Analisis Keuangan Saham 2 - CLP Holdings Limited (SEHK) Stock

Gambaran Umum

CLP Holdings Limited is a prominent Hong Kong-based utility company specializing in electricity generation, transmission, and distribution. With a diverse energy portfolio, it operates projects involving coal, gas, nuclear, and renewable energy sources. Key endeavors include the Yangjiang Nuclear Power Station in China and the Jhajjar Power Station in India, alongside investments in renewable energy across Asia and Australia, underscoring its focus on sustainable energy solutions.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk CLP Holdings Limited per 2025 Jun 30 adalah 89,732.00 MM.
Nilai operating income untuk CLP Holdings Limited per 2025 Jun 30 adalah 14,685.00 MM.
Nilai net income untuk CLP Holdings Limited per 2025 Jun 30 adalah 11,574.00 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	89,732.00	14,685.00	11,574.00
2025-03-31	90,348.00	14,794.00	11,726.00
2024-12-31	90,964.00	14,903.00	11,878.00
2024-09-30	89,458.50	16,108.50	9,781.50
2024-06-30	87,953.00	17,314.00	7,685.00
2024-03-31	87,561.00	16,249.00	7,239.50
2023-12-31	87,169.00	15,184.00	6,794.00
2023-09-30	91,769.50	16,091.00	8,886.50
2023-06-30	96,370.00	16,998.00	10,979.00
2023-03-31	98,516.00	11,141.00	6,021.00
2022-12-31	100,662.00	5,284.00	1,063.00
2022-09-30	95,743.00	1,961.00	111.00
2022-06-30	90,824.00	-1,362.00	-841.00
2022-03-31	87,391.50	5,424.50	3,894.00
2021-12-31	83,959.00	12,211.00	8,629.00
2021-09-30	82,788.50	13,263.00	9,414.00
2021-06-30	81,618.00	14,315.00	10,199.00
2021-03-31	80,604.00	14,515.50	10,896.50
2020-12-31	79,590.00	14,716.00	11,594.00
2020-09-30	80,071.00	14,683.50	11,662.00
2020-06-30

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	4.65
2024-09-30	3.82	3.82
2024-06-30	2.99	2.99
2024-03-31	2.81	2.81
2023-12-31	2.63
2023-09-30	3.46	3.46
2023-06-30	4.29	4.29
2023-03-31	2.33	2.33
2022-12-31	0.37
2022-09-30	-0.01	-0.01
2022-06-30	-0.39	-0.39
2022-03-31	1.49	1.49
2021-12-31	3.36
2021-09-30	3.67	3.67
2021-06-30	3.98	3.98
2021-03-31	4.26	4.26
2020-12-31	4.53
2020-09-30	4.56	4.56
2020-06-30	4.58	4.58

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk CLP Holdings Limited per 2025 Jun 30 adalah 22,115.00 MM.
Nilai cash from investing activities untuk CLP Holdings Limited per 2025 Jun 30 adalah -14,316.00 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk CLP Holdings Limited per 2025 Jun 30 adalah -7,774.00 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	22,115.00	-14,316.00	-7,774.00
2025-03-31	22,627.50	-15,266.00	-7,407.00
2024-12-31	23,140.00	-16,216.00	-7,040.00
2024-09-30	24,900.50	-15,527.50	-9,110.00
2024-06-30	26,661.00	-14,839.00	-11,180.00
2024-03-31	25,114.00	-12,155.50	-12,161.00
2023-12-31	23,567.00	-9,472.00	-13,142.00
2023-09-30	22,500.50	-11,034.00	-12,014.00
2023-06-30	21,434.00	-12,596.00	-10,886.00
2023-03-31	17,084.00	-13,989.00	-5,936.50
2022-12-31	12,734.00	-15,382.00	-987.00
2022-09-30	10,740.50	-13,620.50	-3.50
2022-06-30	8,747.00	-11,859.00	980.00
2022-03-31	13,276.50	-11,823.00	-3,752.00
2021-12-31	17,806.00	-11,787.00	-8,484.00
2021-09-30	19,943.50	-11,212.50	-9,961.50
2021-06-30	22,081.00	-10,638.00	-11,439.00
2021-03-31	22,227.50	-10,359.50	-10,825.00
2020-12-31	22,374.00	-10,081.00	-10,211.00
2020-09-30	22,151.00	-9,724.00	-10,417.50
2020-06-30

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk CLP Holdings Limited pada 2025 Jun 30 adalah 14.11.
p/libro untuk CLP Holdings Limited pada 2025 Jun 30 adalah 1.52.
p/tbv untuk CLP Holdings Limited pada 2025 Jun 30 adalah 1.83.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	14.11	1.52	1.83
2025-03-31	13.50	1.46	1.78
2024-12-31	21.35	1.45	1.77
2024-09-30	23.08	1.56	1.91
2024-06-30	23.11	1.40	1.72
2024-03-31	23.19	1.40	1.69
2023-12-31	14.57	1.38	1.91
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	22.35	1.52	2.09
2021-12-31	19.51	1.58	2.19
2021-09-30	18.58	1.51	2.09
2021-06-30	14.47	1.17	1.62
2021-03-31	13.54	1.17	1.62
2020-12-31	12.73	1.17	1.40
2020-09-30	12.65	1.17	1.63
2020-06-30	12.58	1.25	1.49

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk CLP Holdings Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.07.
EBIT (3 tahun) / EV untuk CLP Holdings Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.06.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.07	0.06
2025-03-31	0.07	0.05
2024-12-31	0.05	0.04
2024-09-30	0.05	0.03
2024-06-30	0.05	0.04
2024-03-31	0.05	0.04
2023-12-31	0.07	0.04
2023-09-30	0.07	0.04
2023-06-30	0.01	0.02
2023-03-31	0.01	0.03
2022-12-31	-0.01	0.04
2022-09-30	-0.01	0.04
2022-06-30	0.05	0.06
2022-03-31	0.04	0.05
2021-12-31	0.05	0.05
2021-09-30	0.05	0.05
2021-06-30	0.07	0.07
2021-03-31	0.07	0.07
2020-12-31	0.08	0.07
2020-09-30	0.08	0.07
2020-06-30	0.08	0.08

Efektivitas Manajemen

roa untuk CLP Holdings Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.05.
roe untuk CLP Holdings Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.10.
roic untuk CLP Holdings Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.07.
croic untuk CLP Holdings Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.00.
ocroic untuk CLP Holdings Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.13.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.05	0.10	0.07	-0.00	0.13
2025-03-31	0.05	0.10	0.07	-0.00	0.13
2024-12-31	0.03	0.11	0.04	0.00	0.15
2024-09-30	0.03	0.09	0.04	0.00	0.15
2024-06-30	0.03	0.06	0.04	0.01	0.14
2024-03-31	0.03	0.06	0.04	0.01	0.14
2023-12-31	0.05	0.09	0.05	-0.00	0.13
2023-09-30	0.04	0.09	0.06	-0.01	0.12
2023-06-30	0.00	0.01	0.06	-0.01	0.12
2023-03-31	0.00	0.05	0.03	-0.01	0.10
2022-12-31	-0.00	-0.01	0.00	-0.02	0.06
2022-09-30	-0.00	0.00	0.00	-0.02	0.06
2022-06-30	0.04	-0.01	-0.00	-0.02	0.05
2022-03-31	0.04	0.03	0.02	-0.01	0.07
2021-12-31	0.04	0.08	0.05	-0.01	0.12
2021-09-30	0.04	0.07	0.05	-0.00	0.12
2021-06-30	0.05	0.09	0.06	0.00	0.13
2021-03-31	0.05	0.09	0.06	0.01	0.12
2020-12-31	0.05	0.10	0.06	0.01	0.12
2020-09-30	0.05	0.10	0.06	0.01	0.12
2020-06-30	0.05	0.10	0.07	0.01	0.13

Gross Margins

marjin kotor untuk CLP Holdings Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.32.
marjin bersih untuk CLP Holdings Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.13.
marjin operasi untuk CLP Holdings Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.16.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.32	0.13	0.16
2025-03-31	0.32	0.13	0.16
2024-12-31	0.35	0.09	0.20
2024-09-30	0.35	0.09	0.20
2024-06-30	0.33	0.08	0.17
2024-03-31	0.33	0.08	0.17
2023-12-31	0.31	0.11	0.18
2023-09-30	0.31	0.11	0.18
2023-06-30	0.19	0.11	0.18
2023-03-31	0.19	0.06	0.11
2022-12-31	0.14	0.00	0.02
2022-09-30	0.14	0.00	0.02
2022-06-30	0.32	-0.01	-0.01
2022-03-31	0.32	0.04	0.06
2021-12-31	0.35	0.10	0.15
2021-09-30	0.35	0.11	0.16
2021-06-30	0.35	0.12	0.18
2021-03-31	0.35	0.14	0.18
2020-12-31	0.35	0.15	0.18
2020-09-30	0.35	0.15	0.18
2020-06-30	0.34	0.15	0.18