Analisis Keuangan Saham 1515 - China Resources Medical Holdings Company Limited (SEHK) Stock

Gambaran Umum

China Resources Medical Holdings Company Limited, based in Hong Kong, operates primarily in the healthcare industry, focusing on hospital and healthcare management. As a subsidiary of the state-owned conglomerate China Resources Group, the company plays a crucial role in the healthcare sector with an emphasis on hospital investments, operations, and management services. Key projects for the firm involve managing a significant chain of comprehensive hospitals across China, including general and specialized medical services. These projects aim to expand access to quality healthcare and integrate various health services to improve efficiency and patient outcomes. The company strategically collaborates on health-related investments, enhancing healthcare infrastructure and services across its network.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk China Resources Medical Holdings Company Limited per 2025 Jun 30 adalah 9,403.26 MM.
Nilai operating income untuk China Resources Medical Holdings Company Limited per 2025 Jun 30 adalah 420.11 MM.
Nilai net income untuk China Resources Medical Holdings Company Limited per 2025 Jun 30 adalah 471.45 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	9,403.26	420.11	471.45
2025-03-31	9,629.02	586.66	518.66
2024-12-31	9,854.79	753.21	565.88
2024-09-30	9,912.30	768.88	429.91
2024-06-30	9,969.81	784.35	293.95
2024-03-31	10,038.65	818.29	275.82
2023-12-31	10,107.50	852.46	257.68
2023-09-30	9,958.44	826.37	338.27
2023-06-30	9,809.38	800.28	418.86
2023-03-31	8,855.33	624.94	342.36
2022-12-31	7,901.29	449.60	265.86
2022-09-30	6,891.29	449.87	364.56
2022-06-30	5,881.29	450.15	463.27
2022-03-31	5,164.38	408.91	440.59
2021-12-31	4,447.48	367.68	417.92
2021-09-30	4,031.42	356.04	409.80
2021-06-30	3,615.36	344.39	401.69
2021-03-31	3,183.01	311.25	355.91
2020-12-31	2,750.65	278.11	310.13
2020-09-30	2,404.22	343.75	312.81

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk China Resources Medical Holdings Company Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.37.
laba per saham yang terdilusi untuk China Resources Medical Holdings Company Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.38.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30	0.37	0.38
2025-03-31	0.41	0.42
2024-12-31	0.45	0.45
2024-09-30	0.34	0.34
2024-06-30	0.23	0.23
2024-03-31	0.22	0.22
2023-12-31	0.20	0.20
2023-09-30	0.27	0.27
2023-06-30	0.33	0.33
2023-03-31	0.27	0.27
2022-12-31	0.21	0.21
2022-09-30	0.29	0.28
2022-06-30	0.37	0.36
2022-03-31	0.35	0.34
2021-12-31	0.33	0.33
2021-09-30	0.33	0.32
2021-06-30	0.32	0.32
2021-03-31	0.28	0.28
2020-12-31	0.25	0.25
2020-09-30	0.25	0.25

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	1,270.26	-544.73	-984.79
2024-09-30	1,216.36	-1,913.41	-788.82
2024-06-30	1,162.45	-3,282.09	-592.85
2024-03-31	1,178.79	-2,952.09	-514.96
2023-12-31	1,195.12	-2,622.09	-437.08
2023-09-30	1,251.28	-1,362.32	-326.50
2023-06-30	1,307.43	-102.54	-215.91
2023-03-31	1,085.51	-298.28	-219.80
2022-12-31	863.59	-494.02	-223.69
2022-09-30	771.60	-102.76	-150.93
2022-06-30	679.62	288.51	-78.17
2022-03-31	695.02	-823.77	383.89
2021-12-31	710.43	-1,936.05	845.96
2021-09-30	628.21	-1,630.20	855.38
2021-06-30	545.98	-1,324.36	864.80
2021-03-31	594.84	-632.00	428.71
2020-12-31	643.69	60.37	-7.38
2020-09-30	613.87	-311.38	-28.94

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Efektivitas Manajemen

roa untuk China Resources Medical Holdings Company Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.04.
roe untuk China Resources Medical Holdings Company Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.06.
roic untuk China Resources Medical Holdings Company Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.06.
croic untuk China Resources Medical Holdings Company Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.03.
ocroic untuk China Resources Medical Holdings Company Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.14.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.04	0.06	0.06	-0.03	0.14
2025-03-31	0.04	0.08	0.06	0.00	0.00
2024-12-31	0.02	0.08	0.03	-0.28	0.12
2024-09-30	0.02	0.06	0.03	-0.28	0.12
2024-06-30	0.01	0.04	0.03	-0.20	0.13
2024-03-31	0.02	0.04	0.03	-0.20	0.13
2023-12-31	0.03	0.04	0.03	-0.04	0.13
2023-09-30	0.03	0.04	0.03	0.15	0.11
2023-06-30	0.01	0.04	0.03	0.16	0.12
2023-03-31	0.01	0.03	0.02	0.12	0.09
2022-12-31	0.04	0.04	0.03	0.09	0.07
2022-09-30	0.04	0.04	0.03	0.09	0.07
2022-06-30	0.04	0.06	0.05	0.10	0.07
2022-03-31	0.04	0.06	0.05	0.03	0.08
2021-12-31	0.04	0.07	0.05	-0.04	0.06
2021-09-30	0.05	0.06	0.05	-0.02	0.06
2021-06-30	0.05	0.06	0.05	0.01	0.06
2021-03-31	0.04	0.06	0.04	0.05	0.07
2020-12-31	0.04	0.05	0.04	0.10	0.09
2020-09-30	0.04	0.05	0.04	0.04	0.08

Gross Margins

marjin kotor untuk China Resources Medical Holdings Company Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.18.
marjin bersih untuk China Resources Medical Holdings Company Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.06.
marjin operasi untuk China Resources Medical Holdings Company Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.08.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.18	0.06	0.08
2025-03-31	0.18	0.06	0.08
2024-12-31	0.19	0.03	0.08
2024-09-30	0.19	0.03	0.08
2024-06-30	0.19	0.03	0.08
2024-03-31	0.19	0.03	0.08
2023-12-31	0.19	0.04	0.08
2023-09-30	0.19	0.04	0.08
2023-06-30	0.17	0.04	0.08
2023-03-31	0.17	0.03	0.07
2022-12-31	0.19	0.05	0.06
2022-09-30	0.19	0.05	0.06
2022-06-30	0.21	0.08	0.07
2022-03-31	0.21	0.08	0.08
2021-12-31	0.22	0.09	0.08
2021-09-30	0.22	0.10	0.09
2021-06-30	0.22	0.11	0.10
2021-03-31	0.22	0.11	0.10
2020-12-31	0.23	0.11	0.10
2020-09-30	0.27	0.13	0.15