	0.21	-0.18	-0.34
2021-06-30	0.21	-0.18	-0.28
2021-03-31	0.23	-0.25	-0.27
2020-12-31	0.24	-0.32	-0.26
2020-09-30	0.19	-0.36	-0.22