Analisis Keuangan Saham 1456 - Guolian Minsheng Securities Co., Ltd. (SEHK) Stock

Gambaran Umum

Guolian Securities Co., Ltd., based in China, operates primarily within the financial services industry, offering a comprehensive range of services including securities brokerage, investment banking, and asset management. As a significant player in China's securities market, the company actively engages in the underwriting and trading of securities, including equities and bonds. Its key projects typically involve financial advisory services for mergers and acquisitions, direct investment, and wealth management solutions tailored to both institutional and retail clients. Guolian Securities has notably worked on expanding its asset management division, fostering innovative investment strategies to enhance portfolio returns for its clients, thereby strengthening its market position in the competitive Chinese financial landscape.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Guolian Minsheng Securities Co., Ltd. per 2025 Jun 30 adalah 5,797.34 MM.
Nilai operating income untuk Guolian Minsheng Securities Co., Ltd. per 2025 Jun 30 adalah 1,704.41 MM.
Nilai net income untuk Guolian Minsheng Securities Co., Ltd. per 2025 Jun 30 adalah 1,436.94 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	5,797.34	1,704.41	1,436.94
2025-03-31	4,272.80	1,138.12	992.32
2024-12-31	2,882.01	339.68	397.42
2024-09-30	2,633.67	370.82	340.39
2024-06-30	2,290.73	33.48	158.72
2024-03-31	2,624.66	142.50	245.22
2023-12-31	3,133.43	730.07	671.32
2023-09-30	3,208.52	921.52	850.53
2023-06-30	3,354.91	1,126.58	930.36
2023-03-31	2,876.80	943.37	785.77
2022-12-31	2,836.96	912.69	767.28
2022-09-30	3,281.15	1,091.39	875.27
2022-06-30	3,444.50	1,203.54	946.88
2022-03-31	3,446.58	1,209.11	920.19
2021-12-31	3,280.58	1,163.34	888.64
2021-09-30	2,781.84	1,016.93	785.62
2021-06-30	2,426.17	852.16	645.62
2021-03-31	2,069.39	674.23	515.87
2020-12-31	2,090.34	780.62	587.87
2020-09-30	1,768.36	722.17	541.67

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31	0.30	0.30
2024-12-31	0.14	0.14
2024-09-30	0.12	0.12
2024-06-30	0.06	0.06
2024-03-31	0.09	0.09
2023-12-31	0.24	0.24
2023-09-30	0.30	0.30
2023-06-30	0.33	0.33
2023-03-31	0.27	0.27
2022-12-31	0.27	0.27
2022-09-30	0.31	0.31
2022-06-30	0.35	0.35
2022-03-31	0.35	0.36
2021-12-31	0.36	0.36
2021-09-30	0.33	0.33
2021-06-30	0.28	0.28
2021-03-31	0.24	0.24
2020-12-31	0.28	0.28
2020-09-30	0.27	0.27

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Guolian Minsheng Securities Co., Ltd. per 2025 Jun 30 adalah 2,308.90 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Guolian Minsheng Securities Co., Ltd. per 2025 Jun 30 adalah 19,806.46 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Guolian Minsheng Securities Co., Ltd. per 2025 Jun 30 adalah -3,999.87 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	2,308.90	19,806.46	-3,999.87
2025-03-31	9,925.90	14,425.62	-2,715.56
2024-12-31	8,177.26	1,373.77	-2,261.52
2024-09-30	16,372.80	1,128.22	-1,562.82
2024-06-30	4,200.69	1,911.99	1,285.37
2024-03-31	134.01	2,750.02	1,795.01
2023-12-31	779.79	-904.82	3,720.75
2023-09-30	1,992.20	-1,969.48	3,631.08
2023-06-30	6,662.81	-6,556.13	3,885.43
2023-03-31	6,639.91	-6,065.64	3,283.96
2022-12-31	1,954.60	-2,163.85	1,534.79
2022-09-30	-3,905.28	-1,183.15	1,220.42
2022-06-30	-5,383.17	179.53	7,249.68
2022-03-31	-11,708.78	-2,904.02	11,592.64
2021-12-31	-6,854.69	-6,322.03	9,175.53
2021-09-30	-7,291.62	-5,040.81	13,072.12
2021-06-30	-5,395.77	-4,186.07	9,608.28
2021-03-31	-4,452.50	-1,968.28	4,517.71
2020-12-31	-5,370.84	-1,332.65	9,136.91
2020-09-30	-2,977.75	-1,596.28	5,646.30

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Efektivitas Manajemen

roa untuk Guolian Minsheng Securities Co., Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.01.
roe untuk Guolian Minsheng Securities Co., Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.08.
roic untuk Guolian Minsheng Securities Co., Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.01.
croic untuk Guolian Minsheng Securities Co., Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.17.
ocroic untuk Guolian Minsheng Securities Co., Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.08.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.01	0.08	0.01	0.17	0.08
2025-03-31	0.00	0.05	0.01	0.10	0.11
2024-12-31	0.00	0.02	0.00	0.20	0.20
2024-09-30	0.00	0.02	0.00	0.09	0.05
2024-06-30	0.00	0.01	0.00	0.07	0.00
2024-03-31	0.01	0.04	0.01	0.06	0.01
2023-12-31	0.01	0.05	0.01	0.06	0.03
2023-09-30	0.01	0.06	0.02	0.07	0.11
2023-06-30	0.01	0.06	0.02	0.07	0.11
2023-03-31	0.01	0.05	0.02	0.08	0.13
2022-12-31	0.01	0.05	0.02	-0.08	-0.08
2022-09-30	0.01	0.05	0.01	-0.07	-0.07
2022-06-30	0.02	0.09	0.02	0.03	-0.09
2022-03-31	0.02	0.09	0.02	-0.06	-0.23
2021-12-31	0.02	0.07	0.02	-0.08	-0.15
2021-09-30	0.02	0.07	0.02	0.01	-0.12
2021-06-30	0.02	0.08	0.01	0.00	-0.12
2021-03-31	0.02	0.06	0.01	-0.05	-0.11
2020-12-31	0.02	0.07	0.02	0.07	-0.15
2020-09-30	0.02	0.07	0.02	0.03	-0.13

Gross Margins

marjin kotor untuk Guolian Minsheng Securities Co., Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.81.
marjin bersih untuk Guolian Minsheng Securities Co., Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.23.
marjin operasi untuk Guolian Minsheng Securities Co., Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.27.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.81	0.23	0.27
2025-03-31	0.92	0.14	0.12
2024-12-31	0.93	0.13	0.14
2024-09-30	0.91	0.07	0.01
2024-06-30	0.88	0.09	0.05
2024-03-31	0.92	0.21	0.23
2023-12-31	0.80	0.27	0.29
2023-09-30	0.83	0.28	0.33
2023-06-30	0.91	0.28	0.33
2023-03-31	0.87	0.27	0.33
2022-12-31	0.87	0.27	0.33
2022-09-30	0.90	0.27	0.33
2022-06-30	0.87	0.27	0.35
2022-03-31	0.90	0.27	0.35
2021-12-31	0.77	0.27	0.35
2021-09-30	0.89	0.28	0.37
2021-06-30	0.89	0.27	0.35
2021-03-31	0.85	0.25	0.33
2020-12-31	0.89	0.28	0.37
2020-09-30	0.89	0.31	0.41