Analisis Keuangan Saham 1788 - Guotai Junan International Holdings Limited (SEHK) Stock

Gambaran Umum

Guotai Junan International Holdings Limited, yang berbasis di Hong Kong, beroperasi sebagai penyedia layanan keuangan komprehensif yang terutama berfokus pada pasar sekuritas. Sebagai anak perusahaan dari salah satu perusahaan sekuritas terkemuka di Tiongkok, Guotai Junan Securities, perusahaan ini menawarkan berbagai layanan yang luas termasuk pialang, keuangan korporasi, pinjaman dan pembiayaan, manajemen aset, dan produk keuangan. Perusahaan memanfaatkan koneksi kuatnya di daratan Tiongkok untuk memfasilitasi transaksi keuangan lintas batas dan melayani klien lokal maupun internasional. Proyek-proyek utama biasanya menekankan perluasan pasar strategis dan peningkatan infrastruktur teknologi untuk meningkatkan proses perdagangan dan layanan klien, selaras dengan tujuannya untuk menjembatani pasar modal antara Tiongkok dan dunia, memperkuat perannya dalam keuangan global.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Guotai Junan International Holdings Limited per 2025 Jun 30 adalah 2,735.62 MM.
Nilai operating income untuk Guotai Junan International Holdings Limited per 2025 Jun 30 adalah 988.25 MM.
Nilai net income untuk Guotai Junan International Holdings Limited per 2025 Jun 30 adalah 702.93 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	2,735.62	988.25	702.93
2025-03-31	2,450.47	771.59	525.36
2024-12-31	2,165.33	554.93	347.78
2024-09-30	2,093.57	501.78	312.28
2024-06-30	2,021.82	448.64	276.78
2024-03-31	1,945.57	398.37	239.02
2023-12-31	1,869.32	348.11	201.26
2023-09-30	1,734.79	232.70	119.91
2023-06-30	1,600.27	117.30	38.55
2023-03-31	1,632.06	151.36	59.47
2022-12-31	1,663.86	185.42	80.38
2022-09-30	1,894.24	395.23	199.39
2022-06-30	2,124.63	605.04	318.39
2022-03-31	2,667.48	1,054.66	706.57
2021-12-31	3,210.33	1,504.28	1,094.74
2021-09-30	3,840.83	1,918.55	1,494.68
2021-06-30	4,471.33	2,332.82	1,894.61
2021-03-31	4,114.99	2,111.05	1,728.60
2020-12-31	3,758.66	1,889.28	1,562.59
2020-09-30	3,140.64	1,492.17	1,213.09

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk Guotai Junan International Holdings Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.07.
laba per saham yang terdilusi untuk Guotai Junan International Holdings Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.07.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30	0.07	0.07
2025-03-31	0.06	0.05
2024-12-31	0.04	0.04
2024-09-30	0.03	0.03
2024-06-30	0.03	0.03
2024-03-31	0.03	0.02
2023-12-31	0.02	0.02
2023-09-30	0.01	0.01
2023-06-30	0.00	0.00
2023-03-31	0.01	0.01
2022-12-31	0.01	0.01
2022-09-30	0.02	0.02
2022-06-30	0.03	0.03
2022-03-31	0.07	0.07
2021-12-31	0.11	0.11
2021-09-30	0.16	0.16
2021-06-30	0.20	0.20
2021-03-31	0.18	0.18
2020-12-31	0.17	0.17
2020-09-30	0.14	0.14

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	1,781.11	-50.75	-2,228.09
2024-09-30	-3,176.04	-49.05	3,036.18
2024-06-30	-8,133.18	-47.36	8,300.44
2024-03-31	-6,519.78	-40.01	6,442.38
2023-12-31	-4,906.37	-32.67	4,584.31
2023-09-30	866.65	-33.28	2,438.29
2023-06-30	6,639.67	-33.89	292.27
2023-03-31	4,151.45	-36.59	547.07
2022-12-31	1,663.22	-39.30	801.87
2022-09-30	6,427.33	-42.92	-5,228.69
2022-06-30	11,191.44	-46.55	-11,259.24
2022-03-31	8,535.25	-44.81	-8,618.61
2021-12-31	5,879.05	-43.06	-5,977.98
2021-09-30	-1,049.98	-37.95	178.46
2021-06-30	-7,979.01	-32.84	6,334.91
2021-03-31	-11,525.77	-34.50	9,874.13
2020-12-31	-15,072.53	-36.15	13,413.36
2020-09-30	-16,626.17	-55.96	16,918.07

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Guotai Junan International Holdings Limited pada 2025 Jun 30 adalah 82.81.
p/libro untuk Guotai Junan International Holdings Limited pada 2025 Jun 30 adalah 1.92.
p/tbv untuk Guotai Junan International Holdings Limited pada 2025 Jun 30 adalah 1.93.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	82.81	1.92	1.93
2025-03-31	29.89	0.69	0.69
2024-12-31	39.29	0.72	0.72
2024-09-30	36.21	0.67	0.67
2024-06-30	28.48	0.38	0.38
2024-03-31	25.63	0.34	0.35
2023-12-31	148.70	0.38	0.38
2023-09-30
2023-06-30	70.13	0.38	0.38
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	7.72	0.55	0.55
2021-12-31	5.47	0.66	0.66
2021-09-30	6.28	0.76	0.76
2021-06-30	3.45	0.42	0.42
2021-03-31	3.78	0.42	0.42
2020-12-31	4.18	0.43	0.43
2020-09-30	5.37	0.43	0.43

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Guotai Junan International Holdings Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.00.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Guotai Junan International Holdings Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.00.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.00	0.00
2025-03-31	0.00	0.00
2024-12-31	0.00	0.00
2024-09-30	0.00	0.00
2024-06-30	0.00	0.00
2024-03-31	0.00	0.01
2023-12-31	-0.00	0.01
2023-09-30	-0.00	0.01
2023-06-30	0.00	0.01
2023-03-31	0.00	0.02
2022-12-31	0.01	0.02
2022-09-30	0.01	0.02
2022-06-30	0.02	0.02
2022-03-31	0.02	0.02
2021-12-31	0.02	0.02
2021-09-30	0.02	0.02
2021-06-30	0.18	0.11
2021-03-31	0.02	0.02
2020-12-31	0.02	0.02
2020-09-30	0.02	0.02

Efektivitas Manajemen

roa untuk Guotai Junan International Holdings Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.00.
roe untuk Guotai Junan International Holdings Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.05.
roic untuk Guotai Junan International Holdings Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.00.
croic untuk Guotai Junan International Holdings Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.00.
ocroic untuk Guotai Junan International Holdings Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.02.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.00	0.05	0.00	-0.00	0.02
2025-03-31	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
2024-12-31	0.00	0.02	0.00	0.00	-0.08
2024-09-30	0.00	0.02	0.00	0.00	-0.08
2024-06-30	0.00	0.02	0.00	-0.00	-0.06
2024-03-31	0.00	0.01	0.00	-0.00	-0.06
2023-12-31	0.00	0.00	0.00	0.04	0.01
2023-09-30	0.00	0.00	0.00	0.09	0.08
2023-06-30	0.00	0.01	0.00	0.09	0.09
2023-03-31	0.00	0.01	0.00	0.06	0.06
2022-12-31	0.00	0.01	0.00	0.01	0.08
2022-09-30	0.00	0.01	0.00	0.01	0.08
2022-06-30	0.01	0.02	0.00	-0.00	0.15
2022-03-31	0.01	0.05	0.01	-0.00	0.11
2021-12-31	0.02	0.07	0.01	-0.00	-0.08
2021-09-30	0.01	0.10	0.01	-0.01	-0.08
2021-06-30	0.02	0.13	0.07	-0.06	-0.30
2021-03-31	0.01	0.12	0.02	-0.02	-0.12
2020-12-31	0.02	0.14	0.02	-0.02	-0.17
2020-09-30	0.01	0.11	0.01	0.00	-0.18

Gross Margins

marjin kotor untuk Guotai Junan International Holdings Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.92.
marjin bersih untuk Guotai Junan International Holdings Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.16.
marjin operasi untuk Guotai Junan International Holdings Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.26.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.92	0.16	0.26
2025-03-31	0.92	0.16	0.26
2024-12-31	0.93	0.14	0.22
2024-09-30	0.93	0.14	0.22
2024-06-30	0.93	0.11	0.19
2024-03-31	0.93	0.11	0.19
2023-12-31	0.92	0.02	0.07
2023-09-30	0.92	0.02	0.07
2023-06-30	0.92	0.02	0.07
2023-03-31	0.92	0.04	0.09
2022-12-31	0.92	0.11	0.18
2022-09-30	0.92	0.11	0.18
2022-06-30	0.93	0.15	0.27
2022-03-31	0.93	0.27	0.39
2021-12-31	0.94	0.34	0.47
2021-09-30	0.94	0.39	0.50
2021-06-30	0.94	0.42	0.52
2021-03-31	0.95	0.42	0.51
2020-12-31	0.95	0.42	0.50
2020-09-30	0.95	0.38	0.48