Analisis Keuangan Saham 18 - Oriental Enterprise Holdings Limited (SEHK) Stock

Gambaran Umum

Oriental Enterprise Holdings Limited berbasis di Hong Kong dan terutama beroperasi di sektor konstruksi dan teknik. Perusahaan ini aktif terlibat dalam berbagai proyek konstruksi, yang berfokus pada pengembangan infrastruktur sektor publik dan swasta. Proyek-proyek utamanya biasanya meliputi pembangunan gedung perumahan, menara komersial, dan utilitas publik yang berkontribusi pada pembangunan perkotaan. Oriental Enterprise Holdings dikenal karena memanfaatkan teknologi canggih dan praktik berkelanjutan untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi dampak lingkungan. Melalui perencanaan strategis dan manajemen yang efektif, perusahaan bertujuan untuk memperkuat posisi pasarnya dan mendorong pertumbuhan dengan memperluas portofolio dan mengeksplorasi pasar baru di industri konstruksi Asia yang kuat.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Oriental Enterprise Holdings Limited per 2025 Mar 31 adalah 566.85 MM.
Nilai operating income untuk Oriental Enterprise Holdings Limited per 2025 Mar 31 adalah 51.03 MM.
Nilai net income untuk Oriental Enterprise Holdings Limited per 2025 Mar 31 adalah 52.43 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-03-31	566.85	51.03	52.43
2024-12-31	593.26	59.59	60.94
2024-09-30	619.67	68.14	69.45
2024-06-30	636.07	72.20	72.27
2024-03-31	652.48	76.25	75.10
2023-09-30	676.26	90.42	112.62
2023-06-30	692.54	110.26	139.59
2023-03-31	708.82	130.10	166.56
2022-12-31	724.25	145.87	173.19
2022-09-30	739.69	161.63	180.69
2022-06-30	752.72	168.96	173.71
2022-03-31	765.76	176.29	166.74
2021-12-31	764.18	164.54	180.70
2021-09-30	762.59	152.79	194.66
2021-06-30	744.10	120.87	202.95
2021-03-31	725.61	88.95	211.24
2020-12-31	736.31	63.34	125.53
2020-09-30	747.01	37.73	39.82
2020-06-30

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk Oriental Enterprise Holdings Limited pada 2025 Mar 31 adalah 0.02.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-03-31	0.02
2024-12-31	0.03	0.03
2024-09-30	0.03	0.03
2024-06-30	0.03	0.03
2024-03-31
2023-09-30	0.05	0.05
2023-06-30	0.06	0.06
2023-03-31	0.07
2022-12-31	0.07	0.07
2022-09-30	0.08	0.08
2022-06-30	0.07	0.07
2022-03-31	0.07
2021-12-31	0.08	0.08
2021-09-30	0.08	0.08
2021-06-30	0.08	0.08
2021-03-31	0.09
2020-12-31	0.05	0.05
2020-09-30	0.02	0.02
2020-06-30	0.01	0.01

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Oriental Enterprise Holdings Limited per 2025 Mar 31 adalah 125.78 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Oriental Enterprise Holdings Limited per 2025 Mar 31 adalah 20.89 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Oriental Enterprise Holdings Limited per 2025 Mar 31 adalah -169.59 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-03-31	125.78	20.89	-169.59
2024-12-31	136.43	21.55	-172.46
2024-09-30	147.08	22.22	-175.33
2024-06-30	16.94	19.95	-88.31
2024-03-31	-113.19	17.68	-1.30
2023-09-30	-140.36	14.23	-90.47
2023-06-30	-24.04	102.94	-177.12
2023-03-31	92.28	191.65	-264.03
2022-12-31	133.18	188.04	-240.13
2022-09-30	174.07	184.43	-216.23
2022-06-30	200.88	88.49	-228.15
2022-03-31	227.68	-7.45	-240.07
2021-12-31	205.03	-6.93	-228.01
2021-09-30	182.38	-6.41	-215.95
2021-06-30	142.50	-2.55	-132.09
2021-03-31	102.62	1.31	-48.23
2020-12-31	50.67	3.24	-24.24
2020-09-30	-1.28	5.18	-0.25
2020-06-30

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Oriental Enterprise Holdings Limited pada 2025 Mar 31 adalah 13.29.
p/libro untuk Oriental Enterprise Holdings Limited pada 2025 Mar 31 adalah 0.54.
p/tbv untuk Oriental Enterprise Holdings Limited pada 2025 Mar 31 adalah 0.55.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-03-31	13.29	0.54	0.55
2024-12-31	11.74	0.48	0.48
2024-09-30
2024-06-30	8.84
2024-03-31	7.77	0.50	0.51
2023-09-30	9.45	0.76	0.77
2023-06-30	8.42	0.67	0.68
2023-03-31	8.22	0.85	0.85
2022-12-31	7.29	0.75	0.76
2022-09-30	8.34	0.75	0.75
2022-06-30	9.79	0.97	0.98
2022-03-31	9.64	0.86	0.87
2021-12-31	8.90	0.86	0.87
2021-09-30	7.40	0.79	0.79
2021-06-30	7.09	0.79	0.79
2021-03-31	6.81	0.74	0.75
2020-12-31	11.46	0.74	0.75
2020-09-30	36.13	0.78	0.78
2020-06-30	99.79	0.78	0.78

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Oriental Enterprise Holdings Limited pada 2025 Mar 31 adalah 0.22.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Oriental Enterprise Holdings Limited pada 2025 Mar 31 adalah 0.37.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-03-31	0.22	0.37
2024-12-31	0.30	0.50
2024-09-30	0.00	0.14
2024-06-30	0.15	0.19
2024-03-31	0.37	0.49
2023-09-30	0.21	0.25
2023-06-30	0.26	0.30
2023-03-31	0.27	0.28
2022-12-31	0.35	0.26
2022-09-30	0.26	0.20
2022-06-30	0.21	0.15
2022-03-31	0.20	0.14
2021-12-31	0.22	0.13
2021-09-30	0.28	0.14
2021-06-30	0.28	0.13
2021-03-31	0.30	0.13
2020-12-31	0.17	0.13
2020-09-30	0.04	0.12
2020-06-30	0.01	0.11

Efektivitas Manajemen

roa untuk Oriental Enterprise Holdings Limited pada 2025 Mar 31 adalah 0.04.
roe untuk Oriental Enterprise Holdings Limited pada 2025 Mar 31 adalah 0.03.
roic untuk Oriental Enterprise Holdings Limited pada 2025 Mar 31 adalah 0.04.
croic untuk Oriental Enterprise Holdings Limited pada 2025 Mar 31 adalah 0.01.
ocroic untuk Oriental Enterprise Holdings Limited pada 2025 Mar 31 adalah 0.09.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-03-31	0.04	0.03	0.04	0.01	0.09
2024-12-31	0.04	0.03	0.04	0.01	0.09
2024-09-30	0.00	0.04
2024-06-30	0.06	0.04
2024-03-31	0.06	0.07	0.06	-0.11	0.05
2023-09-30	0.07	0.08	0.08	-0.05	0.05
2023-06-30	0.07	0.08	0.08	-0.05	0.05
2023-03-31	0.09	0.10	0.10	0.02	0.05
2022-12-31	0.09	0.10	0.10	0.07	0.10
2022-09-30	0.08	0.09	0.10	0.07	0.10
2022-06-30	0.09	0.10	0.10	0.03	0.11
2022-03-31	0.08	0.09	0.09	-0.01	0.12
2021-12-31	0.09	0.09	0.10	-0.02	0.11
2021-09-30	0.10	0.10	0.11	-0.02	0.10
2021-06-30	0.10	0.11	0.11	0.01	0.08
2021-03-31	0.11	0.12	0.11	0.03	0.05
2020-12-31	0.07	0.07	0.06	0.02	0.03
2020-09-30	0.02	0.02	0.02	0.00	-0.00
2020-06-30	0.01	0.01	0.01	0.02	0.03

Gross Margins

marjin kotor untuk Oriental Enterprise Holdings Limited pada 2025 Mar 31 adalah 0.26.
marjin bersih untuk Oriental Enterprise Holdings Limited pada 2025 Mar 31 adalah 0.11.
marjin operasi untuk Oriental Enterprise Holdings Limited pada 2025 Mar 31 adalah 0.11.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-03-31	0.26	0.11	0.11
2024-12-31	0.26	0.11	0.11
2024-09-30
2024-06-30	0.28	0.17	0.13
2024-03-31	0.28	0.17	0.13
2023-09-30	0.30	0.20	0.16
2023-06-30	0.30	0.20	0.16
2023-03-31	0.31	0.23	0.18
2022-12-31	0.35	0.24	0.22
2022-09-30	0.35	0.24	0.22
2022-06-30	0.36	0.23	0.22
2022-03-31	0.38	0.22	0.23
2021-12-31	0.36	0.24	0.22
2021-09-30	0.35	0.25	0.20
2021-06-30	0.31	0.27	0.16
2021-03-31	0.27	0.29	0.12
2020-12-31	0.26	0.17	0.09
2020-09-30	0.22	0.05	0.05
2020-06-30	0.23	0.02	0.06