Analisis Keuangan Saham 2057 - ZTO Express (Cayman) Inc. (SEHK) Stock

Gambaran Umum

ZTO Express (Cayman) Inc. adalah perusahaan pengiriman dan logistik terkemuka yang berbasis di Tiongkok. Sebagai pemain utama di sektor pengiriman ekspres, ZTO Express terutama berfokus pada transportasi dan distribusi paket, dan dikenal luas karena jaringannya yang luas yang secara efisien menangani volume paket yang tinggi untuk memenuhi pasar e-commerce yang berkembang pesat di Tiongkok. Perusahaan telah memulai proyek-proyek signifikan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan logistiknya, termasuk pembangunan pusat penyortiran otomatis dan perluasan jaringan penjualan langsungnya. Inisiatif-inisiatif ini dirancang untuk meningkatkan efisiensi operasional dan mempercepat waktu pengiriman, sehingga meningkatkan kualitas layanan di pasar yang sangat kompetitif.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk ZTO Express (Cayman) Inc. per 2025 Jun 30 adalah 46,318.02 MM.
Nilai operating income untuk ZTO Express (Cayman) Inc. per 2025 Jun 30 adalah 11,198.58 MM.
Nilai net income untuk ZTO Express (Cayman) Inc. per 2025 Jun 30 adalah 8,710.57 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	46,318.02	11,198.58	8,710.57
2025-03-31	45,212.18	11,938.69	9,384.04
2024-12-31	44,280.72	11,800.01	8,816.83
2024-09-30	41,980.45	11,155.40	8,626.45
2024-06-30	40,381.32	10,737.22	8,575.31
2024-03-31	39,395.68	10,400.80	8,504.71
2023-12-31	38,418.92	10,084.54	8,749.00
2023-09-30	37,670.81	9,712.66	8,719.31
2023-06-30	37,539.83	9,463.89	8,309.15
2023-03-31	36,456.18	8,570.67	7,573.12
2022-12-31	35,377.00	7,736.48	6,809.06
2022-09-30	34,723.19	7,330.65	6,408.77
2022-06-30	33,168.97	6,516.28	5,640.48
2022-03-31	31,837.35	5,986.39	5,127.47
2021-12-31	30,405.84	5,503.01	4,754.83
2021-09-30	29,445.46	5,015.63	4,280.64
2021-06-30	28,693.58	4,824.28	4,314.96
2021-03-31	27,770.94	5,015.23	4,471.14
2020-12-31	25,214.29	4,754.37	4,312.21
2020-09-30	23,803.66	4,997.39	5,350.49
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	10.95	10.70
2024-09-30	10.71	10.46
2024-06-30	10.64	10.40
2024-03-31	10.54	10.33
2023-12-31	10.83	10.60
2023-09-30	10.78	10.55
2023-06-30	10.27	10.09
2023-03-31	9.36	9.24
2022-12-31	8.41	8.36
2022-09-30	7.92	7.91
2022-06-30	6.96	6.95
2022-03-31	6.29	6.30
2021-12-31	5.80	5.80
2021-09-30	5.18	5.18
2021-06-30	5.27	5.28
2021-03-31	5.54	5.53
2020-12-31	5.42	5.42
2020-09-30	6.83	6.83
2020-06-30	6.97	6.97
2020-03-31	6.86	6.84

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk ZTO Express (Cayman) Inc. per 2025 Jun 30 adalah 10,449.50 MM.
Nilai cash from investing activities untuk ZTO Express (Cayman) Inc. per 2025 Jun 30 adalah -3,257.76 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk ZTO Express (Cayman) Inc. per 2025 Jun 30 adalah -4,400.49 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	10,449.50	-3,257.76	-4,400.49
2025-03-31	11,761.39	-6,760.54	-5,386.40
2024-12-31	11,429.44	-5,980.72	-4,995.18
2024-09-30	12,546.37	-7,773.90	-3,129.41
2024-06-30	12,372.50	-9,889.53	-609.61
2024-03-31	12,654.01	-8,764.80	-1,480.28
2023-12-31	13,360.97	-12,252.75	-769.84
2023-09-30	13,207.52	-17,814.72	-310.86
2023-06-30	13,092.74	-18,525.68	3,500.97
2023-03-31	13,111.89	-18,593.74	5,318.13
2022-12-31	11,479.31	-16,041.89	7,058.20
2022-09-30	10,733.25	-14,475.35	7,977.86
2022-06-30	9,697.01	-11,124.44	-530.93
2022-03-31	7,848.66	-7,699.29	-1,317.31
2021-12-31	7,220.22	-8,756.53	-2,903.99
2021-09-30	6,236.69	-8,859.00	-2,744.70
2021-06-30	5,930.05	-6,293.24	8,024.92
2021-03-31	5,249.91	-7,206.63	9,033.72
2020-12-31	4,950.75	-3,549.34	8,337.41
2020-09-30	5,170.90	-2,675.48	8,978.79
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Efektivitas Manajemen

roa untuk ZTO Express (Cayman) Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.10.
roe untuk ZTO Express (Cayman) Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.15.
roic untuk ZTO Express (Cayman) Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.12.
croic untuk ZTO Express (Cayman) Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.01.
ocroic untuk ZTO Express (Cayman) Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.15.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.10	0.15	0.12	-0.01	0.15
2025-03-31	0.10	0.16	0.11	0.01	0.14
2024-12-31	0.10	0.15	0.10	0.02	0.14
2024-09-30	0.10	0.15	0.11	0.02	0.16
2024-06-30	0.11	0.16	0.11	0.03	0.17
2024-03-31	0.11	0.16	0.12	0.01	0.18
2023-12-31	0.11	0.17	0.12	-0.06	0.17
2023-09-30	0.12	0.16	0.12	-0.02	0.18
2023-06-30	0.11	0.16	0.12	-0.02	0.19
2023-03-31	0.10	0.16	0.11	0.00	0.20
2022-12-31	0.11	0.14	0.10	0.07	0.16
2022-09-30	0.09	0.14	0.11	0.08	0.18
2022-06-30	0.08	0.11	0.10	-0.03	0.17
2022-03-31	0.08	0.11	0.10	-0.03	0.15
2021-12-31	0.07	0.10	0.09	-0.08	0.12
2021-09-30	0.07	0.09	0.08	-0.12	0.11
2021-06-30	0.09	0.11	0.08	0.13	0.11
2021-03-31	0.10	0.12	0.09	0.12	0.10
2020-12-31	0.09	0.11	0.08	0.18	0.10
2020-09-30	0.13	0.15	0.10	0.22	0.10
2020-06-30	0.13	0.16	0.13	-0.04	0.12
2020-03-31	0.13	0.16	0.14	-0.03	0.15

Gross Margins

marjin kotor untuk ZTO Express (Cayman) Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.30.
marjin bersih untuk ZTO Express (Cayman) Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.21.
marjin operasi untuk ZTO Express (Cayman) Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.26.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.30	0.21	0.26
2025-03-31	0.31	0.20	0.27
2024-12-31	0.31	0.21	0.27
2024-09-30	0.31	0.21	0.27
2024-06-30	0.31	0.22	0.26
2024-03-31	0.30	0.23	0.26
2023-12-31	0.30	0.23	0.26
2023-09-30	0.29	0.22	0.25
2023-06-30	0.27	0.22	0.25
2023-03-31	0.26	0.21	0.24
2022-12-31	0.25	0.18	0.21
2022-09-30	0.23	0.18	0.21
2022-06-30	0.22	0.17	0.20
2022-03-31	0.22	0.16	0.19
2021-12-31	0.21	0.16	0.18
2021-09-30	0.21	0.15	0.17
2021-06-30	0.21	0.15	0.17
2021-03-31	0.22	0.16	0.18
2020-12-31	0.23	0.17	0.19
2020-09-30	0.25	0.22	0.21
2020-06-30	0.28	0.24	0.23
2020-03-31	0.29	0.25	0.24