Analisis Keuangan Saham 1486 - C Cheng Holdings Limited (SEHK) Stock

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk C Cheng Holdings Limited per 2025 Jun 30 adalah 376.89 MM.
Nilai operating income untuk C Cheng Holdings Limited per 2025 Jun 30 adalah -1.72 MM.
Nilai net income untuk C Cheng Holdings Limited per 2025 Jun 30 adalah 48.17 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	376.89	-1.72	48.17
2025-03-31	389.10	-7.53	16.66
2024-12-31	401.30	-13.34	-14.85
2024-06-30	425.66	-28.31	-19.30
2024-03-31	439.96	-30.90	-20.27
2023-12-31	454.25	-33.48	-21.24
2023-06-30	428.53	-33.77	-21.33
2023-03-31	481.14	-33.95	-20.07
2022-12-31	533.76	-34.13	-18.80
2022-09-30	729.85	-14.25	-13.68
2022-06-30	777.03	-11.28	-8.56
2022-03-31	819.51	-4.01	-4.85
2021-12-31	861.99	3.25	-1.14
2021-09-30	846.74	0.02	6.96
2021-06-30	831.50	-3.20	15.07
2021-03-31	774.33	-4.54	12.28
2020-12-31	717.17	-5.89	9.50
2020-09-30	696.98	-1.79	-1.05
2020-06-30

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-0.05	-0.05
2024-06-30	-0.07	-0.07
2024-03-31	-0.07	-0.07
2023-12-31	-0.07	-0.07
2023-06-30	-0.07	-0.07
2023-03-31	-0.07	-0.07
2022-12-31	-0.07	-0.07
2022-09-30	-0.05	-0.05
2022-06-30	-0.03	-0.03
2022-03-31	-0.02	-0.02
2021-12-31	-0.00
2021-09-30	0.02	0.02
2021-06-30	0.05	0.05
2021-03-31	0.04	0.04
2020-12-31	0.03	0.03
2020-09-30	-0.00	-0.00
2020-06-30	-0.04	-0.04

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk C Cheng Holdings Limited per 2025 Jun 30 adalah 28.38 MM.
Nilai cash from investing activities untuk C Cheng Holdings Limited per 2025 Jun 30 adalah 16.24 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk C Cheng Holdings Limited per 2025 Jun 30 adalah -11.63 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	28.38	16.24	-11.63
2025-03-31	22.48	14.85	-16.40
2024-12-31	16.59	13.46	-21.16
2024-06-30	18.24	-105.02	1.26
2024-03-31	1.54	-96.17	-4.76
2023-12-31	-15.16	-87.33	-10.78
2023-06-30	8.77	6.86	-28.23
2023-03-31	4.46	-0.11	-24.79
2022-12-31	0.15	-7.08	-21.34
2022-09-30	17.95	-15.91	-24.13
2022-06-30	35.76	-24.73	-26.93
2022-03-31	15.78	-15.51	-25.37
2021-12-31	-4.20	-6.29	-23.81
2021-09-30	1.30	2.62	-46.15
2021-06-30	6.80	11.52	-68.49
2021-03-31	43.42	-8.24	-81.77
2020-12-31	80.04	-28.00	-95.05
2020-09-30	67.95	1.02	-69.69
2020-06-30

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk C Cheng Holdings Limited pada 2025 Jun 30 adalah -4.02.
p/libro untuk C Cheng Holdings Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.15.
p/tbv untuk C Cheng Holdings Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.15.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	-4.02	0.15	0.15
2025-03-31	-5.92	0.22	0.22
2024-12-31	-5.23	0.25	0.25
2024-06-30	-6.65	0.34	0.34
2024-03-31	-3.60	0.18	0.19
2023-12-31	-6.35	0.27	0.29
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31	19.32	0.57	0.61
2021-09-30	19.13	0.57	0.60
2021-06-30	15.11	0.45	0.47
2021-03-31	18.54	0.45	0.47
2020-12-31	23.98	0.46	0.49
2020-09-30	-217.19	0.46	0.49
2020-06-30	-19.64	0.51	0.54

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk C Cheng Holdings Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.20.
EBIT (3 tahun) / EV untuk C Cheng Holdings Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.26.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	-0.20	-0.26
2025-03-31	-0.15	-0.19
2024-12-31	-0.28	-0.23
2024-06-30	-0.26	-0.10
2024-03-31	-0.47	-0.16
2023-12-31	-0.05	0.01
2023-06-30	-0.05	0.02
2023-03-31	-0.06	0.03
2022-12-31	-0.02	0.03
2022-09-30	-0.02	0.03
2022-06-30	0.05	0.06
2022-03-31	0.00	0.03
2021-12-31	0.11	0.06
2021-09-30	0.11	0.06
2021-06-30	0.23	0.14
2021-03-31	0.12	0.12
2020-12-31	0.18	0.26
2020-09-30	0.07	0.28
2020-06-30	-0.02	0.20

Efektivitas Manajemen

roa untuk C Cheng Holdings Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.02.
roe untuk C Cheng Holdings Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.12.
roic untuk C Cheng Holdings Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.03.
croic untuk C Cheng Holdings Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.01.
ocroic untuk C Cheng Holdings Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.03.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	-0.02	0.12	-0.03	0.01	0.03
2025-03-31	-0.02	0.04	-0.03	0.00	0.00
2024-12-31	-0.03	-0.05	-0.04	-0.16	0.04
2024-06-30	-0.03	-0.04	-0.04	-0.21	-0.03
2024-03-31			-0.04	-0.21	-0.03
2023-12-31	-0.03	-0.04	-0.03	-0.04	0.01
2023-06-30	-0.02	-0.04	-0.03	-0.04	0.01
2023-03-31		-0.04	-0.03	-0.05	0.01
2022-12-31	-0.01	-0.03	-0.02	-0.04	0.03
2022-09-30	-0.01	-0.03	-0.02	-0.04	0.03
2022-06-30	-0.00	-0.02	-0.01	-0.02	0.05
2022-03-31	0.00	0.00	-0.01
2021-12-31	0.02	-0.00	-0.00	-0.04	0.01
2021-09-30	0.01	0.01	0.01	-0.05	0.01
2021-06-30	0.02	0.03	0.02	-0.07	0.01
2021-03-31	0.02	0.03	0.02	-0.06	0.06
2020-12-31	0.01	0.02	0.01	-0.06	0.12
2020-09-30	-0.00	-0.00	-0.00	-0.00	0.10
2020-06-30	-0.02	-0.03	-0.02	0.06	0.08

Gross Margins

marjin kotor untuk C Cheng Holdings Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.16.
marjin bersih untuk C Cheng Holdings Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.04.
marjin operasi untuk C Cheng Holdings Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.03.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.16	-0.04	-0.03
2025-03-31	0.16	-0.04	-0.03
2024-12-31	0.13	-0.05	-0.07
2024-06-30	0.13	-0.05	-0.07
2024-03-31	0.13	-0.05	-0.07
2023-12-31	0.16	-0.03	-0.02
2023-06-30	0.16	-0.03	-0.02
2023-03-31	0.16	-0.03	-0.02
2022-12-31	0.17	-0.02	-0.02
2022-09-30	0.17	-0.02	-0.02
2022-06-30	0.19	-0.01	-0.01
2022-03-31		-0.01	-0.00
2021-12-31	0.19	-0.00	0.00
2021-09-30	0.19	0.01	0.00
2021-06-30	0.19	0.02	-0.00
2021-03-31	0.19	0.02	-0.00
2020-12-31	0.19	0.01	-0.01
2020-09-30	0.19	-0.00	-0.00
2020-06-30	0.20	-0.02	0.00