Analisis Keuangan Saham 1813 - KWG Group Holdings Limited (SEHK) Stock

Gambaran Umum

KWG Group Holdings Limited, based in China, is a prominent real estate developer primarily engaged in the development and management of residential properties, commercial real estate, and related businesses. The company has significantly contributed to the urban development across various Chinese cities, aligning its projects with contemporary urban living and luxury standards. Key projects by KWG Group Holdings Limited include upscale mixed-use complexes that integrate residential, commercial, and leisure components, enhancing the lifestyle quotient of urban areas. The company’s operations extend to various core sectors of the real estate industry, including property investment and management, showcasing a robust presence in the competitive Chinese real estate market.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk KWG Group Holdings Limited per 2025 Jun 30 adalah 9,619.87 MM.
Nilai operating income untuk KWG Group Holdings Limited per 2025 Jun 30 adalah 1,450.60 MM.
Nilai net income untuk KWG Group Holdings Limited per 2025 Jun 30 adalah -1,915.07 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	9,619.87	1,450.60	-1,915.07
2025-03-31	10,340.69	-485.92	-5,000.22
2024-12-31	11,061.52	-2,422.44	-8,085.37
2024-09-30	12,324.31	-5,987.67	-12,576.65
2024-06-30	13,587.10	-9,552.89	-17,067.93
2024-03-31	14,697.10	-8,738.85	-17,900.45
2023-12-31	15,807.11	-7,924.81	-18,732.97
2023-09-30	14,122.10	-8,757.84	-19,148.65
2023-06-30	12,437.10	-9,590.87	-19,564.33
2023-03-31	12,944.87	-7,922.15	-14,402.48
2022-12-31	13,452.64	-6,253.42	-9,240.62
2022-09-30	16,396.51	-3,771.41	-4,568.42
2022-06-30	19,340.37	-1,289.39	103.78
2022-03-31	21,592.55	-148.39	1,262.57
2021-12-31	23,844.72	992.61	2,421.35
2021-09-30	26,812.30	3,375.42	4,167.35
2021-06-30	29,779.88	5,758.23	5,913.35
2021-03-31	29,760.97	6,165.44	6,294.97
2020-12-31	29,742.06	6,572.65	6,676.59

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-2.36	-2.36
2024-09-30	-3.68	-3.68
2024-06-30	-4.99	-4.99
2024-03-31	-5.24	-5.24
2023-12-31	-5.48	-5.48
2023-09-30	-5.69	-5.69
2023-06-30	-5.91	-5.90
2023-03-31	-4.43	-4.42
2022-12-31	-2.89	-2.89
2022-09-30	-1.43	-1.43
2022-06-30	0.03	0.03
2022-03-31	0.40	0.40
2021-12-31	0.76	0.76
2021-09-30	1.31	1.31
2021-06-30	1.86	1.86
2021-03-31	1.98	1.98
2020-12-31	2.10	2.10

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk KWG Group Holdings Limited per 2025 Jun 30 adalah 1,307.36 MM.
Nilai cash from investing activities untuk KWG Group Holdings Limited per 2025 Jun 30 adalah -41.33 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk KWG Group Holdings Limited per 2025 Jun 30 adalah -1,809.45 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	1,307.36	-41.33	-1,809.45
2025-03-31	1,621.11	-48.17	-2,159.12
2024-12-31	1,934.87	-55.02	-2,508.79
2024-09-30	1,875.02	1,114.88	-3,250.11
2024-06-30	1,815.17	2,284.78	-3,991.43
2024-03-31	1,444.81	2,045.25	-4,723.92
2023-12-31	1,074.46	1,805.72	-5,456.41
2023-09-30	4,570.92	-1,064.68	-7,079.63
2023-06-30	8,067.38	-3,935.07	-8,702.84
2023-03-31	9,647.97	-3,374.27	-10,767.71
2022-12-31	11,228.57	-2,813.47	-12,832.58
2022-09-30	6,458.42	-15,338.04	-12,077.97
2022-06-30	1,688.27	-27,862.62	-11,323.37
2022-03-31	833.23	-30,975.29	-5,048.51
2021-12-31	-21.82	-34,087.96	1,226.36
2021-09-30	561.35	-19,470.19	-309.22
2021-06-30	1,144.51	-4,852.42	-1,844.80
2021-03-31	1,137.66	-4,298.60	-4,826.82
2020-12-31	1,130.80	-3,744.78	-7,808.85

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31	0.00	0.73
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	0.00	0.69
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31

Efektivitas Manajemen

roa untuk KWG Group Holdings Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.05.
roe untuk KWG Group Holdings Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.20.
roic untuk KWG Group Holdings Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.08.
croic untuk KWG Group Holdings Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.01.
ocroic untuk KWG Group Holdings Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.02.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	-0.05	-0.20	-0.08	-0.01	0.02
2025-03-31	-0.05	-0.52	-0.10	0.00	0.00
2024-12-31	-0.10	-0.45	-0.21	0.00	0.02
2024-09-30	-0.10	-0.70	-0.21	0.00	0.02
2024-06-30	-0.10	-0.62	-0.19	-0.03	0.01
2024-03-31			-0.20	-0.03	0.01
2023-12-31	-0.10	-0.48	-0.18	-0.03	0.04
2023-09-30	-0.09	-0.33	-0.19	-0.04	0.08
2023-06-30	-0.04	-0.33	-0.17	-0.04	0.07
2023-03-31	0.00		0.00	-0.15
2022-12-31	0.00	-0.07	-0.04	-0.18	0.05
2022-09-30	0.00	-0.07	-0.04	-0.18	0.05
2022-06-30	0.01	0.00	0.00	-0.27	0.01
2022-03-31	0.00	0.00	0.02
2021-12-31	0.03	0.06	0.02	-0.22	0.01
2021-09-30	0.02	0.08	0.03	-0.13	0.01
2021-06-30	0.03	0.13	0.05	-0.05	0.01
2021-03-31	0.03	0.14	0.04	-0.06	0.01
2020-12-31	0.03	0.17	0.05	-0.08	0.01

Gross Margins

marjin kotor untuk KWG Group Holdings Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.04.
marjin bersih untuk KWG Group Holdings Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.73.
marjin operasi untuk KWG Group Holdings Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.22.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	-0.04	-0.73	-0.22
2025-03-31	0.17	-0.73	-0.22
2024-12-31	-0.51	-1.26	-0.70
2024-09-30	-0.51	-1.26	-0.70
2024-06-30	-0.33	-1.19	-0.50
2024-03-31	-0.33	-1.19	-0.50
2023-12-31	-0.54	-1.57	-0.77
2023-09-30	-0.54	-1.57	-0.77
2023-06-30	-0.24	-1.57	-0.77
2023-03-31
2022-12-31	0.11	-0.28	-0.23
2022-09-30	0.11	-0.28	-0.23
2022-06-30	0.21	0.01	-0.07
2022-03-31		0.06	-0.01
2021-12-31	0.31	0.13	0.04
2021-09-30	0.31	0.16	0.13
2021-06-30	0.31	0.20	0.19
2021-03-31	0.31	0.21	0.21
2020-12-31	0.32	0.22	0.22