Analisis Keuangan Saham 1888 - Kingboard Laminates Holdings Limited (SEHK) Stock

Gambaran Umum

Kingboard Laminates Holdings Limited, yang berbasis di Hong Kong, beroperasi sebagai produsen terkemuka di industri elektronik, yang mengkhususkan diri dalam produksi laminasi dan papan sirkuit tercetak (PCB), yang merupakan komponen penting dalam berbagai perangkat elektronik. Perusahaan ini berperan penting dalam mendorong inovasi di sektor manufaktur elektronik, memanfaatkan teknologi canggih untuk meningkatkan kinerja dan efisiensi produk. Proyek dan inisiatif utama yang dilakukan oleh Kingboard Laminates meliputi pengembangan laminasi dengan keandalan termal tinggi dan perluasan terus-menerus kemampuan manufakturnya untuk memenuhi permintaan pasar elektronik yang terus meningkat. Fokus strategis mereka meluas ke keberlanjutan dan optimasi proses manufaktur untuk mematuhi standar lingkungan yang ketat, yang menyoroti komitmen mereka terhadap praktik produksi yang bertanggung jawab. Pendekatan ini tidak hanya memenuhi kebutuhan industri tetapi juga memenuhi preferensi klien global yang terus berkembang untuk komponen elektronik yang berkelanjutan dan berkualitas tinggi.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Kingboard Laminates Holdings Limited per 2025 Jun 30 adalah 19,490.81 MM.
Nilai operating income untuk Kingboard Laminates Holdings Limited per 2025 Jun 30 adalah 2,038.41 MM.
Nilai net income untuk Kingboard Laminates Holdings Limited per 2025 Jun 30 adalah 1,531.62 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	19,490.81	2,038.41	1,531.62
2025-03-31	19,015.92	2,020.83	1,428.86
2024-12-31	18,541.03	2,003.24	1,326.10
2024-09-30	17,909.80	1,945.57	1,269.53
2024-06-30	17,278.58	1,887.91	1,212.95
2024-03-31	17,014.41	1,673.38	1,060.18
2023-12-31	16,750.25	1,458.85	907.40
2023-09-30	17,023.94	1,261.60	706.47
2023-06-30	17,297.64	1,064.36	505.53
2023-03-31	19,830.66	2,254.96	1,207.35
2022-12-31	22,363.68	3,445.57	1,909.17
2022-09-30	25,209.74	5,431.76	3,580.08
2022-06-30	28,055.81	7,417.94	5,251.00
2022-03-31	28,427.81	7,879.94	6,016.33
2021-12-31	28,799.81	8,341.93	6,781.66
2021-09-30	26,606.67	7,403.51	6,104.13
2021-06-30	24,413.53	6,465.09	5,426.61
2021-03-31	20,857.36	5,033.03	4,114.75
2020-12-31	17,301.19	3,600.97	2,802.89
2020-09-30	17,430.77	3,330.92	2,427.93
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	0.39	0.39
2024-03-31	0.34	0.34
2023-12-31	0.29	0.29
2023-09-30	0.23	0.23
2023-06-30	0.16	0.16
2023-03-31	0.39	0.39
2022-12-31	0.61	0.61
2022-09-30	1.15	1.15
2022-06-30	1.68	1.68
2022-03-31	1.93	1.93
2021-12-31	2.17
2021-09-30	1.96	1.96
2021-06-30	1.74	1.74
2021-03-31	1.33	1.33
2020-12-31	0.91	0.91
2020-09-30	0.79	0.79
2020-06-30	0.67	0.67
2020-03-31	0.72	0.72

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	2,708.09	-809.93	-1,927.54
2024-09-30	2,165.97	-720.73	-1,678.53
2024-06-30	1,623.85	-631.53	-1,429.53
2024-03-31	1,223.79	-685.43	-1,375.13
2023-12-31	823.72	-739.33	-1,320.73
2023-09-30	1,920.54	-1,418.05	-1,694.64
2023-06-30	3,017.36	-2,096.78	-2,068.56
2023-03-31	4,504.73	-2,213.46	-2,605.89
2022-12-31	5,992.11	-2,330.14	-3,143.21
2022-09-30	6,291.35	-2,653.29	-2,776.34
2022-06-30	6,590.59	-2,976.44	-2,409.47
2022-03-31	6,487.43	-2,645.77	-4,376.52
2021-12-31	6,384.27	-2,315.10	-6,343.57
2021-09-30	4,883.34	-731.90	-5,493.75
2021-06-30	3,382.42	851.29	-4,643.93
2021-03-31	2,830.29	2,075.09	-4,177.04
2020-12-31	2,278.17	3,298.88	-3,710.15
2020-09-30	2,480.53	3,806.78	-5,018.56
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Kingboard Laminates Holdings Limited pada 2025 Jun 30 adalah 21.97.
p/libro untuk Kingboard Laminates Holdings Limited pada 2025 Jun 30 adalah 1.90.
p/tbv untuk Kingboard Laminates Holdings Limited pada 2025 Jun 30 adalah 1.90.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	21.97	1.90	1.90
2025-03-31	21.79	1.88	1.88
2024-12-31	18.16	1.44	1.44
2024-09-30	18.73	1.49	1.49
2024-06-30	28.19	1.71	1.71
2024-03-31	19.91	1.21	1.21
2023-12-31	41.47	1.49	1.49
2023-09-30
2023-06-30	12.04	1.53	1.53
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	5.93	2.11	2.11
2021-12-31	7.62	2.52	2.52
2021-09-30	7.41	2.45	2.45
2021-06-30	4.21	1.39	1.39
2021-03-31	5.55	1.39	1.39
2020-12-31	8.15	1.59	1.59
2020-09-30	9.40	1.59	1.59
2020-06-30	10.99	1.32	1.32
2020-03-31	10.12	1.32	1.32

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Kingboard Laminates Holdings Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.06.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Kingboard Laminates Holdings Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.05.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.06	0.05
2025-03-31	0.06	0.06
2024-12-31	0.06	0.08
2024-09-30	0.06	0.10
2024-06-30	0.04	0.13
2024-03-31	0.06	0.21
2023-12-31	0.05	0.20
2023-09-30	0.06	0.25
2023-06-30	0.14	0.24
2023-03-31	0.13	0.20
2022-12-31	0.25	0.21
2022-09-30	0.30	0.26
2022-06-30	0.28	0.20
2022-03-31	0.21	0.14
2021-12-31	0.14	0.10
2021-09-30	0.15	0.10
2021-06-30	0.33	0.22
2021-03-31	0.18	0.15
2020-12-31	0.18	0.19
2020-09-30	0.17	0.18
2020-06-30	0.15	0.18
2020-03-31	0.14	0.18

Efektivitas Manajemen

roa untuk Kingboard Laminates Holdings Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.05.
roe untuk Kingboard Laminates Holdings Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.09.
roic untuk Kingboard Laminates Holdings Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.07.
croic untuk Kingboard Laminates Holdings Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.01.
ocroic untuk Kingboard Laminates Holdings Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.15.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.05	0.09	0.07	-0.01	0.15
2025-03-31	0.05	0.09	0.07	0.00	0.00
2024-12-31	0.05	0.09	0.06	-0.02	0.08
2024-09-30	0.05	0.08	0.06	-0.02	0.08
2024-06-30	0.04	0.08	0.05	-0.06	0.04
2024-03-31	0.04	0.06	0.05	-0.06	0.04
2023-12-31	0.02	0.03	0.04	-0.06	0.10
2023-09-30	0.02	0.03	0.03	-0.06	0.15
2023-06-30	0.07	0.12	0.03	-0.07	0.16
2023-03-31	0.07	0.07	0.07	0.00	0.24
2022-12-31	0.18	0.19	0.17	0.04	0.30
2022-09-30	0.18	0.19	0.17	0.04	0.30
2022-06-30	0.25	0.32	0.27	0.07	0.34
2022-03-31	0.25	0.37	0.31	-0.02	0.34
2021-12-31	0.21	0.47	0.24	-0.07	0.13
2021-09-30	0.23	0.42	0.22	-0.04	0.13
2021-06-30	0.24	0.32	0.32	-0.02	0.20
2021-03-31	0.18	0.24	0.16	0.03	0.11
2020-12-31	0.11	0.15	0.17	0.12	0.14
2020-09-30	0.09	0.13	0.15	0.08	0.15
2020-06-30	0.07	0.11	0.12	0.03	0.15
2020-03-31	0.08	0.12	0.11	-0.01	0.13

Gross Margins

marjin kotor untuk Kingboard Laminates Holdings Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.18.
marjin bersih untuk Kingboard Laminates Holdings Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.07.
marjin operasi untuk Kingboard Laminates Holdings Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.11.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.18	0.07	0.11
2025-03-31	0.18	0.07	0.11
2024-12-31	0.18	0.07	0.11
2024-09-30	0.18	0.07	0.11
2024-06-30	0.16	0.05	0.09
2024-03-31	0.16	0.05	0.09
2023-12-31	0.14	0.03	0.07
2023-09-30	0.14	0.03	0.07
2023-06-30	0.23	0.03	0.07
2023-03-31	0.23	0.06	0.12
2022-12-31	0.32	0.14	0.22
2022-09-30	0.32	0.14	0.22
2022-06-30	0.34	0.19	0.26
2022-03-31	0.34	0.21	0.28
2021-12-31	0.32	0.24	0.29
2021-09-30	0.32	0.23	0.28
2021-06-30	0.32	0.22	0.26
2021-03-31	0.30	0.20	0.24
2020-12-31	0.27	0.16	0.21
2020-09-30	0.26	0.14	0.19
2020-06-30	0.24	0.12	0.17
2020-03-31	0.24	0.12	0.18