Analisis Keuangan Saham 2016 - China Zheshang Bank Co., Ltd (SEHK) Stock

Gambaran Umum

China Zheshang Bank Co., Ltd., headquartered in Hangzhou, China, operates predominantly in the financial sector, focusing primarily on commercial banking services. Established in 2004, the bank has grown to become a significant player in providing an array of financial products and services which include corporate and personal banking, wealth management, and treasury operations. A key initiative of the bank has been its emphasis on technological innovation through digital banking solutions to enhance customer service and operational efficiency. Additionally, China Zheshang Bank has been actively involved in financing large-scale infrastructural and developmental projects, which has notably contributed to its business growth and client base expansion within China.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk China Zheshang Bank Co., Ltd per 2025 Jun 30 adalah 39,006.00 MM.
Nilai operating income untuk China Zheshang Bank Co., Ltd per 2025 Jun 30 adalah 17,553.00 MM.
Nilai net income untuk China Zheshang Bank Co., Ltd per 2025 Jun 30 adalah 14,854.00 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	39,006.00	17,553.00	14,854.00
2025-03-31	39,225.00	18,001.00	15,222.00
2024-12-31	39,409.00	17,599.00	15,186.00
2024-09-30	38,467.00	17,011.00	15,200.00
2024-06-30	38,491.00	17,451.00	15,304.00
2024-03-31	38,293.00	17,595.00	15,336.00
2023-12-31	37,651.00	17,492.00	15,048.00
2023-09-30	36,388.00	17,012.00	14,834.00
2023-06-30	35,832.00	16,580.00	14,387.00
2023-03-31	35,439.00	16,838.00	14,125.00
2022-12-31	33,499.00	15,831.00	13,618.00
2022-09-30	32,782.00	16,452.00	13,607.00
2022-06-30	31,003.00	15,270.00	12,771.00
2022-03-31	30,347.00	15,235.00	13,190.00
2021-12-31	29,640.00	14,932.00	12,648.00
2021-09-30	28,975.00	15,121.00	12,743.00
2021-06-30	28,571.00	14,643.00	12,385.00
2021-03-31	27,585.00	14,593.00	12,357.00
2020-12-31	27,605.00	14,397.00	12,309.00
2020-09-30	27,412.00	13,660.00	11,829.00
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	0.52	0.52
2024-06-30	0.52	0.53
2024-03-31	0.55	0.56
2023-12-31	0.57	0.57
2023-09-30	0.58	0.58
2023-06-30	0.58	0.58
2023-03-31	0.57	0.57
2022-12-31	0.53	0.53
2022-09-30	0.58	0.57
2022-06-30	0.56	0.56
2022-03-31	0.59	0.58
2021-12-31	0.55	0.55
2021-09-30	0.57	0.56
2021-06-30	0.54	0.54
2021-03-31	0.54	0.53
2020-12-31	0.53	0.53
2020-09-30	0.51	0.52
2020-06-30	0.56	0.55
2020-03-31	0.61	0.62

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk China Zheshang Bank Co., Ltd per 2025 Jun 30 adalah -62,083.00 MM.
Nilai cash from investing activities untuk China Zheshang Bank Co., Ltd per 2025 Jun 30 adalah 30,533.00 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk China Zheshang Bank Co., Ltd per 2025 Jun 30 adalah 14,553.00 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	-62,083.00	30,533.00	14,553.00
2025-03-31	-49,873.00	-117,876.00	153,711.00
2024-12-31	-120,478.00	-44,439.00	127,754.00
2024-09-30	208,812.00	-161,284.00	18,601.00
2024-06-30	250,798.00	-197,699.00	-29,495.00
2024-03-31	197,933.00	-102,540.00	2,908.00
2023-12-31	194,367.00	-201,459.00	366,245.00
2023-09-30	133,037.00	-105,571.00	-24,313.00
2023-06-30	50,379.00	-105,905.00	-1,833.00
2023-03-31	-135,549.00	-136,185.00	206,312.00
2022-12-31	-98,406.00	-130,201.00	243,987.00
2022-09-30	-42,007.00	-117,058.00	174,897.00
2022-06-30	-56,968.00	-107,325.00	199,959.00
2022-03-31	-84,568.00	-123,341.00	254,629.00
2021-12-31	-37,083.00	-77,722.00	94,238.00
2021-09-30	-157,278.00	28,056.00	108,429.00
2021-06-30	-179,072.00	58,857.00	167,073.00
2021-03-31	-184,298.00	12,872.00	229,716.00
2020-12-31	-153,929.00	-880.00	220,988.00
2020-09-30	-274,481.00	-35,681.00	356,640.00
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Efektivitas Manajemen

roa untuk China Zheshang Bank Co., Ltd pada 2025 Jun 30 adalah 0.00.
roe untuk China Zheshang Bank Co., Ltd pada 2025 Jun 30 adalah 0.08.
roic untuk China Zheshang Bank Co., Ltd pada 2025 Jun 30 adalah 0.01.
croic untuk China Zheshang Bank Co., Ltd pada 2025 Jun 30 adalah -0.01.
ocroic untuk China Zheshang Bank Co., Ltd pada 2025 Jun 30 adalah -0.05.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.00	0.08	0.01	-0.01	-0.05
2025-03-31	0.00	0.08	0.02	-0.04	-0.12
2024-12-31	0.00	0.08	0.02	0.07	0.22
2024-09-30	0.01	0.08	0.01	0.02	0.18
2024-06-30	0.01	0.09	0.02	0.11	-0.11
2024-03-31	0.01	0.09	0.02	0.07	-0.12
2023-12-31	0.01	0.09	0.02	0.00	0.16
2023-09-30	0.01	0.09	0.02	-0.08	0.07
2023-06-30	0.01	0.09	0.02	-0.07	0.07
2023-03-31	0.01	0.09	0.02	-0.10	0.19
2022-12-31	0.01	0.10	0.02	0.03	-0.35
2022-09-30	0.01	0.10	0.02	0.03	-0.34
2022-06-30	0.01	0.09	0.02	0.05	-0.34
2022-03-31	0.01	0.10	0.02	0.08	-0.43
2021-12-31	0.01	0.10	0.02	-0.04	-0.28
2021-09-30	0.01	0.10	0.02	-0.04	-0.33
2021-06-30	0.01	0.10	0.02	0.08	-0.33
2021-03-31	0.01	0.09	0.02	0.10	-0.32
2020-12-31	0.01	0.10	0.02	0.12	-0.29
2020-09-30	0.01	0.10	0.02	0.07	-0.06
2020-06-30	0.01	0.11	0.02	0.06	-0.16
2020-03-31	0.01	0.12	0.02	0.00	-0.08

Gross Margins

marjin kotor untuk China Zheshang Bank Co., Ltd pada 2025 Jun 30 adalah 1.00.
marjin bersih untuk China Zheshang Bank Co., Ltd pada 2025 Jun 30 adalah 0.39.
marjin operasi untuk China Zheshang Bank Co., Ltd pada 2025 Jun 30 adalah 0.46.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	1.00	0.39	0.46
2025-03-31	1.00	0.39	0.45
2024-12-31	1.00	0.40	0.44
2024-09-30	1.00	0.40	0.45
2024-06-30	1.00	0.40	0.46
2024-03-31	1.00	0.40	0.46
2023-12-31	1.00	0.41	0.47
2023-09-30	1.00	0.40	0.47
2023-06-30	1.00	0.40	0.47
2023-03-31	1.00	0.40	0.48
2022-12-31	1.00	0.41	0.50
2022-09-30	1.00	0.41	0.50
2022-06-30	1.00	0.41	0.49
2022-03-31	1.00	0.43	0.50
2021-12-31	1.00	0.43	0.50
2021-09-30	1.00	0.44	0.52
2021-06-30	1.00	0.43	0.51
2021-03-31	1.00	0.45	0.53
2020-12-31	1.00	0.45	0.52
2020-09-30	1.00	0.43	0.50
2020-06-30	1.00	0.45	0.52
2020-03-31	1.00	0.46	0.54