Analisis Keuangan Saham 1638 - Kaisa Group Holdings Ltd. (SEHK) Stock

Gambaran Umum

Kaisa Group Holdings Ltd., yang berbasis di Shenzhen, Tiongkok, merupakan entitas terkemuka di industri real estat Tiongkok. Sejak didirikan pada tahun 1999, perusahaan ini telah mengembangkan berbagai proyek perumahan, komersial, dan proyek campuran, terutama berfokus pada proyek pengembangan perkotaan di berbagai kota di Tiongkok. Terkenal sebagai salah satu pengembang properti Tiongkok pertama yang memanfaatkan pasar modal internasional, Kaisa telah menerbitkan banyak obligasi luar negeri dan memiliki kehadiran signifikan di pasar keuangan Hong Kong. Di antara proyek-proyek utamanya, Kaisa telah terlibat dalam proyek-proyek pembangunan kembali perkotaan berskala besar, seperti transformasi desa-desa tua di Shenzhen menjadi daerah perkotaan modern dengan kepadatan tinggi. Strategi ini menggarisbawahi peran Kaisa dalam mendukung dorongan urbanisasi dan pertumbuhan pasar real estat Tiongkok, meskipun menghadapi tantangan seperti krisis likuiditas industri yang lebih luas dan kontrol regulasi yang lebih ketat terhadap pembiayaan real estat.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Kaisa Group Holdings Ltd. per 2025 Jun 30 adalah 9,833.12 MM.
Nilai operating income untuk Kaisa Group Holdings Ltd. per 2025 Jun 30 adalah -21,962.10 MM.
Nilai net income untuk Kaisa Group Holdings Ltd. per 2025 Jun 30 adalah -29,448.78 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	9,833.12	-21,962.10	-29,448.78
2025-03-31	10,696.93	-20,527.25	-28,991.26
2024-12-31	11,560.73	-19,092.40	-28,533.74
2024-09-30	14,791.74	-16,199.97	-25,303.71
2024-06-30	18,022.75	-13,307.53	-22,073.68
2024-03-31	22,090.76	-10,725.86	-21,002.92
2023-12-31	26,158.77	-8,144.19	-19,932.15
2023-09-30	25,841.00	-5,180.00	-16,149.02
2023-06-30	25,523.23	-2,215.80	-12,365.89
2023-03-31	25,456.62	-2,462.64	-12,715.22
2022-12-31	25,390.02	-2,709.47	-13,064.56
2022-09-30	22,150.37	-9,246.74	-18,233.38
2022-06-30	18,910.72	-15,784.01	-23,402.20
2022-03-31	27,227.70	-12,674.63	-18,064.46
2021-12-31	35,544.68	-9,565.26	-12,726.73
2021-09-30	49,541.69	-1,011.02	-3,522.70
2021-06-30	63,538.70	7,557.91	5,681.33
2021-03-31	59,654.44	6,938.37	5,564.23
2020-12-31	55,770.18	6,318.84	5,447.12
2020-09-30	52,991.36	7,183.79	4,986.43
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	-3.15	-3.15
2024-03-31	-2.99	-2.99
2023-12-31	-2.84	-2.84
2023-09-30	-2.31	-2.31
2023-06-30	-1.77	-1.77
2023-03-31	-1.83	-1.83
2022-12-31	-1.88	-1.88
2022-09-30	-2.59	-2.59
2022-06-30	-3.29	-3.29
2022-03-31	-2.61	-2.61
2021-12-31	-1.90	-1.90
2021-09-30	-0.56	-0.56
2021-06-30	0.90	0.90
2021-03-31	0.90	0.89
2020-12-31	0.89	0.89
2020-09-30	0.82	0.81
2020-06-30	0.74	0.74
2020-03-31	0.75	0.75

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-124.81	982.51	-1,133.70
2024-09-30	-156.24	255.41	-735.11
2024-06-30	-187.66	-471.69	-336.51
2024-03-31	-273.42	-538.03	-267.83
2023-12-31	-359.18	-604.37	-199.14
2023-09-30	-733.61	1,736.76	-2,558.99
2023-06-30	-1,108.04	4,077.90	-4,918.83
2023-03-31	-3,683.96	3,048.91	-875.47
2022-12-31	-6,259.88	2,019.93	3,167.89
2022-09-30	-22,467.35	-2,540.14	6,900.79
2022-06-30	-38,674.83	-7,100.22	10,633.69
2022-03-31	-30,264.46	-10,144.09	6,343.33
2021-12-31	-21,854.10	-13,187.97	2,052.98
2021-09-30	-5,083.49	-19,897.38	11,564.77
2021-06-30	11,687.12	-26,606.80	21,076.55
2021-03-31	8,108.61	-26,248.32	25,747.31
2020-12-31	4,530.09	-25,889.83	30,418.06
2020-09-30	6,126.08	-24,047.40	27,919.32
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30
2025-03-31	0.00	-8.07
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31	0.00	0.60
2022-12-31	0.00	1.16
2022-09-30	0.00	1.16
2022-06-30	0.00	1.12
2022-03-31	0.00	1.12
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Efektivitas Manajemen

roa untuk Kaisa Group Holdings Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah -0.13.
roic untuk Kaisa Group Holdings Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah -0.27.
croic untuk Kaisa Group Holdings Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah -0.00.
ocroic untuk Kaisa Group Holdings Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah -0.00.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	-0.13		-0.27	-0.00	-0.00
2025-03-31	0.00
2024-12-31	-0.09	-3.69	-0.17	-0.01	-0.00
2024-09-30	-0.09	-3.28	-0.17	-0.01	-0.00
2024-06-30	-0.08	-0.89	-0.14	-0.01	-0.00
2024-03-31			-0.14	-0.01	-0.00
2023-12-31			-0.10	-0.01	-0.00
2023-09-30			-0.08	0.00	0.00
2023-06-30		-0.31	-0.08	-0.01	-0.01
2023-03-31			0.00	-0.06
2022-12-31	0.00	0.00
2022-09-30	0.00	0.00	0.00
2022-06-30	0.00	0.00	0.00
2022-03-31	0.00	0.00	0.00
2021-12-31	0.02	-0.16	-0.07	-0.18	0.06
2021-09-30	-0.01	-0.04	-0.02	0.00	0.00
2021-06-30	0.02	0.09	0.03	0.03	0.06
2021-03-31	0.02	0.09	0.03	0.04	0.04
2020-12-31	0.02	0.10	0.03	0.04	0.02
2020-09-30	0.02	0.09	0.02	0.05	0.03
2020-06-30	0.02	0.10	0.02	0.06	0.04
2020-03-31	0.02	0.10	0.02	0.06	0.01

Gross Margins

marjin kotor untuk Kaisa Group Holdings Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah -0.96.
marjin bersih untuk Kaisa Group Holdings Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah -2.47.
marjin operasi untuk Kaisa Group Holdings Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah -1.65.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	-0.96	-2.47	-1.65
2025-03-31
2024-12-31	-0.28	-1.22	-0.74
2024-09-30	-0.28	-1.22	-0.74
2024-06-30	-0.06	-0.76	-0.31
2024-03-31	-0.06	-0.76	-0.31
2023-12-31	0.08	-0.48	-0.17
2023-09-30	0.08	-0.48	-0.17
2023-06-30	0.07	-0.48	-0.17
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30		0.00	-0.41
2022-06-30		0.00	-0.85
2022-03-31		0.00	-0.48
2021-12-31	0.24	-0.36	-0.28
2021-09-30	0.24	-0.07	-0.02
2021-06-30	0.24	0.09	0.13
2021-03-31	0.24	0.09	0.12
2020-12-31	0.24	0.10	0.11
2020-09-30	0.26	0.09	0.14
2020-06-30	0.28	0.09	0.16
2020-03-31	0.28	0.09	0.16