Analisis Keuangan Saham 148 - Kingboard Holdings Limited (SEHK) Stock

Gambaran Umum

Kingboard Holdings Limited, based in Hong Kong, operates primarily in the chemicals and electronics industry, specializing in the manufacturing of laminates and printed circuit boards (PCBs), essential components for numerous electronic devices. The company has expanded its portfolio to include chemical products like glass yarn and copper foil, synergistically supporting its core electronics manufacturing services. Kingboard has a significant presence in China, leveraging its advanced manufacturing infrastructure to cater to the robust demand in the global electronics market. A key project highlighting its strategic vision involves increasing production capabilities across its facilities to better align with the evolving needs of high-tech industries, including smartphones and renewable energy sectors, enhancing both efficiency and scale of operations.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Kingboard Holdings Limited per 2025 Jun 30 adalah 44,286.36 MM.
Nilai operating income untuk Kingboard Holdings Limited per 2025 Jun 30 adalah 4,626.65 MM.
Nilai net income untuk Kingboard Holdings Limited per 2025 Jun 30 adalah 2,705.05 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	44,286.36	4,626.65	2,705.05
2025-03-31	43,689.81	4,839.97	2,167.69
2024-12-31	43,093.25	5,053.29	1,630.33
2024-09-30	42,250.53	4,955.84	1,905.31
2024-06-30	41,407.80	4,858.39	2,180.29
2024-03-31	40,560.15	4,472.20	2,121.63
2023-12-31	39,712.50	4,086.01	2,062.97
2023-09-30	39,990.04	4,412.17	2,349.09
2023-06-30	40,267.57	4,738.33	2,635.21
2023-03-31	44,821.74	6,684.31	3,145.22
2022-12-31	49,375.90	8,630.30	3,655.22
2022-09-30	53,628.93	11,437.37	5,890.57
2022-06-30	57,881.97	14,244.44	8,125.92
2022-03-31	57,318.62	14,670.36	9,451.98
2021-12-31	56,755.27	15,096.28	10,778.03
2021-09-30	53,520.70	13,759.65	9,741.73
2021-06-30	50,286.12	12,423.01	8,705.42
2021-03-31	46,898.20	10,746.07	6,704.15
2020-12-31	43,510.27	9,069.13	4,702.88
2020-09-30	43,175.21	7,926.75	3,707.44
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	1.97	1.97
2024-03-31	1.91	1.91
2023-12-31	1.86	1.86
2023-09-30	2.12	2.12
2023-06-30	2.38	2.38
2023-03-31	2.84	2.84
2022-12-31	3.30	3.30
2022-09-30	5.31	5.31
2022-06-30	7.33	7.33
2022-03-31	8.53	8.53
2021-12-31	9.73	9.72
2021-09-30	8.79	8.78
2021-06-30	7.85	7.84
2021-03-31	6.06	6.05
2020-12-31	4.26	4.25
2020-09-30	3.37	3.37
2020-06-30	2.48	2.48
2020-03-31	2.66	2.66

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	5,761.72	-1,512.21	-3,561.47
2024-09-30	4,835.79	-2,718.90	-1,969.63
2024-06-30	3,909.86	-3,925.58	-377.78
2024-03-31	4,610.34	-6,083.50	122.25
2023-12-31	5,310.82	-8,241.41	622.28
2023-09-30	6,740.73	-8,246.86	-540.22
2023-06-30	8,170.64	-8,252.31	-1,702.71
2023-03-31	9,377.78	-6,791.83	-2,734.91
2022-12-31	10,584.92	-5,331.35	-3,767.10
2022-09-30	10,036.03	-6,847.88	-1,519.60
2022-06-30	9,487.15	-8,364.41	727.90
2022-03-31	9,493.56	-7,188.34	-1,968.94
2021-12-31	9,499.97	-6,012.28	-4,665.78
2021-09-30	9,603.72	-3,223.09	-8,206.60
2021-06-30	9,707.48	-433.91	-11,747.42
2021-03-31	9,603.58	1,165.33	-12,012.10
2020-12-31	9,499.69	2,764.57	-12,276.78
2020-09-30	7,790.56	3,381.43	-11,153.15
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Kingboard Holdings Limited pada 2025 Jun 30 adalah 16.96.
p/libro untuk Kingboard Holdings Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.43.
p/tbv untuk Kingboard Holdings Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.48.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	16.96	0.43	0.48
2025-03-31	15.13	0.38	0.40
2024-12-31	9.58	0.32	0.34
2024-09-30	9.53	0.32	0.33
2024-06-30	9.68	0.31	0.32
2024-03-31	8.57	0.27	0.31
2023-12-31	7.90	0.33	0.34
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	3.92	0.62	0.64
2021-12-31	4.83	0.66	0.69
2021-09-30	4.49	0.61	0.64
2021-06-30	4.16	0.57	0.59
2021-03-31	5.39	0.57	0.59
2020-12-31	7.68	0.59	0.62
2020-09-30	9.74	0.59	0.62
2020-06-30	13.29	0.64	0.67
2020-03-31	12.42	0.64	0.67

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Kingboard Holdings Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.05.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Kingboard Holdings Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.07.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.05	0.07
2025-03-31	0.06	0.08
2024-12-31	0.07	0.09
2024-09-30	0.07	0.12
2024-06-30	0.05	0.14
2024-03-31	0.07	0.20
2023-12-31	0.09	0.22
2023-09-30	0.10	0.24
2023-06-30	0.16	0.26
2023-03-31	0.15	0.24
2022-12-31	0.28	0.25
2022-09-30	0.30	0.27
2022-06-30	0.30	0.22
2022-03-31	0.26	0.17
2021-12-31	0.22	0.14
2021-09-30	0.23	0.15
2021-06-30	0.24	0.15
2021-03-31	0.19	0.14
2020-12-31	0.15	0.14
2020-09-30	0.13	0.14
2020-06-30	0.09	0.12
2020-03-31	0.09	0.13

Efektivitas Manajemen

roa untuk Kingboard Holdings Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.02.
roe untuk Kingboard Holdings Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.03.
roic untuk Kingboard Holdings Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.02.
croic untuk Kingboard Holdings Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.00.
ocroic untuk Kingboard Holdings Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.07.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.02	0.03	0.02	-0.00	0.07
2025-03-31	0.02	0.03	0.02	0.00	0.00
2024-12-31	0.02	0.03	0.02	-0.01	0.04
2024-09-30	0.02	0.03	0.02	-0.01	0.04
2024-06-30	0.02	0.03	0.02	-0.03	0.06
2024-03-31	0.02	0.03	0.02	-0.03	0.06
2023-12-31	0.03	0.04	0.03	-0.03	0.08
2023-09-30	0.03	0.04	0.03	-0.02	0.09
2023-06-30	0.04	0.04	0.03	-0.02	0.10
2023-03-31	0.04	0.05	0.04	0.00	0.11
2022-12-31	0.08	0.09	0.07	0.02	0.12
2022-09-30	0.08	0.09	0.07	0.02	0.12
2022-06-30	0.11	0.13	0.10	0.02	0.11
2022-03-31	0.11	0.15	0.11	0.01	0.11
2021-12-31	0.09	0.14	0.12	-0.01	0.12
2021-09-30	0.10	0.16	0.11	-0.02	0.12
2021-06-30	0.10	0.15	0.11	-0.03	0.12
2021-03-31	0.08	0.12	0.08	-0.01	0.12
2020-12-31	0.05	0.08	0.06	0.00	0.12
2020-09-30	0.04	0.06	0.05	0.00	0.10
2020-06-30	0.03	0.05	0.03	-0.00	0.08
2020-03-31	0.03	0.05	0.04	-0.01	0.09

Gross Margins

marjin kotor untuk Kingboard Holdings Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.20.
marjin bersih untuk Kingboard Holdings Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.04.
marjin operasi untuk Kingboard Holdings Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.12.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.20	0.04	0.12
2025-03-31	0.20	0.04	0.12
2024-12-31	0.20	0.05	0.12
2024-09-30	0.20	0.05	0.12
2024-06-30	0.19	0.05	0.10
2024-03-31	0.19	0.05	0.10
2023-12-31	0.20	0.07	0.12
2023-09-30	0.20	0.07	0.12
2023-06-30	0.25	0.07	0.12
2023-03-31	0.25	0.07	0.15
2022-12-31	0.32	0.11	0.21
2022-09-30	0.32	0.11	0.21
2022-06-30	0.33	0.14	0.25
2022-03-31	0.33	0.16	0.26
2021-12-31	0.32	0.19	0.27
2021-09-30	0.32	0.18	0.26
2021-06-30	0.32	0.17	0.25
2021-03-31	0.30	0.14	0.23
2020-12-31	0.28	0.11	0.21
2020-09-30	0.26	0.09	0.18
2020-06-30	0.24	0.06	0.16
2020-03-31	0.23	0.07	0.15