Analisis Keuangan Saham 1707 - Geotech Holdings Ltd. (SEHK) Stock

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Geotech Holdings Ltd. per 2025 Jun 30 adalah 108.50 MM.
Nilai operating income untuk Geotech Holdings Ltd. per 2025 Jun 30 adalah -14.05 MM.
Nilai net income untuk Geotech Holdings Ltd. per 2025 Jun 30 adalah -15.45 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	108.50	-14.05	-15.45
2025-03-31	94.50	-16.54	-15.63
2024-12-31	80.50	-19.03	-15.81
2024-09-30	92.43	-20.66	-16.90
2024-06-30	104.36	-22.21	-17.98
2024-03-31	119.46	-21.70	-17.17
2023-12-31	134.57	-21.26	-16.37
2023-09-30	154.91	-30.62	-17.86
2023-06-30	175.26	-39.98	-19.35
2023-03-31	228.38	-39.05	-25.76
2022-12-31	281.51	-38.11	-32.18
2022-09-30	324.29	-25.89	-27.59
2022-06-30	367.06	-13.67	-23.00
2022-03-31	375.73	-16.20	-18.64
2021-12-31	384.40	-18.73	-14.28
2021-09-30	371.73	-30.97	-23.47
2021-06-30	359.07	-43.20	-32.66
2021-03-31	345.36	-41.28	-30.36
2020-12-31	331.65	-39.35	-28.07
2020-09-30	332.19	-30.75	-21.77
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	-0.01	-0.01
2024-03-31	-0.01	-0.01
2023-12-31	-0.01
2023-09-30	-0.01	-0.01
2023-06-30	-0.01	-0.01
2023-03-31	-0.02	-0.02
2022-12-31	-0.02
2022-09-30	-0.02	-0.02
2022-06-30	-0.01	-0.01
2022-03-31	-0.01	-0.01
2021-12-31	-0.01
2021-09-30	-0.01	-0.01
2021-06-30	-0.02	-0.02
2021-03-31	-0.02	-0.02
2020-12-31	-0.02
2020-09-30	-0.01	-0.01
2020-06-30	-0.01	-0.01
2020-03-31	-0.01	-0.01

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-17.92	2.80	-0.71
2024-09-30	-21.89	0.65	-0.62
2024-06-30	-25.86	-1.51	-0.54
2024-03-31	-26.54	-1.84	-0.56
2023-12-31	-27.23	-2.16	-0.58
2023-09-30	-32.78	0.36	-0.64
2023-06-30	-38.34	2.88	-0.70
2023-03-31	-28.76	1.94	-0.79
2022-12-31	-19.18	1.00	-0.89
2022-09-30	-7.70	3.02	-1.24
2022-06-30	3.79	5.04	-1.59
2022-03-31	17.86	2.94	-2.21
2021-12-31	31.93	0.83	-2.83
2021-09-30	32.57	-2.32	-3.29
2021-06-30	33.22	-5.48	-3.75
2021-03-31	24.74	-2.18	-4.05
2020-12-31	16.26	1.12	-4.35
2020-09-30	8.60	2.08	-4.80
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Geotech Holdings Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah -10.20.
p/libro untuk Geotech Holdings Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 1.00.
p/tbv untuk Geotech Holdings Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 1.00.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	-10.20	1.00	1.00
2025-03-31	-10.84	1.06	1.06
2024-12-31	-10.00	1.06	1.06
2024-09-30	-6.63	0.71	0.71
2024-06-30	-7.70	0.71	0.71
2024-03-31	-8.62	0.80	0.80
2023-12-31	-15.49	1.56	1.56
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	-25.88	1.64	1.64
2021-12-31	-18.26	2.60	2.60
2021-09-30	-15.69	2.23	2.23
2021-06-30	-11.83	1.68	1.68
2021-03-31	-12.73	1.68	1.68
2020-12-31	-13.77	1.61	1.61
2020-09-30	-17.75	1.61	1.61
2020-06-30	-24.97	1.48	1.48
2020-03-31	-27.63	1.48	1.48

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Geotech Holdings Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah -0.39.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Geotech Holdings Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah -0.44.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	-0.39	-0.44
2025-03-31	-0.31	-0.39
2024-12-31	-0.31	-0.38
2024-09-30	9.34	10.92
2024-06-30	1.45	1.78
2024-03-31	-4.21	-1.40
2023-12-31	-0.13	-0.16
2023-09-30	-0.10	-0.13
2023-06-30	-0.12	-0.11
2023-03-31	-0.13	-0.11
2022-12-31	-0.12	-0.12
2022-09-30	-0.10	-0.10
2022-06-30	-0.06	-0.10
2022-03-31	-0.07	-0.11
2021-12-31	-0.08	-0.06
2021-09-30	-0.09	-0.06
2021-06-30	-0.15	-0.08
2021-03-31	-0.14	-0.07
2020-12-31	-0.12	-0.05
2020-09-30	-0.10	-0.04
2020-06-30	-0.07	-0.02
2020-03-31	-0.07	-0.01

Efektivitas Manajemen

roa untuk Geotech Holdings Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah -0.08.
roe untuk Geotech Holdings Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah -0.09.
roic untuk Geotech Holdings Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah -0.10.
croic untuk Geotech Holdings Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah -0.10.
ocroic untuk Geotech Holdings Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah -0.11.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	-0.08	-0.09	-0.10	-0.10	-0.11
2025-03-31	-0.08	-0.09	-0.10	0.00	0.00
2024-12-31	-0.09	-0.09	-0.11	-0.16	-0.15
2024-09-30	-0.09	-0.10	-0.11	-0.16	-0.15
2024-06-30	-0.08	-0.09	-0.09	-0.17	-0.15
2024-03-31			-0.09	-0.17	-0.15
2023-12-31	-0.08	-0.09	-0.09	-0.18	-0.17
2023-09-30	-0.07	-0.09	-0.10	-0.19	-0.20
2023-06-30	-0.12	-0.09	-0.10	-0.19	-0.20
2023-03-31	-0.12	-0.12	-0.13	-0.15	-0.15
2022-12-31	-0.08	-0.12	-0.14	-0.03	-0.04
2022-09-30	-0.08	-0.12	-0.14	-0.03	-0.04
2022-06-30	-0.05	-0.10	-0.11	0.03	0.07
2022-03-31	-0.05	-0.08	-0.09	0.09	0.14
2021-12-31	-0.11	-0.06	-0.06	0.13	0.14
2021-09-30	-0.08	-0.10	-0.10	0.12	0.14
2021-06-30	-0.10	-0.12	-0.14	0.10	0.14
2021-03-31	-0.09	-0.12	-0.13	0.08	0.11
2020-12-31	-0.09	-0.10	-0.12	0.05	0.07
2020-09-30	-0.07	-0.08	-0.09	0.02	0.04
2020-06-30	-0.05	-0.06	-0.06	-0.00	0.00
2020-03-31	-0.04	-0.05	-0.05	0.11	-0.05

Gross Margins

marjin kotor untuk Geotech Holdings Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.07.
marjin bersih untuk Geotech Holdings Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah -0.20.
marjin operasi untuk Geotech Holdings Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah -0.24.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.07	-0.20	-0.24
2025-03-31	0.07	-0.20	-0.24
2024-12-31	0.05	-0.17	-0.21
2024-09-30	0.05	-0.17	-0.21
2024-06-30	0.03	-0.12	-0.16
2024-03-31	0.03	-0.12	-0.16
2023-12-31	0.02	-0.11	-0.22
2023-09-30	0.02	-0.11	-0.22
2023-06-30	0.01	-0.11	-0.22
2023-03-31	0.01	-0.11	-0.17
2022-12-31	0.01	-0.08	-0.08
2022-09-30	0.01	-0.08	-0.08
2022-06-30	0.01	-0.06	-0.03
2022-03-31	0.01	-0.05	-0.04
2021-12-31	0.00	-0.04	-0.05
2021-09-30	0.00	-0.06	-0.08
2021-06-30	0.00	-0.09	-0.12
2021-03-31	0.01	-0.09	-0.12
2020-12-31	0.02	-0.08	-0.12
2020-09-30	0.02	-0.07	-0.09
2020-06-30	0.02	-0.05	-0.07
2020-03-31	0.03	-0.04	-0.06