Analisis Keuangan Saham 1929 - Chow Tai Fook Jewellery Group Limited (SEHK) Stock

Gambaran Umum

Chow Tai Fook Jewellery Group Limited is a jewelry company based in Hong Kong. The company operates in the luxury goods industry, specializing in the design, manufacture, and sale of a broad range of jewelry products. Its offerings include gem-set, gold, and platinum products, as well as watches and other accessories. Chow Tai Fook has a significant retail presence in Greater China, Korea, Japan, and the United States.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Chow Tai Fook Jewellery Group Limited per 2025 Mar 31 adalah 89,656.00 MM.
Nilai operating income untuk Chow Tai Fook Jewellery Group Limited per 2025 Mar 31 adalah 13,910.20 MM.
Nilai net income untuk Chow Tai Fook Jewellery Group Limited per 2025 Mar 31 adalah 5,915.50 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-03-31	89,656.00	13,910.20	5,915.50
2024-12-31	94,125.20	13,409.05	5,197.05
2024-09-30	98,594.40	9,150.50	4,478.60
2024-06-30	103,653.70	9,030.50	5,488.95
2024-03-31	108,713.00	12,667.90	6,499.30
2023-12-31	103,194.15	10,850.05	6,549.65
2023-09-30	97,675.30	9,032.20	6,600.00
2023-06-30	96,179.85	8,210.25	5,992.20
2023-03-31	94,684.40	7,388.30	5,384.40
2022-12-31	97,985.75	7,793.95	5,925.80
2022-09-30	101,287.10	8,199.60	6,467.20
2022-06-30	100,112.40	8,240.35	6,589.75
2022-03-31	98,937.70	8,281.10	6,712.30
2021-12-31	94,307.05	8,917.00	7,043.65
2021-09-30	89,676.40	9,552.90	7,375.00
2021-06-30	79,920.10	8,863.95	6,700.70
2021-03-31	70,163.80	8,175.00	6,026.40
2020-12-31	61,027.40	6,739.90	4,813.40
2020-09-30	51,891.00	5,304.80	3,600.40

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk Chow Tai Fook Jewellery Group Limited pada 2025 Mar 31 adalah 0.59.
laba per saham yang terdilusi untuk Chow Tai Fook Jewellery Group Limited pada 2025 Mar 31 adalah 0.59.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-03-31	0.59	0.59
2024-12-31	0.52	0.52
2024-09-30	0.45	0.45
2024-06-30	0.55	0.55
2024-03-31	0.65	0.65
2023-12-31	0.66	0.66
2023-09-30	0.66	0.66
2023-06-30	0.60	0.60
2023-03-31	0.54
2022-12-31	0.59	0.59
2022-09-30	0.65	0.65
2022-06-30	0.66	0.66
2022-03-31	0.67
2021-12-31	0.70	0.70
2021-09-30	0.74	0.74
2021-06-30	0.67	0.67
2021-03-31	0.60
2020-12-31	0.48	0.48
2020-09-30	0.36	0.36

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Chow Tai Fook Jewellery Group Limited per 2025 Mar 31 adalah 10,254.50 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Chow Tai Fook Jewellery Group Limited per 2025 Mar 31 adalah -401.90 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Chow Tai Fook Jewellery Group Limited per 2025 Mar 31 adalah -9,879.50 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-03-31	10,254.50	-401.90	-9,879.50
2024-12-31	8,641.95	-512.35	-9,228.35
2024-09-30	7,029.40	-622.80	-8,577.20
2024-06-30	10,432.50	-669.70	-12,703.65
2024-03-31	13,835.60	-716.60	-16,830.10
2023-12-31	16,362.80	-992.55	-20,287.40
2023-09-30	18,890.00	-1,268.50	-23,744.70
2023-06-30	14,477.95	-1,525.40	-17,224.70
2023-03-31	10,065.90	-1,782.30	-10,704.70
2022-12-31	9,923.35	-1,751.80	-6,283.80
2022-09-30	9,780.80	-1,721.30	-1,862.90
2022-06-30	11,859.50	-1,589.50	-2,827.75
2022-03-31	13,938.20	-1,457.70	-3,792.60
2021-12-31	11,010.70	-1,197.25	-5,755.75
2021-09-30	8,083.20	-936.80	-7,718.90
2021-06-30	9,279.75	-814.65	-9,453.40
2021-03-31	10,476.30	-692.50	-11,187.90
2020-12-31	10,621.90	-813.90	-9,478.05
2020-09-30	10,767.50	-935.30	-7,768.20

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Chow Tai Fook Jewellery Group Limited pada 2025 Mar 31 adalah 20.45.
p/libro untuk Chow Tai Fook Jewellery Group Limited pada 2025 Mar 31 adalah 3.47.
p/tbv untuk Chow Tai Fook Jewellery Group Limited pada 2025 Mar 31 adalah 3.47.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-03-31	20.45	3.47	3.47
2024-12-31	14.76	2.51	2.51
2024-09-30	12.16	2.95	2.96
2024-06-30	13.09	3.18	3.18
2024-03-31	17.60	4.31	4.49
2023-12-31	17.47	4.24	4.25
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	19.34	4.32	4.34
2021-12-31	19.01	4.25	4.27
2021-09-30	24.72	4.72	4.74
2021-06-30	23.55	4.78	4.80
2021-03-31	26.18	5.00	5.06
2020-12-31	32.78	5.00	5.06
2020-09-30	43.83	5.51	5.59

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Chow Tai Fook Jewellery Group Limited pada 2025 Mar 31 adalah 0.05.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Chow Tai Fook Jewellery Group Limited pada 2025 Mar 31 adalah 0.06.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-03-31	0.05	0.06
2024-12-31	0.07	0.08
2024-09-30	0.09	0.09
2024-06-30	0.08	0.08
2024-03-31	0.07	0.07
2023-12-31	0.07	0.07
2023-09-30	0.06	0.07
2023-06-30	0.00	0.04
2023-03-31	0.05	0.05
2022-12-31	0.05	0.05
2022-09-30	0.06	0.05
2022-06-30	0.06	0.05
2022-03-31	0.06	0.05
2021-12-31	0.06	0.05
2021-09-30	0.05	0.04
2021-06-30	0.05	0.04
2021-03-31	0.05	0.04
2020-12-31	0.04	0.04
2020-09-30	0.03	0.03

Efektivitas Manajemen

roa untuk Chow Tai Fook Jewellery Group Limited pada 2025 Mar 31 adalah 0.05.
roe untuk Chow Tai Fook Jewellery Group Limited pada 2025 Mar 31 adalah 0.22.
roic untuk Chow Tai Fook Jewellery Group Limited pada 2025 Mar 31 adalah 0.08.
croic untuk Chow Tai Fook Jewellery Group Limited pada 2025 Mar 31 adalah -0.04.
ocroic untuk Chow Tai Fook Jewellery Group Limited pada 2025 Mar 31 adalah 0.13.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-03-31	0.05	0.22	0.08	-0.04	0.13
2024-12-31	0.05	0.19	0.08	-0.04	0.13
2024-09-30	0.08	0.16	0.11	-0.07	0.24
2024-06-30			0.11	-0.07	0.24
2024-03-31	0.07	0.20	0.12	-0.09	0.30
2023-12-31	0.07	0.20	0.12	-0.11	0.34
2023-09-30	0.06	0.17	0.12	-0.10	0.29
2023-06-30	0.00	0.00	0.00	0.00
2023-03-31	0.07	0.16	0.09	-0.05	0.16
2022-12-31	0.08	0.20	0.10	0.08	0.16
2022-09-30	0.08	0.20	0.11	0.09	0.17
2022-06-30	0.08	0.20	0.11	0.12	0.20
2022-03-31	0.11	0.21	0.12	0.16	0.24
2021-12-31	0.11	0.22	0.12	0.07	0.15
2021-09-30	0.11	0.26	0.16	-0.01	0.23
2021-06-30	0.10	0.23	0.12	-0.01	0.17
2021-03-31	0.09	0.22	0.17	-0.03	0.30
2020-12-31	0.07	0.18	0.11	0.01	0.23
2020-09-30	0.06	0.13	0.07	0.04	0.20

Gross Margins

marjin kotor untuk Chow Tai Fook Jewellery Group Limited pada 2025 Mar 31 adalah 0.23.
marjin bersih untuk Chow Tai Fook Jewellery Group Limited pada 2025 Mar 31 adalah 0.05.
marjin operasi untuk Chow Tai Fook Jewellery Group Limited pada 2025 Mar 31 adalah 0.09.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-03-31	0.23	0.05	0.09
2024-12-31	0.23	0.05	0.09
2024-09-30	0.20	0.06	0.08
2024-06-30	0.20	0.06	0.08
2024-03-31	0.22	0.06	0.09
2023-12-31	0.23	0.07	0.09
2023-09-30	0.22	0.06	0.09
2023-06-30
2023-03-31	0.22	0.06	0.08
2022-12-31	0.22	0.06	0.08
2022-09-30	0.23	0.06	0.08
2022-06-30	0.23	0.07	0.08
2022-03-31	0.25	0.07	0.08
2021-12-31	0.25	0.07	0.09
2021-09-30	0.29	0.08	0.11
2021-06-30	0.27	0.08	0.11
2021-03-31	0.29	0.09	0.12
2020-12-31	0.30	0.08	0.11
2020-09-30	0.31	0.07	0.10