Analisis Keuangan Saham 1776 - GF Securities Co., Ltd. (SEHK) Stock

Gambaran Umum

GF Securities Co., Ltd. adalah bank investasi dan perusahaan sekuritas terkemuka yang berbasis di Guangzhou, Tiongkok. Didirikan pada tahun 1991, perusahaan ini beroperasi terutama di industri jasa keuangan, menyediakan layanan pasar modal yang komprehensif kepada klien korporasi, institusional, dan ritel. GF Securities aktif terlibat dalam pialang sekuritas, konsultasi investasi, dan manajemen kekayaan, dan memainkan peran penting dalam penjaminan dan sponsor sekuritas. Proyek-proyek utama meliputi operasi pembuatan pasar dan investasi dalam teknologi fintech dan manajemen kekayaan untuk meningkatkan kemampuan layanannya. Perusahaan ini juga fokus pada perluasan sektor manajemen asetnya, yang menawarkan beragam produk termasuk reksa dana dan dana swasta, sehingga meningkatkan diversifikasi pendapatan dan daya saing pasarnya.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk GF Securities Co., Ltd. per 2025 Jun 30 adalah 29,931.20 MM.
Nilai operating income untuk GF Securities Co., Ltd. per 2025 Jun 30 adalah 14,081.92 MM.
Nilai net income untuk GF Securities Co., Ltd. per 2025 Jun 30 adalah 11,744.21 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	29,931.20	14,081.92	11,744.21
2025-03-31	28,355.63	12,774.06	10,855.70
2024-12-31	26,018.35	11,004.95	9,636.83
2024-09-30	23,051.60	8,994.72	7,932.22
2024-06-30	20,989.15	7,910.76	6,801.77
2024-03-31	20,597.45	7,092.08	6,359.39
2023-12-31	22,123.82	8,099.23	6,977.80
2023-09-30	23,064.68	9,659.72	8,505.00
2023-06-30	23,054.51	9,665.09	8,269.60
2023-03-31	24,460.23	10,310.41	8,783.50
2022-12-31	22,687.73	9,230.03	7,929.28
2022-09-30	23,836.84	9,861.20	7,447.56
2022-06-30	27,565.57	11,432.99	9,163.71
2022-03-31	29,148.62	12,766.17	9,615.80
2021-12-31	32,708.75	14,489.62	10,854.12
2021-09-30	32,782.72	13,453.64	10,538.88
2021-06-30	31,443.98	13,371.34	10,175.08
2021-03-31	30,461.89	13,539.45	10,508.43
2020-12-31	27,607.67	12,844.59	10,038.13
2020-09-30	25,692.53	13,065.32	10,063.36
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	0.94	0.94
2024-06-30	0.78	0.79
2024-03-31	0.72	0.72
2023-12-31	0.83	0.83
2023-09-30	1.04	1.05
2023-06-30	1.03	1.03
2023-03-31	1.12	1.12
2022-12-31	1.02	1.02
2022-09-30	0.96	0.96
2022-06-30	1.20	1.20
2022-03-31	1.26	1.26
2021-12-31	1.42	1.42
2021-09-30	1.38	1.38
2021-06-30	1.34	1.34
2021-03-31	1.38	1.38
2020-12-31	1.32	1.32
2020-09-30	1.32	1.32
2020-06-30	1.19	1.19
2020-03-31	0.88	0.88

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk GF Securities Co., Ltd. per 2025 Jun 30 adalah 1,877.41 MM.
Nilai cash from investing activities untuk GF Securities Co., Ltd. per 2025 Jun 30 adalah -6,887.49 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk GF Securities Co., Ltd. per 2025 Jun 30 adalah -339.04 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	1,877.41	-6,887.49	-339.04
2025-03-31	-32,293.41	6,213.15	19,595.91
2024-12-31	-30,466.68	25,179.17	15,716.95
2024-09-30	16,383.95	20,352.68	-314.80
2024-06-30	-43,802.00	39,426.91	7,912.62
2024-03-31	-9,632.13	8,647.89	10,557.11
2023-12-31	-2,352.39	3,342.67	1,636.39
2023-09-30	32,923.00	-32,989.81	-4,796.97
2023-06-30	20,050.13	-35,495.09	5,665.82
2023-03-31	21,859.61	-32,344.70	8,925.02
2022-12-31	40,163.34	-31,400.53	-11,167.62
2022-09-30	294.45	-17,101.00	7,665.48
2022-06-30	6,364.98	9,361.79	4,923.04
2022-03-31	-10,587.18	12,068.10	785.45
2021-12-31	-27,323.42	21,240.08	31,018.69
2021-09-30	3,865.89	16,181.34	15,485.04
2021-06-30	17,557.25	-10,144.19	12,385.45
2021-03-31	22,979.98	-7,220.33	6,880.71
2020-12-31	19,831.58	-19,449.51	20,256.35
2020-09-30	24,185.00	-5,482.08	2,328.27
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Efektivitas Manajemen

roa untuk GF Securities Co., Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.02.
roe untuk GF Securities Co., Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.07.
roic untuk GF Securities Co., Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.02.
croic untuk GF Securities Co., Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah -0.02.
ocroic untuk GF Securities Co., Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah -0.06.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.02	0.07	0.02	-0.02	-0.06
2025-03-31	0.01	0.07	0.02	0.02	-0.06
2024-12-31	0.01	0.07	0.01	0.07	0.03
2024-09-30	0.01	0.06	0.01	0.01	-0.09
2024-06-30	0.01	0.05	0.01	0.02	-0.02
2024-03-31	0.01	0.06	0.01	0.01	-0.00
2023-12-31	0.01	0.07	0.02	0.01	0.09
2023-09-30	0.01	0.07	0.02	0.00	0.06
2023-06-30	0.02	0.07	0.02	0.00	0.06
2023-03-31	0.01	0.08	0.02	0.02	0.08
2022-12-31	0.01	0.07	0.02	-0.02	0.00
2022-09-30	0.02	0.07	0.02	-0.02	0.00
2022-06-30	0.02	0.09	0.02	0.05	0.02
2022-03-31	0.02	0.09	0.03	0.01	-0.03
2021-12-31	0.02	0.11	0.03	0.07	0.01
2021-09-30	0.02	0.11	0.03	0.10	0.10
2021-06-30	0.02	0.11	0.04	0.15	0.14
2021-03-31	0.02	0.11	0.03	0.06	0.06
2020-12-31	0.03	0.11	0.03	0.06	0.06
2020-09-30	0.03	0.11	0.03	0.07	0.08
2020-06-30	0.02	0.10	0.04	0.05	0.09
2020-03-31	0.02	0.07	0.02	0.04	0.09

Gross Margins

marjin kotor untuk GF Securities Co., Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.99.
marjin bersih untuk GF Securities Co., Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.38.
marjin operasi untuk GF Securities Co., Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.45.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.99	0.38	0.45
2025-03-31	0.99	0.37	0.42
2024-12-31	0.99	0.34	0.38
2024-09-30	0.99	0.32	0.37
2024-06-30	0.99	0.31	0.35
2024-03-31	0.99	0.32	0.37
2023-12-31	0.44	0.35	0.38
2023-09-30	0.42	0.34	0.38
2023-06-30	0.47	0.34	0.38
2023-03-31	0.34	0.34	0.39
2022-12-31	0.34	0.31	0.41
2022-09-30	0.48	0.31	0.41
2022-06-30	0.46	0.33	0.41
2022-03-31	0.62	0.33	0.44
2021-12-31	0.62	0.33	0.44
2021-09-30	0.35	0.32	0.42
2021-06-30	0.35	0.33	0.40
2021-03-31	0.59	0.34	0.45
2020-12-31	0.55	0.36	0.47
2020-09-30	0.42	0.39	0.52
2020-06-30	0.38	0.38	0.51
2020-03-31	0.55	0.33	0.44